Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Humana Inc | 1 060 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 702 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 432 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Siemens Healthineers AG | 4 367 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 704 | Smurfit Westrock PLC | 4 591 | 183 k $ | 0,01 % |
| 705 | LyondellBasell Industries NV | 2 263 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | Moncler SpA | 3 015 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Logitech International SA | 1 971 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | VeriSign Inc | 725 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 709 | Corpay Inc | 615 | 179 k $ | 0,01 % |
| 710 | Equity Residential | 3 021 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | NetApp Inc | 1 740 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | CF Industries Holdings Inc | 1 371 | 178 k $ | 0,01 % |
| 713 | Dollar Tree Inc | 1 625 | 178 k $ | 0,01 % |
| 714 | Neste Oyj | 5 460 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 715 | Dassault Systemes SE | 8 656 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 716 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 572 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 717 | Swiss Prime Site AG | 1 035 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 718 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7 893 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 719 | Leidos Holdings Inc | 1 124 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | Keppel Ltd | 18 825 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | Nitto Denko Corp | 8 725 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | General Mills, Inc. | 4 689 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 723 | South32 Ltd | 57 901 | 174 k $ | 0,01 % |
| 724 | W R Berkley Corp | 2 618 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 725 | T Rowe Price Group Inc | 1 921 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 042 | 173 k $ | 0,01 % |
| 727 | Schindler Holding AG | 525 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 728 | Endesa SA | 4 099 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 20 172 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | Sekisui House Ltd | 7 673 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 731 | Roche Holding AG | 413 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Nova Ltd | 383 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Singapore Exchange Ltd | 11 022 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 734 | Expeditors International of Washington Inc | 1 178 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 736 | Kraft Heinz Co/The | 7 490 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Centrica PLC | 59 426 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Brown & Brown Inc | 2 573 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | Ebara Corp | 5 942 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | Orsted AS | 6 820 | 167 k $ | 0,01 % |
| 741 | Kingspan Group PLC | 1 975 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 026 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 743 | Packaging Corp of America | 785 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | Evergy Inc | 2 023 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | International Paper Co | 4 640 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 746 | Informa PLC | 16 616 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | Snap-on Inc | 456 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | KeyCorp | 8 234 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 749 | NVR Inc | 25 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 750 | DuPont de Nemours Inc | 3 596 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | Lennar Corp | 1 896 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 752 | Smith & Nephew PLC | 10 418 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Kerry Group PLC | 2 076 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 264 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7 579 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Charter Communications, Inc. | 757 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Asahi Kasei Corp | 16 781 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Daiwa Securities Group Inc. | 17 250 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Southwest Airlines Co | 4 317 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | Alliant Energy Corp | 2 259 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 761 | Euronext NV | 1 004 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 762 | Amcor PLC | 4 060 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 763 | SBA Communications Corp | 936 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | Konami Group Corp | 1 291 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Coca-Cola HBC AG | 2 815 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 766 | DSM-Firmenich AG | 2 229 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 069 | 159 k $ | 0,01 % |
| 768 | Kirin Holdings Co Ltd | 9 988 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 769 | Lynas Rare Earths Ltd | 11 690 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 770 | Tyson Foods Inc | 2 479 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 771 | Loews Corp | 1 485 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | West Pharmaceutical Services Inc | 632 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | Israel Discount Bank Ltd | 15 787 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 108 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 742 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 776 | Principal Financial Group Inc | 1 738 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | Link REIT | 33 788 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Phoenix Financial Ltd | 2 942 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | Suncorp Group Ltd | 13 975 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 172 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Telia Company AB | 30 447 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 782 | JX Advanced Metals Corp. | 7 162 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | Scentre Group | 67 321 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 784 | Moderna Inc | 3 056 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | HP Inc | 8 067 | 155 k $ | 0,01 % |
| 786 | Weyerhaeuser Co | 6 332 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | United Utilities Group PLC | 8 800 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | Insurance Australia Group Ltd | 30 525 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 789 | Fortive Corp | 2 754 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Ibiden Co Ltd | 3 100 | 152 k $ | 0,01 % |
| 791 | BAWAG Group AG | 994 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Carlsberg AS | 1 213 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | Bunge Global SA | 1 189 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 794 | T&D Holdings Inc | 5 945 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 24 609 | 151 k $ | 0,01 % |
| 796 | Endeavour Mining PLC | 2 493 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Straumann Holding AG | 1 441 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 798 | CoStar Group Inc | 3 724 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 799 | Aker BP ASA | 4 078 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 800 | PTC Inc | 1 046 | 149 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030678