Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sonova Holding AG | 654 | 148.244,3 $ | 0,01 % |
| 802 | Metso Oyj | 8.559 | 148.028,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Hologic Inc | 1.956 | 147.854 $ | 0,01 % |
| 804 | Fortum Oyj | 5.790 | 147.166,4 $ | 0,01 % |
| 805 | Japan Exchange Group Inc | 12.658 | 146.970,3 $ | 0,01 % |
| 806 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.013 | 145.972 $ | 0,01 % |
| 807 | Tele2 AB | 7.065 | 145.230,1 $ | 0,01 % |
| 808 | Akamai Technologies Inc | 1.264 | 145.170,4 $ | 0,01 % |
| 809 | Symrise AG | 1.714 | 145.121,7 $ | 0,01 % |
| 810 | Daifuku Co Ltd | 4.150 | 144.989,4 $ | 0,01 % |
| 811 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.086 | 144.962,8 $ | 0,01 % |
| 812 | Segro PLC | 16.594 | 144.306,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Chubu Electric Power Co Inc | 8.771 | 143.989,2 $ | 0,01 % |
| 814 | F5 Inc | 497 | 143.797 $ | 0,01 % |
| 815 | Lululemon Athletica Inc | 938 | 143.607,8 $ | 0,01 % |
| 816 | Severn Trent PLC | 3.497 | 143.590,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Bouygues SA | 2.486 | 143.423,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Las Vegas Sands Corp | 2.657 | 143.159,2 $ | 0,01 % |
| 819 | Kuehne + Nagel International AG | 623 | 142.328,3 $ | 0,01 % |
| 820 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.222 $ | 0,01 % |
| 821 | WH Group Ltd | 107.722 | 141.943,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Admiral Group PLC | 3.360 | 141.748,4 $ | 0,01 % |
| 823 | Tenaris SA | 4.842 | 141.432,5 $ | 0,01 % |
| 824 | CK Asset Holdings Ltd | 24.748 | 141.364,7 $ | 0,01 % |
| 825 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 78.556 | 141.085,4 $ | 0,01 % |
| 826 | Ageas SA/NV | 1.926 | 141.064,3 $ | 0,01 % |
| 827 | Global Payments Inc | 2.091 | 140.724,3 $ | 0,01 % |
| 828 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6.597 | 140.295,9 $ | 0,01 % |
| 829 | Carrefour SA | 7.602 | 140.148,7 $ | 0,01 % |
| 830 | Telenor ASA | 7.946 | 139.948,8 $ | 0,01 % |
| 831 | ASR Nederland NV | 2.024 | 139.437,4 $ | 0,01 % |
| 832 | JB Hunt Transport Services Inc | 657 | 139.218,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Ball Corp | 2.355 | 139.204,1 $ | 0,01 % |
| 834 | Mowi ASA | 6.124 | 139.104,4 $ | 0,01 % |
| 835 | Poste Italiane SpA | 5.900 | 138.813 $ | 0,01 % |
| 836 | Power Assets Holdings Ltd | 17.809 | 138.755,5 $ | 0,01 % |
| 837 | EchoStar Corp | 1.183 | 138.493,8 $ | 0,01 % |
| 838 | CDW Corp/DE | 1.144 | 138.446,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Incyte Corp | 1.469 | 138.262,3 $ | 0,01 % |
| 840 | OMV AG | 1.901 | 138.056 $ | 0,01 % |
| 841 | Rollins Inc | 2.579 | 137.744,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Sage Group PLC/The | 12.320 | 137.598,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Essex Property Trust Inc | 566 | 136.972 $ | 0,01 % |
| 844 | Bankinter SA | 8.700 | 136.960,4 $ | 0,01 % |
| 845 | Viatris Inc | 10.121 | 136.734,7 $ | 0,01 % |
| 846 | Olympus Corp | 14.345 | 136.570,1 $ | 0,01 % |
| 847 | Trimble Inc | 2.091 | 136.395,9 $ | 0,01 % |
| 848 | Eiffage SA | 885 | 135.876,9 $ | 0,01 % |
| 849 | NIDEC CORP | 10.732 | 135.066,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Nomura Research Institute Ltd | 4.857 | 134.575,6 $ | 0,01 % |
| 851 | SBI Holdings Inc | 7.218 | 134.452,7 $ | 0,01 % |
| 852 | Centene Corp | 4.105 | 134.397,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Textron Inc | 1.530 | 133.966,8 $ | 0,01 % |
| 854 | GEA Group AG | 1.891 | 133.637,7 $ | 0,01 % |
| 855 | Kimco Realty Corp | 5.924 | 133.112,3 $ | 0,01 % |
| 856 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 144.945 | 132.862,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Computershare Ltd | 6.718 | 132.672,5 $ | 0,01 % |
| 858 | APA Corp | 3.117 | 132.285,5 $ | 0,01 % |
| 859 | Bureau Veritas SA | 4.393 | 131.963,1 $ | 0,01 % |
| 860 | Jacobs Solutions Inc | 1.032 | 131.353 $ | 0,01 % |
| 861 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 345 | 131.065,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Galp Energia SGPS SA | 5.385 | 130.917,5 $ | 0,01 % |
| 863 | Lennox International Inc | 280 | 129.956,4 $ | 0,01 % |
| 864 | Aptiv PLC | 1.870 | 129.852,8 $ | 0,01 % |
| 865 | Insulet Corp | 618 | 129.681,1 $ | 0,01 % |
| 866 | Tyler Technologies Inc | 378 | 129.419,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Genuine Parts Co | 1.222 | 129.226,5 $ | 0,01 % |
| 868 | Fuji Electric Co Ltd | 1.823 | 127.658,5 $ | 0,01 % |
| 869 | Alstom SA | 4.472 | 127.425,7 $ | 0,01 % |
| 870 | Akzo Nobel NV | 2.207 | 126.649 $ | 0,01 % |
| 871 | Toray Industries Inc | 17.929 | 126.407,6 $ | 0,01 % |
| 872 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 126.390,8 $ | 0,01 % |
| 873 | Fresnillo PLC | 2.853 | 126.386,5 $ | 0,01 % |
| 874 | Fresenius Medical Care AG | 2.840 | 126.355,4 $ | 0,01 % |
| 875 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.027 | 125.417,2 $ | 0,01 % |
| 876 | Bunzl PLC | 4.184 | 125.351,6 $ | 0,01 % |
| 877 | Pentair PLC | 1.438 | 125.264,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Deckers Outdoor Corp | 1.247 | 124.812,2 $ | 0,01 % |
| 879 | Smiths Group PLC | 4.096 | 124.755,8 $ | 0,01 % |
| 880 | IDEX Corp | 658 | 124.723,9 $ | 0,01 % |
| 881 | Yara International ASA | 2.137 | 124.395 $ | 0,01 % |
| 882 | Nordson Corp | 465 | 123.717,9 $ | 0,01 % |
| 883 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.413 | 123.356,1 $ | 0,01 % |
| 884 | Sigma Healthcare Ltd | 67.038 | 123.262,1 $ | 0,01 % |
| 885 | Invitation Homes Inc | 4.956 | 123.156,6 $ | 0,01 % |
| 886 | Cooper Cos Inc/The | 1.722 | 123.123 $ | 0,01 % |
| 887 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.084 | 122.788,3 $ | 0,01 % |
| 888 | Subaru Corp | 7.539 | 120.437,9 $ | 0,01 % |
| 889 | Heineken Holding NV | 1.673 | 119.666,7 $ | 0,01 % |
| 890 | Marks & Spencer Group PLC | 26.548 | 119.233 $ | 0,01 % |
| 891 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.369 | 118.740,3 $ | 0,01 % |
| 892 | Yokohama Financial Group Inc | 13.344 | 118.633,3 $ | 0,01 % |
| 893 | Skanska AB | 4.392 | 118.451,7 $ | 0,01 % |
| 894 | Aegon Ltd | 16.241 | 118.411,5 $ | 0,01 % |
| 895 | TKO Group Holdings Inc | 583 | 117.562 $ | 0,01 % |
| 896 | Xero Ltd | 2.193 | 117.304,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Avery Dennison Corp | 679 | 117.249,7 $ | 0,01 % |
| 898 | Shimizu Corp. | 6.500 | 117.175,3 $ | 0,01 % |
| 899 | Everest Group Ltd | 358 | 117.012,3 $ | 0,01 % |
| 900 | Ralph Lauren Corp | 340 | 116.956,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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