Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13.989 | 238.146 $ | 0,02 % |
| 602 | Evolution Mining Ltd | 26.216 | 237.589,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Expedia Group Inc | 1.028 | 237.354,9 $ | 0,02 % |
| 604 | Biogen Inc | 1.290 | 236.495,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Coterra Energy Inc | 6.667 | 234.278,4 $ | 0,02 % |
| 606 | American Water Works Co Inc | 1.715 | 233.394,4 $ | 0,02 % |
| 607 | Banco de Sabadell SA | 64.854 | 233.170 $ | 0,02 % |
| 608 | Verisk Analytics Inc | 1.225 | 232.443,8 $ | 0,02 % |
| 609 | FirstEnergy Corp | 4.569 | 231.465,5 $ | 0,02 % |
| 610 | Capgemini SE | 1.974 | 230.730,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Terumo Corp | 17.231 | 230.717,6 $ | 0,02 % |
| 612 | Santos Ltd | 41.915 | 230.191,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Kao Corp. | 5.890 | 230.152,6 $ | 0,02 % |
| 614 | Expand Energy Corp | 2.093 | 229.769,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Dollar General Corp | 1.934 | 229.623,8 $ | 0,02 % |
| 616 | Nippon Steel Corp. | 62.479 | 229.530,6 $ | 0,02 % |
| 617 | Hubbell Inc | 467 | 229.175,6 $ | 0,02 % |
| 618 | Northern Trust Corp | 1.637 | 228.476,1 $ | 0,02 % |
| 619 | Eversource Energy | 3.297 | 228.416,2 $ | 0,02 % |
| 620 | Lasertec Corp | 1.030 | 227.104 $ | 0,02 % |
| 621 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.143 | 226.964,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Antofagasta PLC | 5.091 | 226.482,3 $ | 0,02 % |
| 623 | SGS SA | 2.137 | 226.183,9 $ | 0,02 % |
| 624 | Mettler-Toledo International Inc | 179 | 225.754,8 $ | 0,02 % |
| 625 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7.208 | 225.319,1 $ | 0,02 % |
| 626 | Bank of Ireland Group PLC | 12.299 | 225.078 $ | 0,02 % |
| 627 | Wolters Kluwer NV | 3.001 | 224.505,3 $ | 0,02 % |
| 628 | Citizens Financial Group Inc | 3.735 | 223.988 $ | 0,02 % |
| 629 | Raymond James Financial Inc | 1.541 | 223.121,4 $ | 0,02 % |
| 630 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25.497 | 222.159,7 $ | 0,02 % |
| 631 | Fair Isaac Corp | 208 | 222.048,3 $ | 0,02 % |
| 632 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7.822 | 219.913,4 $ | 0,02 % |
| 633 | Steel Dynamics Inc | 1.206 | 217.080 $ | 0,01 % |
| 634 | BT Group PLC | 77.186 | 216.350,7 $ | 0,01 % |
| 635 | Shionogi & Co Ltd | 9.722 | 216.305,3 $ | 0,01 % |
| 636 | Cincinnati Financial Corp | 1.371 | 215.726,9 $ | 0,01 % |
| 637 | VAT Group AG | 349 | 215.294,8 $ | 0,01 % |
| 638 | EDP SA | 40.499 | 214.415,4 $ | 0,01 % |
| 639 | ON Semiconductor Corp | 3.462 | 214.367 $ | 0,01 % |
| 640 | Fidelity National Information Services Inc | 4.551 | 213.487,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Qnity Electronics Inc | 1.841 | 212.414,6 $ | 0,01 % |
| 642 | Dexcom Inc | 3.382 | 212.389,6 $ | 0,01 % |
| 643 | UPM-Kymmene Oyj | 6.811 | 211.858,6 $ | 0,01 % |
| 644 | Live Nation Entertainment Inc | 1.388 | 211.683,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Genmab A/S | 788 | 210.838,3 $ | 0,01 % |
| 646 | PPG Industries Inc | 1.972 | 210.767,4 $ | 0,01 % |
| 647 | Telefonica SA | 47.566 | 210.329,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Tractor Supply Co | 4.643 | 210.327,9 $ | 0,01 % |
| 649 | CMS Energy Corp | 2.693 | 208.922,9 $ | 0,01 % |
| 650 | Epiroc AB | 8.508 | 208.885,9 $ | 0,01 % |
| 651 | Omnicom Group Inc | 2.765 | 208.232,2 $ | 0,01 % |
| 652 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18.159 | 207.954,1 $ | 0,01 % |
| 653 | Synchrony Financial | 3.055 | 207.801,1 $ | 0,01 % |
| 654 | Merck KGaA | 1.668 | 207.147,9 $ | 0,01 % |
| 655 | Kajima Corp | 5.437 | 206.541,1 $ | 0,01 % |
| 656 | Banco BPM SpA | 14.666 | 204.905,6 $ | 0,01 % |
| 657 | Ulta Beauty Inc | 390 | 203.856,9 $ | 0,01 % |
| 658 | Alfa Laval AB | 3.734 | 203.741,6 $ | 0,01 % |
| 659 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.244 | 203.207,4 $ | 0,01 % |
| 660 | Rentokil Initial PLC | 32.600 | 202.694,8 $ | 0,01 % |
| 661 | Essity AB | 7.786 | 200.708,8 $ | 0,01 % |
| 662 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12.184 | 200.687,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Cellnex Telecom SA | 6.165 | 200.161,9 $ | 0,01 % |
| 664 | Regions Financial Corp | 7.628 | 199.243,4 $ | 0,01 % |
| 665 | BE Semiconductor Industries NV | 943 | 198.961,6 $ | 0,01 % |
| 666 | CLP Holdings Ltd | 21.113 | 198.786,1 $ | 0,01 % |
| 667 | PulteGroup Inc | 1.688 | 198.525,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Darden Restaurants Inc | 1.012 | 198.392,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Snam SpA | 26.025 | 197.932,9 $ | 0,01 % |
| 670 | Ares Management Corp | 1.810 | 197.471 $ | 0,01 % |
| 671 | Asahi Group Holdings Ltd | 19.655 | 197.257 $ | 0,01 % |
| 672 | Obayashi Corp. | 8.180 | 196.991,1 $ | 0,01 % |
| 673 | Kubota Corp | 12.477 | 196.875,2 $ | 0,01 % |
| 674 | Taisei Corp | 1.883 | 196.648,5 $ | 0,01 % |
| 675 | NiSource Inc | 4.205 | 196.205,3 $ | 0,01 % |
| 676 | Julius Baer Group Ltd | 2.659 | 195.937,9 $ | 0,01 % |
| 677 | Secom Co Ltd | 5.099 | 195.788,2 $ | 0,01 % |
| 678 | EQT AB | 6.373 | 195.705,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Boliden AB | 3.669 | 194.754,6 $ | 0,01 % |
| 680 | Nippon Yusen KK | 5.302 | 194.595,4 $ | 0,01 % |
| 681 | Pernod Ricard SA | 2.605 | 194.434,7 $ | 0,01 % |
| 682 | Labcorp Holdings Inc | 728 | 194.237,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Church & Dwight Co Inc | 2.080 | 194.105,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Veralto Corp | 2.182 | 192.932,4 $ | 0,01 % |
| 685 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.055 | 191.464,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Williams-Sonoma Inc | 1.049 | 191.264,2 $ | 0,01 % |
| 687 | STERIS PLC | 862 | 190.614,1 $ | 0,01 % |
| 688 | Equifax Inc | 1.058 | 190.514,1 $ | 0,01 % |
| 689 | Norsk Hydro ASA | 17.873 | 189.514,1 $ | 0,01 % |
| 690 | Quest Diagnostics Inc | 967 | 189.512,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Telstra Group Ltd. | 50.838 | 187.238,7 $ | 0,01 % |
| 692 | Osaka Gas Co Ltd | 4.603 | 186.660,3 $ | 0,01 % |
| 693 | First Solar Inc | 943 | 186.016,2 $ | 0,01 % |
| 694 | Albemarle Corp | 1.036 | 185.993,1 $ | 0,01 % |
| 695 | Origin Energy Ltd | 21.681 | 185.814,3 $ | 0,01 % |
| 696 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.521 | 185.772,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Stellantis NV | 26.023 | 185.417,8 $ | 0,01 % |
| 698 | Constellation Brands Inc | 1.234 | 185.100 $ | 0,01 % |
| 699 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9.715 | 184.333,2 $ | 0,01 % |
| 700 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.178 | 184.240,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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