Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Axon Enterprise Inc | 693 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | AIB Group PLC | 27 586 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Kering SA | 961 | 290,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | Kenvue Inc | 16 837 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | EMCOR Group Inc | 393 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | Block Inc | 4 813 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | SMC Corp | 739 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | Aena SME SA | 9 683 | 288,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | ResMed Inc | 1 280 | 287,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 433 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 511 | Halliburton Co | 7 360 | 287 k $ | 0,02 % |
| 512 | ArcelorMittal SA | 5 503 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | Heineken NV | 3 718 | 286,1 k $ | 0,02 % |
| 514 | Nebius Group NV | 2 756 | 286 k $ | 0,02 % |
| 515 | QBE Insurance Group Ltd. | 19 437 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 516 | East Japan Railway Co | 12 497 | 285,2 k $ | 0,02 % |
| 517 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 005 | 285,1 k $ | 0,02 % |
| 518 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 292 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 519 | Agilent Technologies Inc | 2 485 | 283,2 k $ | 0,02 % |
| 520 | Daimler Truck Holding AG | 5 930 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| 521 | Kimberly-Clark Corp | 2 917 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| 522 | Denso Corp | 22 555 | 280 k $ | 0,02 % |
| 523 | Kone Oyj | 4 388 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 454 | 279,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17 837 | 279,1 k $ | 0,02 % |
| 526 | Swisscom AG | 334 | 278,8 k $ | 0,02 % |
| 527 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 677 | 278 k $ | 0,02 % |
| 528 | M&T Bank Corp | 1 334 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | Universal Music Group NV | 14 208 | 275,5 k $ | 0,02 % |
| 530 | FUJIFILM Holdings Corp | 14 493 | 275,4 k $ | 0,02 % |
| 531 | Koninklijke KPN NV | 49 413 | 274,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Devon Energy Corp | 5 451 | 274,3 k $ | 0,02 % |
| 533 | Brambles Ltd | 17 532 | 274 k $ | 0,02 % |
| 534 | NRG Energy Inc | 1 866 | 272,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Koninklijke Philips NV | 9 945 | 272,4 k $ | 0,02 % |
| 536 | IHI Corp | 13 324 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Saab AB | 4 135 | 271,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | Hershey Co/The | 1 302 | 270,7 k $ | 0,02 % |
| 539 | Novonesis Novozymes B | 4 549 | 269,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | Atmos Energy Corp | 1 454 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 541 | Ameren Corp | 2 429 | 267 k $ | 0,02 % |
| 542 | DTE Energy Co | 1 825 | 266,9 k $ | 0,02 % |
| 543 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2 662 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| 544 | Iron Mountain Inc | 2 600 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | NN Group NV | 3 395 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 027 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | CK Hutchison Holdings Ltd | 34 469 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | Japan Post Holdings Co Ltd | 23 033 | 264,2 k $ | 0,02 % |
| 549 | Fiserv Inc | 4 726 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Otis Worldwide Corp | 3 416 | 263,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | Coles Group Ltd | 17 327 | 263 k $ | 0,02 % |
| 552 | Dow Inc | 6 305 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | Interactive Brokers Group Inc | 3 914 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 47 576 | 262,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | United Airlines Holdings Inc | 2 842 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 556 | Carnival Corp | 10 107 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| 557 | Paychex Inc | 2 839 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 558 | Hexagon AB | 26 804 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 559 | Copart Inc | 7 826 | 259,8 k $ | 0,02 % |
| 560 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8 162 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 561 | Cboe Global Markets Inc | 920 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 203 | 257,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Central Japan Railway Co | 9 932 | 257,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Kyocera Corp | 16 607 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 565 | Waters Corp | 862 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | Credit Agricole SA | 13 673 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | VICI Properties Inc | 9 392 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | Northern Star Resources Ltd | 17 548 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | Xylem Inc/NY | 2 141 | 255,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Tower Semiconductor Ltd | 1 452 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| 571 | IQVIA Holdings Inc | 1 490 | 254,1 k $ | 0,02 % |
| 572 | Next PLC | 1 502 | 253,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Tapestry Inc | 1 779 | 251 k $ | 0,02 % |
| 574 | Techtronic Industries Co Ltd | 18 831 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 575 | Ingersoll Rand Inc | 3 128 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | Teledyne Technologies Inc | 413 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | Halma PLC | 4 901 | 249 k $ | 0,02 % |
| 578 | MTU Aero Engines AG | 695 | 248,8 k $ | 0,02 % |
| 579 | PPL Corp | 6 501 | 248,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | BPER Banca SPA | 19 020 | 248,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | CenterPoint Energy Inc | 5 737 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | Edison International | 3 381 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 583 | Dover Corp | 1 185 | 247 k $ | 0,02 % |
| 584 | Jabil Inc | 928 | 246,5 k $ | 0,02 % |
| 585 | Svenska Handelsbanken AB | 18 830 | 245,9 k $ | 0,02 % |
| 586 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 860 | 245 k $ | 0,02 % |
| 587 | Extra Space Storage Inc | 1 865 | 244,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Publicis Groupe SA | 2 955 | 244,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | Suzuki Motor Corp | 20 306 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 683 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | Workday Inc | 1 872 | 243,2 k $ | 0,02 % |
| 592 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 676 | 243 k $ | 0,02 % |
| 593 | Willis Towers Watson PLC | 836 | 243 k $ | 0,02 % |
| 594 | Wartsila OYJ Abp | 6 493 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Legal & General Group PLC | 73 555 | 242,4 k $ | 0,02 % |
| 596 | Vonovia SE | 9 728 | 242,3 k $ | 0,02 % |
| 597 | Texas Pacific Land Corp | 509 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 598 | Hannover Rueck SE | 778 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 599 | ABN AMRO Bank NV | 7 528 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 600 | Asics Corp | 8 971 | 238,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
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