Composition d'EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 754 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEXX Laboratories Inc | 702 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 584 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Becton Dickinson & Co | 2 502 | 393,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Coherent Corp | 1 648 | 392,6 k $ | 0,03 % |
| 405 | Transurban Group | 40 215 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 406 | Carvana Co | 1 243 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 407 | Vestas Wind Systems A/S | 13 038 | 390,4 k $ | 0,03 % |
| 408 | Carrier Global Corp | 6 904 | 388,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Republic Services Inc | 1 768 | 387,2 k $ | 0,03 % |
| 410 | Galderma Group AG | 1 996 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 411 | Honda Motor Co Ltd | 47 719 | 386,3 k $ | 0,03 % |
| 412 | NTT Inc | 385 786 | 383 k $ | 0,03 % |
| 413 | Astellas Pharma Inc | 23 366 | 381,5 k $ | 0,03 % |
| 414 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 769 | 381 k $ | 0,03 % |
| 415 | Japan Post Bank Co Ltd | 23 087 | 379,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | Delta Air Lines Inc | 5 708 | 379,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | Yum! Brands Inc | 2 440 | 379,4 k $ | 0,03 % |
| 418 | Bank Hapoalim BM | 16 146 | 377,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Public Storage | 1 388 | 376 k $ | 0,03 % |
| 420 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 498 | 374,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Swedbank AB | 10 961 | 372,1 k $ | 0,03 % |
| 422 | Singapore Telecommunications Ltd | 95 947 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 423 | Kroger Co/The | 5 116 | 370,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Fifth Third Bancorp | 7 909 | 367,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | Vodafone Group PLC | 242 112 | 367,1 k $ | 0,03 % |
| 426 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 445 | 366,4 k $ | 0,03 % |
| 427 | Seven & i Holdings Co Ltd | 27 189 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 428 | PayPal Holdings Inc | 8 090 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | KBC Group NV | 2 966 | 362,6 k $ | 0,03 % |
| 430 | eBay Inc | 3 972 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34 082 | 360,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 546 | 359,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | Consolidated Edison Inc | 3 172 | 359 k $ | 0,02 % |
| 434 | DNB Bank ASA | 11 446 | 357 k $ | 0,02 % |
| 435 | Ameriprise Financial Inc | 802 | 356,4 k $ | 0,02 % |
| 436 | Heidelberg Materials AG | 1 728 | 355,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 386 | 355 k $ | 0,02 % |
| 438 | American International Group Inc | 4 715 | 354,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | Rockwell Automation Inc | 987 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 440 | Thales SA | 1 196 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 441 | Leonardo SpA | 5 225 | 351 k $ | 0,02 % |
| 442 | EQT Corp | 5 484 | 349 k $ | 0,02 % |
| 443 | MSCI Inc | 646 | 348,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | adidas AG | 2 208 | 348 k $ | 0,02 % |
| 445 | Toyota Tsusho Corp | 8 876 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 446 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 420 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 447 | CBRE Group Inc | 2 553 | 345,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Aeon Co Ltd | 28 830 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Coinbase Global Inc | 1 960 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | MetLife Inc | 4 837 | 342,1 k $ | 0,02 % |
| 451 | Ventas Inc | 4 174 | 341,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Datadog Inc | 2 885 | 340,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Nucor Corp | 2 011 | 340,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | Commerzbank AG | 9 462 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | PG&E Corp | 19 315 | 339,4 k $ | 0,02 % |
| 456 | Nasdaq Inc | 3 946 | 335 k $ | 0,02 % |
| 457 | Garmin Ltd | 1 437 | 333,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Inpex Corp | 11 332 | 332,5 k $ | 0,02 % |
| 459 | Sampo Oyj | 31 021 | 332,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | Roper Technologies Inc | 937 | 331,6 k $ | 0,02 % |
| 461 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 451 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | WEC Energy Group Inc | 2 860 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 463 | Amadeus IT Group SA | 5 816 | 330,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | Sika AG | 1 968 | 327,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 622 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Ajinomoto Co Inc | 11 636 | 326,3 k $ | 0,02 % |
| 467 | Adyen NV | 326 | 326,2 k $ | 0,02 % |
| 468 | Renesas Electronics Corp | 22 947 | 325,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | TDK Corp | 25 092 | 325,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | DR Horton Inc | 2 368 | 324,9 k $ | 0,02 % |
| 471 | Diamondback Energy Inc | 1 637 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 472 | Vulcan Materials Co | 1 161 | 316,1 k $ | 0,02 % |
| 473 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 617 | 316 k $ | 0,02 % |
| 474 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 18 628 | 315,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Partners Group Holding AG | 293 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Aviva PLC | 39 477 | 314,5 k $ | 0,02 % |
| 477 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 939 | 314,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Atlas Copco AB | 20 152 | 313,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | Martin Marietta Materials Inc | 530 | 312 k $ | 0,02 % |
| 480 | ENEOS Holdings Inc | 34 900 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Crown Castle Inc | 3 827 | 311,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | Veolia Environnement SA | 8 140 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| 483 | Canon Inc | 11 146 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 484 | State Street Corp | 2 452 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | Microchip Technology Inc | 4 755 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | Nomura Holdings Inc | 38 840 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Ryanair Holdings PLC | 10 840 | 307,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 223 | 307 k $ | 0,02 % |
| 489 | Bridgestone Corp | 14 781 | 306,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | Kioxia Holdings Corp. | 2 400 | 305,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 530 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| 492 | Elbit Systems Ltd | 360 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | Arch Capital Group Ltd | 3 141 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 494 | Sysco Corp | 4 209 | 300,2 k $ | 0,02 % |
| 495 | STMicroelectronics NV | 8 741 | 300,1 k $ | 0,02 % |
| 496 | Fortescue Ltd | 21 221 | 299,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | Prudential Financial, Inc. | 3 058 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 498 | Resona Holdings Inc | 26 796 | 298,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | AerCap Holdings NV | 2 162 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 500 | Geberit AG | 438 | 296,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 8,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 491,2 M $ | 65,14 % |
| 2 | Japon | 179 | 60,2 M $ | 7,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 39,8 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 50 | 26,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Suisse | 41 | 24,6 M $ | 3,27 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 23,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Australie | 46 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 20 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 41 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 24 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,8 M $ | 0,64 % |
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