Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | APA Group | 16 972 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 902 | Accor SA | 2 423 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | Orion Oyj | 1 411 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 904 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 25 311 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 905 | AddTech AB | 3 354 | 114 k $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 9 047 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | McCormick & Co Inc/MD | 2 228 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 908 | Grab Holdings Ltd | 30 701 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Rexel SA | 2 866 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | Eurofins Scientific SE | 1 528 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 911 | Coloplast A/S | 1 628 | 111 k $ | 0,01 % |
| 912 | Beiersdorf AG | 1 252 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | Clorox Co/The | 1 063 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 914 | Best Buy Co Inc | 1 712 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Allegion plc | 756 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 916 | Hasbro Inc | 1 172 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 917 | Medibank Pvt Ltd | 36 219 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 918 | Regency Centers Corp | 1 447 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | Melrose Industries PLC | 16 219 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 920 | Hongkong Land Holdings Ltd | 13 957 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 921 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 630 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 922 | Epiroc AB | 5 033 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 923 | Masco Corp | 1 789 | 108 k $ | 0,01 % |
| 924 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 620 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 925 | M&G PLC | 29 536 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 926 | Lottery Corp Ltd/The | 28 724 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 927 | Evolution AB | 1 715 | 107 k $ | 0,01 % |
| 928 | QIAGEN NV | 2 669 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Securitas AB | 6 347 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 930 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 537 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 931 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 052 | 106 k $ | 0,01 % |
| 932 | Shiseido Co Ltd | 5 142 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 933 | Singapore Airlines Ltd | 20 329 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 934 | SKF AB | 4 402 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | Eisai Co Ltd | 3 374 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 936 | West Japan Railway Co | 5 271 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 937 | Klepierre SA | 2 776 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Brenntag SE | 1 584 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 939 | Knorr-Bremse AG | 936 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 940 | Associated British Foods PLC | 4 157 | 104 k $ | 0,01 % |
| 941 | Telecom Italia SpA/Milano | 148 372 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 942 | Tryg A/S | 4 339 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 943 | Wise PLC | 8 598 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 944 | Fox Corp | 1 764 | 103 k $ | 0,01 % |
| 945 | Belimo Holding AG | 127 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 946 | Obic Co Ltd | 4 161 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 947 | Talanx AG | 833 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 948 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 11 316 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | Generac Holdings Inc | 516 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 950 | Super Micro Computer Inc | 4 422 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | Align Technology Inc | 586 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 952 | Shimano Inc | 958 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 953 | Healthpeak Properties Inc | 6 108 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 954 | Auckland International Airport Ltd | 21 876 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 955 | Industrivarden AB | 2 014 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | Jack Henry & Associates Inc | 634 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 957 | Futu Holdings Ltd | 731 | 100 k $ | 0,01 % |
| 958 | J Sainsbury PLC | 22 183 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 959 | Cochlear Ltd | 844 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 960 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 33 311 | 99 k $ | 0,01 % |
| 961 | Isuzu Motors Ltd | 6 880 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 962 | GoDaddy Inc | 1 188 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Gartner Inc | 619 | 98 k $ | 0,01 % |
| 964 | Domino's Pizza Inc | 273 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 965 | CapitaLand Ascendas REIT | 50 566 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | Continental AG | 1 420 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | Trelleborg AB | 2 618 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 968 | Globe Life Inc | 700 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Pearson PLC | 7 385 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 970 | Intertek Group PLC | 1 987 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 971 | Stanley Black & Decker Inc | 1 361 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 972 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9 941 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 973 | Henkel AG & Co KGaA | 1 341 | 96 k $ | 0,01 % |
| 974 | Assurant Inc | 440 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Schindler Holding AG | 303 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 976 | Invesco Ltd | 3 902 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Capcom Co Ltd | 4 454 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 978 | Naturgy Energy Group SA | 3 128 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 979 | Dassault Aviation SA | 253 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 980 | Banco Comercial Portugues SA | 95 527 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 981 | Stockland | 31 261 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Makita Corp | 2 880 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Chiba Bank Ltd/The | 7 249 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1 031 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 321 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 986 | EXOR NV | 1 207 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | AP Moller - Maersk A/S | 38 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 988 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 15 861 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 5 057 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | Italgas SpA | 7 864 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 991 | Rakuten Group Inc | 19 596 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 992 | Ipsen SA | 487 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Gen Digital Inc | 4 843 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | ASX Ltd | 2 507 | 91 k $ | 0,01 % |
| 995 | Yokogawa Electric Corp | 2 935 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7 852 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 997 | Nexon Co Ltd | 4 821 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 998 | Lifco AB | 3 008 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 999 | J M Smucker Co/The | 938 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Zebra Technologies Corp | 432 | 90,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030678