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Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio

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Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
Positionen
1.193 in 26 Ländern
Anleihen
4 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
12,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Axon Enterprise Inc 693294.310,2 $0,02 %
502AIB Group PLC 27.586293.402,5 $0,02 %
503Kering SA 961290.593,7 $0,02 %
504Kenvue Inc 16.837290.269,9 $0,02 %
505EMCOR Group Inc 393290.155,8 $0,02 %
506Block Inc 4.813289.646,3 $0,02 %
507SMC Corp 739289.052,4 $0,02 %
508Aena SME SA 9.683288.313,7 $0,02 %
509ResMed Inc 1.280287.334,4 $0,02 %
510Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 8.433287.163,3 $0,02 %
511Halliburton Co 7.360286.966,4 $0,02 %
512ArcelorMittal SA 5.503286.714,7 $0,02 %
513Heineken NV 3.718286.112,5 $0,02 %
514Nebius Group NV 2.756285.962,6 $0,02 %
515QBE Insurance Group Ltd. 19.437285.588,2 $0,02 %
516East Japan Railway Co 12.497285.208,6 $0,02 %
517GE HealthCare Technologies Inc 4.005285.075,9 $0,02 %
518ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2.292283.617,9 $0,02 %
519Agilent Technologies Inc 2.485283.240,3 $0,02 %
520Daimler Truck Holding AG 5.930282.691 $0,02 %
521Kimberly-Clark Corp 2.917281.403 $0,02 %
522Denso Corp 22.555280.044,7 $0,02 %
523Kone Oyj 4.388279.762,7 $0,02 %
524Fresenius SE & Co. KGaA 5.454279.378,7 $0,02 %
525Huntington Bancshares Inc/OH 17.837279.149,1 $0,02 %
526Swisscom AG 334278.809,3 $0,02 %
527Hewlett Packard Enterprise Co 11.677278.029,4 $0,02 %
528M&T Bank Corp 1.334275.764,5 $0,02 %
529Universal Music Group NV 14.208275.495,6 $0,02 %
530FUJIFILM Holdings Corp 14.493275.448,7 $0,02 %
531Koninklijke KPN NV 49.413274.831,3 $0,02 %
532Devon Energy Corp 5.451274.294,3 $0,02 %
533Brambles Ltd 17.532273.953,8 $0,02 %
534NRG Energy Inc 1.866272.697,2 $0,02 %
535Koninklijke Philips NV 9.945272.390,6 $0,02 %
536IHI Corp 13.324272.313,8 $0,02 %
537Saab AB 4.135271.247,7 $0,02 %
538Hershey Co/The 1.302270.672,8 $0,02 %
539Novonesis Novozymes B 4.549269.163,3 $0,02 %
540Atmos Energy Corp 1.454268.582,9 $0,02 %
541Ameren Corp 2.429266.995,7 $0,02 %
542DTE Energy Co 1.825266.851,5 $0,02 %
543VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 2.662266.577,7 $0,02 %
544Iron Mountain Inc 2.600265.564 $0,02 %
545NN Group NV 3.395265.561,3 $0,02 %
546Helvetia Baloise Holding AG 1.027265.284,1 $0,02 %
547CK Hutchison Holdings Ltd 34.469264.908 $0,02 %
548Japan Post Holdings Co Ltd 23.033264.249,3 $0,02 %
549Fiserv Inc 4.726263.710,8 $0,02 %
550Otis Worldwide Corp 3.416263.305,3 $0,02 %
551Coles Group Ltd 17.327262.986,3 $0,02 %
552Dow Inc 6.305262.603,3 $0,02 %
553Interactive Brokers Group Inc 3.914262.512 $0,02 %
554BOC Hong Kong Holdings Ltd 47.576262.148,5 $0,02 %
555United Airlines Holdings Inc 2.842261.662,9 $0,02 %
556Carnival Corp 10.107261.569,2 $0,02 %
557Paychex Inc 2.839261.528,7 $0,02 %
558Hexagon AB 26.804260.799,3 $0,02 %
559Copart Inc 7.826259.823,2 $0,02 %
560Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 8.162259.739 $0,02 %
561Cboe Global Markets Inc 920258.584,4 $0,02 %
562Cognizant Technology Solutions Corp. 4.203257.854,1 $0,02 %
563Central Japan Railway Co 9.932257.189,8 $0,02 %
564Kyocera Corp 16.607256.735,8 $0,02 %
565Waters Corp 862256.703,6 $0,02 %
566Credit Agricole SA 13.673256.684,4 $0,02 %
567VICI Properties Inc 9.392256.589,4 $0,02 %
568Northern Star Resources Ltd 17.548256.180,2 $0,02 %
569Xylem Inc/NY 2.141255.849,5 $0,02 %
570Tower Semiconductor Ltd 1.452254.607 $0,02 %
571IQVIA Holdings Inc 1.490254.104,6 $0,02 %
572Next PLC 1.502253.294,6 $0,02 %
573Tapestry Inc 1.779251.034,7 $0,02 %
574Techtronic Industries Co Ltd 18.831250.652,7 $0,02 %
575Ingersoll Rand Inc 3.128250.615,4 $0,02 %
576Teledyne Technologies Inc 413249.869,1 $0,02 %
577Halma PLC 4.901248.992,7 $0,02 %
578MTU Aero Engines AG 695248.812,5 $0,02 %
579PPL Corp 6.501248.338,2 $0,02 %
580BPER Banca SPA 19.020248.283,4 $0,02 %
581CenterPoint Energy Inc 5.737247.608,9 $0,02 %
582Edison International 3.381247.421,6 $0,02 %
583Dover Corp 1.185247.013,3 $0,02 %
584Jabil Inc 928246.504,6 $0,02 %
585Svenska Handelsbanken AB 18.830245.867,7 $0,02 %
586InterContinental Hotels Group PLC 1.860244.965,6 $0,02 %
587Extra Space Storage Inc 1.865244.557,5 $0,02 %
588Publicis Groupe SA 2.955244.381,3 $0,02 %
589Suzuki Motor Corp 20.306243.285,6 $0,02 %
590Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.683243.267,6 $0,02 %
591Workday Inc 1.872243.210,2 $0,02 %
592Kongsberg Gruppen ASA 5.676243.036,2 $0,02 %
593Willis Towers Watson PLC 836243.025,2 $0,02 %
594Wartsila OYJ Abp 6.493242.784,2 $0,02 %
595Legal & General Group PLC 73.555242.428 $0,02 %
596Vonovia SE 9.728242.269,8 $0,02 %
597Texas Pacific Land Corp 509241.551 $0,02 %
598Hannover Rueck SE 778240.794,2 $0,02 %
599ABN AMRO Bank NV 7.528240.784,1 $0,02 %
600Asics Corp 8.971238.550,1 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae219,6 Mio. $1,35 %
2Freddie Mac29,3 Mio. $0,64 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,2 %
  • Finanzen 13,8 %
  • Industrie 9,3 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,1 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 2,5 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 15,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,6 %
  • EUR 12,0 %
  • JPY 8,0 %
  • GBP 5,3 %
  • CHF 3,2 %
  • AUD 2,3 %
  • SEK 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 65,1 %
  • Japan 8,0 %
  • Vereinigtes Königreich 5,3 %
  • Frankreich 3,5 %
  • Schweiz 3,3 %
  • Deutschland 3,1 %
  • Australien 2,3 %
  • Niederlande 2,0 %
  • Spanien 1,3 %
  • Schweden 1,1 %
  • Italien 1,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten502491,2 Mio. $65,14 %
2Japan17960,2 Mio. $7,99 %
3Vereinigtes Königreich7139,8 Mio. $5,27 %
4Frankreich5026,1 Mio. $3,45 %
5Schweiz4124,6 Mio. $3,27 %
6Deutschland5323,3 Mio. $3,09 %
7Australien4617,6 Mio. $2,33 %
8Niederlande3214,7 Mio. $1,95 %
9Spanien209,8 Mio. $1,29 %
10Schweden418,5 Mio. $1,13 %
11Italien248,5 Mio. $1,13 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong204,8 Mio. $0,64 %
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