Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13 989 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 602 | Evolution Mining Ltd | 26 216 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 603 | Expedia Group Inc | 1 028 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Biogen Inc | 1 290 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 605 | Coterra Energy Inc | 6 667 | 234,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | American Water Works Co Inc | 1 715 | 233,4 k $ | 0,02 % |
| 607 | Banco de Sabadell SA | 64 854 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 608 | Verisk Analytics Inc | 1 225 | 232,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | FirstEnergy Corp | 4 569 | 231,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | Capgemini SE | 1 974 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Terumo Corp | 17 231 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Santos Ltd | 41 915 | 230,2 k $ | 0,02 % |
| 613 | Kao Corp. | 5 890 | 230,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | Expand Energy Corp | 2 093 | 229,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Dollar General Corp | 1 934 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | Nippon Steel Corp. | 62 479 | 229,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Hubbell Inc | 467 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | Northern Trust Corp | 1 637 | 228,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Eversource Energy | 3 297 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 620 | Lasertec Corp | 1 030 | 227,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Aristocrat Leisure Ltd | 7 143 | 227 k $ | 0,02 % |
| 622 | Antofagasta PLC | 5 091 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | SGS SA | 2 137 | 226,2 k $ | 0,02 % |
| 624 | Mettler-Toledo International Inc | 179 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 625 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7 208 | 225,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Bank of Ireland Group PLC | 12 299 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Wolters Kluwer NV | 3 001 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 628 | Citizens Financial Group Inc | 3 735 | 224 k $ | 0,02 % |
| 629 | Raymond James Financial Inc | 1 541 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25 497 | 222,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Fair Isaac Corp | 208 | 222 k $ | 0,02 % |
| 632 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7 822 | 219,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | Steel Dynamics Inc | 1 206 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 634 | BT Group PLC | 77 186 | 216,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Shionogi & Co Ltd | 9 722 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 636 | Cincinnati Financial Corp | 1 371 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 637 | VAT Group AG | 349 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 638 | EDP SA | 40 499 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 639 | ON Semiconductor Corp | 3 462 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | Fidelity National Information Services Inc | 4 551 | 213,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | Qnity Electronics Inc | 1 841 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | Dexcom Inc | 3 382 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 643 | UPM-Kymmene Oyj | 6 811 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | Live Nation Entertainment Inc | 1 388 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 645 | Genmab A/S | 788 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 646 | PPG Industries Inc | 1 972 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 647 | Telefonica SA | 47 566 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 648 | Tractor Supply Co | 4 643 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 649 | CMS Energy Corp | 2 693 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | Epiroc AB | 8 508 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 651 | Omnicom Group Inc | 2 765 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 652 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18 159 | 208 k $ | 0,01 % |
| 653 | Synchrony Financial | 3 055 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 654 | Merck KGaA | 1 668 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 655 | Kajima Corp | 5 437 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | Banco BPM SpA | 14 666 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | Ulta Beauty Inc | 390 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | Alfa Laval AB | 3 734 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 244 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 660 | Rentokil Initial PLC | 32 600 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Essity AB | 7 786 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 12 184 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 663 | Cellnex Telecom SA | 6 165 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Regions Financial Corp | 7 628 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | BE Semiconductor Industries NV | 943 | 199 k $ | 0,01 % |
| 666 | CLP Holdings Ltd | 21 113 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | PulteGroup Inc | 1 688 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Darden Restaurants Inc | 1 012 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Snam SpA | 26 025 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Ares Management Corp | 1 810 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Asahi Group Holdings Ltd | 19 655 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Obayashi Corp. | 8 180 | 197 k $ | 0,01 % |
| 673 | Kubota Corp | 12 477 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 674 | Taisei Corp | 1 883 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 675 | NiSource Inc | 4 205 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Julius Baer Group Ltd | 2 659 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 677 | Secom Co Ltd | 5 099 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | EQT AB | 6 373 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Boliden AB | 3 669 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Nippon Yusen KK | 5 302 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Pernod Ricard SA | 2 605 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 682 | Labcorp Holdings Inc | 728 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Church & Dwight Co Inc | 2 080 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | Veralto Corp | 2 182 | 192,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 055 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | Williams-Sonoma Inc | 1 049 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | STERIS PLC | 862 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | Equifax Inc | 1 058 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | Norsk Hydro ASA | 17 873 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | Quest Diagnostics Inc | 967 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | Telstra Group Ltd. | 50 838 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | Osaka Gas Co Ltd | 4 603 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 693 | First Solar Inc | 943 | 186 k $ | 0,01 % |
| 694 | Albemarle Corp | 1 036 | 186 k $ | 0,01 % |
| 695 | Origin Energy Ltd | 21 681 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 521 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Stellantis NV | 26 023 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Constellation Brands Inc | 1 234 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9 715 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 700 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 178 | 184,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030678