Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio

Name: Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
Positions: 1 193 dans 26 pays
Souches: 4 de 2 sociétés
10 premières: 12,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Sands China Ltd	31 216	66,3 k $
1 102	Whitbread PLC	2 180	66,3 k $
1 103	Conagra Brands Inc	4 204	66,1 k $
1 104	Fox Corp	1 244	66,1 k $
1 105	Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft	1 470	65,9 k $
1 106	EPAM Systems Inc	485	65,7 k $
1 107	A O Smith Corp	988	65,1 k $
1 108	EDP Renovaveis SA	4 069	65,1 k $
1 109	Henry Schein Inc	879	64,8 k $
1 110	CK Infrastructure Holdings Ltd	8 098	64,6 k $
1 111	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	30 203	64,4 k $
1 112	TELECOM ITALIA SPA	77 787	64,3 k $
1 113	Molson Coors Beverage Co	1 488	64,1 k $
1 114	Evonik Industries AG	3 307	64,1 k $
1 115	Deutsche Lufthansa AG	7 738	63,9 k $
1 116	Financiere de Tubize SA	258	63,8 k $
1 117	Franklin Resources Inc	2 700	63,8 k $
1 118	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1 371	63,6 k $
1 119	LEG Immobilien SE	975	63,5 k $
1 120	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	706	63,4 k $
1 121	Banque Cantonale Vaudoise	389	63 k $
1 122	MGM Resorts International	1 686	62,4 k $
1 123	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	21 470	62,2 k $
1 124	Pro Medicus Ltd	744	61,5 k $
1 125	Contact Energy Ltd	11 472	61,2 k $
1 126	Barratt Redrow PLC	17 476	61,1 k $
1 127	Nissan Motor Co Ltd	28 750	61 k $
1 128	Sembcorp Industries Ltd	11 491	59,7 k $
1 129	Entain PLC	7 841	59,2 k $
1 130	TIS Inc	2 733	59 k $
1 131	Sodexo SA	1 142	58,6 k $
1 132	Banca Mediolanum SpA	2 886	58,6 k $
1 133	Pool Corp	288	58,3 k $
1 134	Hormel Foods Corp	2 562	58 k $
1 135	M3, Inc.	5 675	57,9 k $
1 136	Hikari Tsushin Inc	227	57,5 k $
1 137	BioMerieux	535	57 k $
1 138	Lotus Bakeries NV	5	56,8 k $
1 139	InPost SA	3 226	56,6 k $
1 140	Davide Campari-Milano NV	7 944	56,6 k $
1 141	Indra Sistemas SA	1 026	56,5 k $
1 142	Sysmex Corp	6 474	56,4 k $
1 143	Otsuka Corp	2 931	56,2 k $
1 144	Qantas Airways Ltd	9 568	56,2 k $
1 145	Erie Indemnity Co	223	56 k $
1 146	L E Lundbergforetagen AB	981	56 k $
1 147	Nemetschek SE	745	54,8 k $
1 148	Fastighets AB Balder	9 266	54,5 k $
1 149	Meridian Energy Ltd	17 026	54,4 k $
1 150	Aeroports de Paris SA	447	54,4 k $
1 151	Syensqo SA	939	54,3 k $
1 152	Airtel Africa PLC	11 769	54,3 k $
1 153	BKW AG	273	53,8 k $
1 154	Ayvens SA	4 552	53,6 k $
1 155	Mapfre SA	11 922	53,4 k $
1 156	Sagax AB	2 836	52,9 k $
1 157	Bollore SE	9 062	51,8 k $
1 158	Sofina SA	213	51,6 k $
1 159	ICL Group Ltd	9 993	51,5 k $
1 160	D'ieteren Group	277	51,2 k $
1 161	Salmar ASA	874	51,1 k $
1 162	Toyota Industries Corp.	394	50,7 k $
1 163	Suntory Beverage & Food Ltd	1 787	50,5 k $
1 164	Kyowa Kirin Co Ltd	3 041	50,2 k $
1 165	Buzzi SpA	994	50,1 k $
1 166	Swire Pacific Ltd	4 506	49,4 k $
1 167	Rational AG	66	47,8 k $
1 168	Gecina SA	595	47 k $
1 169	Tsuruha Holdings Inc	2 980	47 k $
1 170	CTS Eventim AG & Co KGaA	805	46,2 k $
1 171	DaVita Inc	294	45,2 k $
1 172	Delivery Hero SE	2 518	44,9 k $
1 173	Covivio SA/France	720	43 k $
1 174	Investment AB Latour	1 911	41,1 k $
1 175	Grifols SA	3 849	40,4 k $
1 176	ZOZO Inc	5 734	40,1 k $
1 177	Brown-Forman Corp	1 502	39,7 k $
1 178	Campbell's Company/The	1 729	38,5 k $
1 179	Monday.com Ltd	557	38,5 k $
1 180	Demant A/S	1 242	37,7 k $
1 181	Wharf Holdings Ltd/The	13 346	36,9 k $
1 182	ANA Holdings Inc	2 054	36,5 k $
1 183	CVC Capital Partners PLC	2 743	36 k $
1 184	Randstad NV	1 363	35,8 k $
1 185	ROCKWOOL A/S	1 250	34,9 k $
1 186	MonotaRO Co Ltd	3 222	34,6 k $
1 187	Verisure PLC	3 336	34,5 k $
1 188	Holmen AB	908	32,5 k $
1 189	Japan Airlines Co Ltd	1 907	31 k $
1 190	News Corp	1 074	30,6 k $
1 191	JD Sports Fashion PLC	31 915	30 k $
1 192	Oracle Corp Japan	477	26,1 k $
1 193	Paramount Skydance Corp.	2 731	24,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Fannie Mae	2	19,6 M $	1,35 %
2	Freddie Mac	2	9,3 M $	0,64 %

Répartition par secteur

Technologie 23,2 %
Finance 13,8 %
Industrie 9,3 %
Santé 8,6 %
Communication 7,7 %
Consommation cyclique 7,7 %
Consommation de base 4,8 %
Énergie 3,1 %
Matériaux 2,6 %
Services publics 2,5 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 15,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 65,6 %
EUR 12,0 %
JPY 8,0 %
GBP 5,3 %
CHF 3,2 %
AUD 2,3 %
SEK 1,1 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,5 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 65,1 %
Japon 8,0 %
Royaume-Uni 5,3 %
France 3,5 %
Suisse 3,3 %
Allemagne 3,1 %
Australie 2,3 %
Pays-Bas 2,0 %
Espagne 1,3 %
Suède 1,1 %
Italie 1,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
Autres pays 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	502	491,2 M $	65,14 %
2	Japon	179	60,2 M $	7,99 %
3	Royaume-Uni	71	39,8 M $	5,27 %
4	France	50	26,1 M $	3,45 %
5	Suisse	41	24,6 M $	3,27 %
6	Allemagne	53	23,3 M $	3,09 %
7	Australie	46	17,6 M $	2,33 %
8	Pays-Bas	32	14,7 M $	1,95 %
9	Espagne	20	9,8 M $	1,29 %
10	Suède	41	8,5 M $	1,13 %
11	Italie	24	8,5 M $	1,13 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	4,8 M $	0,64 %

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