Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 090 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | UDR Inc | 2 643 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Elisa Oyj | 1 836 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Camden Property Trust | 909 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | AGC Inc. | 2 515 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Redeia Corp SA | 5 237 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Stora Enso Oyj | 7 516 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | HOCHTIEF AG | 201 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | AES Corp/The | 6 258 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Nice Ltd | 797 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Aisin Corp | 6 343 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Trade Desk Inc/The | 3 869 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3 765 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 654 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Revvity Inc | 996 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Universal Health Services Inc | 485 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Elia Group SA/NV | 563 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | JFE Holdings, Inc. | 7 399 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | LY Corp | 35 493 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Sonic Healthcare Ltd | 6 059 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Spirax Group PLC | 950 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Solventum Corp | 1 296 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 484 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Unicharm Corp | 14 467 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Acciona SA | 319 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Renault SA | 2 481 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Getlink SE | 3 904 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Yamaha Motor Co Ltd | 11 781 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Nippon Building Fund Inc | 100 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Kingfisher PLC | 22 104 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Swatch Group AG/The | 373 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Infratil Ltd | 12 251 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Sartorius AG | 338 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | MTR Corp Ltd | 20 008 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Vicinity Ltd | 50 455 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Nitori Holdings Co Ltd | 5 149 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Standard Life PLC | 9 034 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Indutrade AB | 3 526 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Nibe Industrier AB | 19 557 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | JDE Peet's NV | 2 205 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | News Corp | 3 253 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Barry Callebaut AG | 46 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | TOPPAN Holdings Inc | 3 031 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Builders FirstSource Inc | 972 | 80 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Kikkoman Corp | 8 724 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 227 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | CAR Group Ltd | 4 884 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 714 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Kesko Oyj | 3 525 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | SITC International Holdings Co Ltd | 17 356 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4 667 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 12 191 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 519 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | HKT Trust & HKT Ltd | 48 726 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Baxter International Inc | 4 521 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Tokyu Corp | 6 427 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | REA Group Ltd | 682 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Seibu Holdings Inc | 2 703 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Wynn Resorts Ltd | 742 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 001 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Wilmar International Ltd | 24 798 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Charles River Laboratories International Inc | 432 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | SGH Ltd | 2 626 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Scout24 SE | 968 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Sartorius Stedim Biotech | 377 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Azrieli Group Ltd | 548 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Federal Realty Investment Trust | 690 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | International Consolidated Airlines Group SA | 15 251 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Raiffeisen Bank International AG | 1 698 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Beijer Ref AB | 5 278 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Japan Post Insurance Co Ltd | 7 170 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Shimadzu Corp | 3 045 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 239 | 71,9 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Bio-Techne Corp | 1 375 | 71,9 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6 785 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Pandora A/S | 1 019 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Sony Financial Group Inc | 78 431 | 71,4 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Schroders PLC | 9 354 | 71,3 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Hensoldt AG | 820 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | Mosaic Co/The | 2 789 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | Porsche Automobil Holding SE | 1 976 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | EMS-Chemie Holding AG | 91 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | WiseTech Global Ltd | 2 602 | 71 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | Sanrio Co Ltd | 11 490 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | Skyworks Solutions Inc | 1 321 | 70,7 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | FactSet Research Systems Inc | 326 | 70,7 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | Sino Land Co Ltd | 47 057 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Industrivarden AB | 1 398 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 1 089 | CSG NV | 2 581 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 1 090 | Zalando SE | 2 898 | 69,3 k $ | 0,00 % |
| 1 091 | Henderson Land Development Co Ltd | 18 673 | 69,3 k $ | 0,00 % |
| 1 092 | Hulic Co Ltd | 5 923 | 69 k $ | 0,00 % |
| 1 093 | Amundi SA | 799 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 1 094 | Avolta AG | 1 134 | 68 k $ | 0,00 % |
| 1 095 | Autotrader Group PLC | 10 868 | 68 k $ | 0,00 % |
| 1 096 | Land Securities Group PLC | 9 134 | 67,8 k $ | 0,00 % |
| 1 097 | MatsukiyoCocokara & Co | 4 219 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 1 098 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 581 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 1 099 | BXP Inc | 1 296 | 67,3 k $ | 0,00 % |
| 1 100 | Verbund AG | 879 | 67 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030678