Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sonova Holding AG | 654 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 802 | Metso Oyj | 8 559 | 148 k $ | 0,01 % |
| 803 | Hologic Inc | 1 956 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 804 | Fortum Oyj | 5 790 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 805 | Japan Exchange Group Inc | 12 658 | 147 k $ | 0,01 % |
| 806 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 013 | 146 k $ | 0,01 % |
| 807 | Tele2 AB | 7 065 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 808 | Akamai Technologies Inc | 1 264 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 809 | Symrise AG | 1 714 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 810 | Daifuku Co Ltd | 4 150 | 145 k $ | 0,01 % |
| 811 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 086 | 145 k $ | 0,01 % |
| 812 | Segro PLC | 16 594 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 813 | Chubu Electric Power Co Inc | 8 771 | 144 k $ | 0,01 % |
| 814 | F5 Inc | 497 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | Lululemon Athletica Inc | 938 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 816 | Severn Trent PLC | 3 497 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | Bouygues SA | 2 486 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Las Vegas Sands Corp | 2 657 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 819 | Kuehne + Nagel International AG | 623 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 820 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 821 | WH Group Ltd | 107 722 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | Admiral Group PLC | 3 360 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 823 | Tenaris SA | 4 842 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | CK Asset Holdings Ltd | 24 748 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 825 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 78 556 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 826 | Ageas SA/NV | 1 926 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | Global Payments Inc | 2 091 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 828 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 597 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | Carrefour SA | 7 602 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 830 | Telenor ASA | 7 946 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 831 | ASR Nederland NV | 2 024 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | JB Hunt Transport Services Inc | 657 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Ball Corp | 2 355 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | Mowi ASA | 6 124 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 835 | Poste Italiane SpA | 5 900 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 836 | Power Assets Holdings Ltd | 17 809 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 837 | EchoStar Corp | 1 183 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 838 | CDW Corp/DE | 1 144 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 839 | Incyte Corp | 1 469 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 840 | OMV AG | 1 901 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 841 | Rollins Inc | 2 579 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | Sage Group PLC/The | 12 320 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | Essex Property Trust Inc | 566 | 137 k $ | 0,01 % |
| 844 | Bankinter SA | 8 700 | 137 k $ | 0,01 % |
| 845 | Viatris Inc | 10 121 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 846 | Olympus Corp | 14 345 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 847 | Trimble Inc | 2 091 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 848 | Eiffage SA | 885 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | NIDEC CORP | 10 732 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 850 | Nomura Research Institute Ltd | 4 857 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 851 | SBI Holdings Inc | 7 218 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Centene Corp | 4 105 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 853 | Textron Inc | 1 530 | 134 k $ | 0,01 % |
| 854 | GEA Group AG | 1 891 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Kimco Realty Corp | 5 924 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 856 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 144 945 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 857 | Computershare Ltd | 6 718 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 858 | APA Corp | 3 117 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 859 | Bureau Veritas SA | 4 393 | 132 k $ | 0,01 % |
| 860 | Jacobs Solutions Inc | 1 032 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 861 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 345 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 862 | Galp Energia SGPS SA | 5 385 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Lennox International Inc | 280 | 130 k $ | 0,01 % |
| 864 | Aptiv PLC | 1 870 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 865 | Insulet Corp | 618 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Tyler Technologies Inc | 378 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 867 | Genuine Parts Co | 1 222 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 868 | Fuji Electric Co Ltd | 1 823 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 869 | Alstom SA | 4 472 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 870 | Akzo Nobel NV | 2 207 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 871 | Toray Industries Inc | 17 929 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 872 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 873 | Fresnillo PLC | 2 853 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Fresenius Medical Care AG | 2 840 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 875 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 027 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 876 | Bunzl PLC | 4 184 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | Pentair PLC | 1 438 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | Deckers Outdoor Corp | 1 247 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 879 | Smiths Group PLC | 4 096 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 880 | IDEX Corp | 658 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 881 | Yara International ASA | 2 137 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | Nordson Corp | 465 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 883 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 413 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 884 | Sigma Healthcare Ltd | 67 038 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 885 | Invitation Homes Inc | 4 956 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 886 | Cooper Cos Inc/The | 1 722 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 887 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 084 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 888 | Subaru Corp | 7 539 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | Heineken Holding NV | 1 673 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 890 | Marks & Spencer Group PLC | 26 548 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6 369 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 892 | Yokohama Financial Group Inc | 13 344 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 893 | Skanska AB | 4 392 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 894 | Aegon Ltd | 16 241 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 895 | TKO Group Holdings Inc | 583 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | Xero Ltd | 2 193 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 897 | Avery Dennison Corp | 679 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 898 | Shimizu Corp. | 6 500 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 899 | Everest Group Ltd | 358 | 117 k $ | 0,01 % |
| 900 | Ralph Lauren Corp | 340 | 117 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
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