Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Humana Inc | 1.060 | 183.793,4 $ | 0,01 % |
| 702 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.432 | 183.436,2 $ | 0,01 % |
| 703 | Siemens Healthineers AG | 4.367 | 183.197,2 $ | 0,01 % |
| 704 | Smurfit Westrock PLC | 4.591 | 182.951,4 $ | 0,01 % |
| 705 | LyondellBasell Industries NV | 2.263 | 182.307,3 $ | 0,01 % |
| 706 | Moncler SpA | 3.015 | 181.705,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Logitech International SA | 1.971 | 180.087,7 $ | 0,01 % |
| 708 | VeriSign Inc | 725 | 180.061 $ | 0,01 % |
| 709 | Corpay Inc | 615 | 178.958,9 $ | 0,01 % |
| 710 | Equity Residential | 3.021 | 178.692,2 $ | 0,01 % |
| 711 | NetApp Inc | 1.740 | 178.158,6 $ | 0,01 % |
| 712 | CF Industries Holdings Inc | 1.371 | 178.010,6 $ | 0,01 % |
| 713 | Dollar Tree Inc | 1.625 | 177.953,8 $ | 0,01 % |
| 714 | Neste Oyj | 5.460 | 176.325,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Dassault Systemes SE | 8.656 | 176.235,1 $ | 0,01 % |
| 716 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.572 | 175.693,5 $ | 0,01 % |
| 717 | Swiss Prime Site AG | 1.035 | 175.355,6 $ | 0,01 % |
| 718 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.893 | 175.247,9 $ | 0,01 % |
| 719 | Leidos Holdings Inc | 1.124 | 174.804,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Keppel Ltd | 18.825 | 174.708,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Nitto Denko Corp | 8.725 | 174.561,8 $ | 0,01 % |
| 722 | General Mills, Inc. | 4.689 | 174.524,6 $ | 0,01 % |
| 723 | South32 Ltd | 57.901 | 174.046,2 $ | 0,01 % |
| 724 | W R Berkley Corp | 2.618 | 173.521 $ | 0,01 % |
| 725 | T Rowe Price Group Inc | 1.921 | 173.158,9 $ | 0,01 % |
| 726 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.042 | 173.044,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Schindler Holding AG | 525 | 172.893,5 $ | 0,01 % |
| 728 | Endesa SA | 4.099 | 172.857 $ | 0,01 % |
| 729 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 20.172 | 171.919,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Sekisui House Ltd | 7.673 | 171.292,5 $ | 0,01 % |
| 731 | Roche Holding AG | 413 | 171.073,5 $ | 0,01 % |
| 732 | Nova Ltd | 383 | 170.136,9 $ | 0,01 % |
| 733 | Singapore Exchange Ltd | 11.022 | 169.120,1 $ | 0,01 % |
| 734 | Expeditors International of Washington Inc | 1.178 | 168.724,9 $ | 0,01 % |
| 735 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 168.498,5 $ | 0,01 % |
| 736 | Kraft Heinz Co/The | 7.490 | 168.450,1 $ | 0,01 % |
| 737 | Centrica PLC | 59.426 | 168.093,4 $ | 0,01 % |
| 738 | Brown & Brown Inc | 2.573 | 167.785,3 $ | 0,01 % |
| 739 | Ebara Corp | 5.942 | 167.430,7 $ | 0,01 % |
| 740 | Orsted AS | 6.820 | 166.977,9 $ | 0,01 % |
| 741 | Kingspan Group PLC | 1.975 | 166.708,1 $ | 0,01 % |
| 742 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.026 | 166.704,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Packaging Corp of America | 785 | 166.592,7 $ | 0,01 % |
| 744 | Evergy Inc | 2.023 | 165.724,2 $ | 0,01 % |
| 745 | International Paper Co | 4.640 | 165.648 $ | 0,01 % |
| 746 | Informa PLC | 16.616 | 165.647 $ | 0,01 % |
| 747 | Snap-on Inc | 456 | 165.628,3 $ | 0,01 % |
| 748 | KeyCorp | 8.234 | 165.091,7 $ | 0,01 % |
| 749 | NVR Inc | 25 | 164.745,8 $ | 0,01 % |
| 750 | DuPont de Nemours Inc | 3.596 | 164.696,8 $ | 0,01 % |
| 751 | Lennar Corp | 1.896 | 164.648,6 $ | 0,01 % |
| 752 | Smith & Nephew PLC | 10.418 | 164.568,7 $ | 0,01 % |
| 753 | Kerry Group PLC | 2.076 | 164.410,8 $ | 0,01 % |
| 754 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.264 | 164.253,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7.579 | 164.169,3 $ | 0,01 % |
| 756 | Charter Communications, Inc. | 757 | 163.421,2 $ | 0,01 % |
| 757 | Asahi Kasei Corp | 16.781 | 162.495 $ | 0,01 % |
| 758 | Daiwa Securities Group Inc. | 17.250 | 162.256 $ | 0,01 % |
| 759 | Southwest Airlines Co | 4.317 | 162.189,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Alliant Energy Corp | 2.259 | 162.105,8 $ | 0,01 % |
| 761 | Euronext NV | 1.004 | 161.542,4 $ | 0,01 % |
| 762 | Amcor PLC | 4.060 | 161.385 $ | 0,01 % |
| 763 | SBA Communications Corp | 936 | 161.095 $ | 0,01 % |
| 764 | Konami Group Corp | 1.291 | 160.626,1 $ | 0,01 % |
| 765 | Coca-Cola HBC AG | 2.815 | 159.579,7 $ | 0,01 % |
| 766 | DSM-Firmenich AG | 2.229 | 159.196,6 $ | 0,01 % |
| 767 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.069 | 158.966,7 $ | 0,01 % |
| 768 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.988 | 158.913,6 $ | 0,01 % |
| 769 | Lynas Rare Earths Ltd | 11.690 | 158.864,6 $ | 0,01 % |
| 770 | Tyson Foods Inc | 2.479 | 158.829,5 $ | 0,01 % |
| 771 | Loews Corp | 1.485 | 158.508,9 $ | 0,01 % |
| 772 | West Pharmaceutical Services Inc | 632 | 158.404,5 $ | 0,01 % |
| 773 | Israel Discount Bank Ltd | 15.787 | 158.286,1 $ | 0,01 % |
| 774 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.108 | 158.277,8 $ | 0,01 % |
| 775 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.742 | 157.511,6 $ | 0,01 % |
| 776 | Principal Financial Group Inc | 1.738 | 156.611,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Link REIT | 33.788 | 156.440,5 $ | 0,01 % |
| 778 | Phoenix Financial Ltd | 2.942 | 156.277,2 $ | 0,01 % |
| 779 | Suncorp Group Ltd | 13.975 | 155.907,7 $ | 0,01 % |
| 780 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.172 | 155.884,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Telia Company AB | 30.447 | 155.692 $ | 0,01 % |
| 782 | JX Advanced Metals Corp. | 7.162 | 155.675,7 $ | 0,01 % |
| 783 | Scentre Group | 67.321 | 155.318,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Moderna Inc | 3.056 | 155.244,8 $ | 0,01 % |
| 785 | HP Inc | 8.067 | 154.967,1 $ | 0,01 % |
| 786 | Weyerhaeuser Co | 6.332 | 154.690,8 $ | 0,01 % |
| 787 | United Utilities Group PLC | 8.800 | 153.844,9 $ | 0,01 % |
| 788 | Insurance Australia Group Ltd | 30.525 | 153.613,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Fortive Corp | 2.754 | 152.241,1 $ | 0,01 % |
| 790 | Ibiden Co Ltd | 3.100 | 152.031,5 $ | 0,01 % |
| 791 | BAWAG Group AG | 994 | 151.712,3 $ | 0,01 % |
| 792 | Carlsberg AS | 1.213 | 151.352,1 $ | 0,01 % |
| 793 | Bunge Global SA | 1.189 | 151.240,8 $ | 0,01 % |
| 794 | T&D Holdings Inc | 5.945 | 151.099,1 $ | 0,01 % |
| 795 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 24.609 | 150.957,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Endeavour Mining PLC | 2.493 | 150.926,1 $ | 0,01 % |
| 797 | Straumann Holding AG | 1.441 | 150.327,2 $ | 0,01 % |
| 798 | CoStar Group Inc | 3.724 | 150.226,2 $ | 0,01 % |
| 799 | Aker BP ASA | 4.078 | 149.714,8 $ | 0,01 % |
| 800 | PTC Inc | 1.046 | 149.044,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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