Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEXX Laboratories Inc | 702 | 394.446,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.584 | 394.155,5 $ | 0,03 % |
| 403 | Becton Dickinson & Co | 2.502 | 393.389,5 $ | 0,03 % |
| 404 | Coherent Corp | 1.648 | 392.570,1 $ | 0,03 % |
| 405 | Transurban Group | 40.215 | 390.835,8 $ | 0,03 % |
| 406 | Carvana Co | 1.243 | 390.774,3 $ | 0,03 % |
| 407 | Vestas Wind Systems A/S | 13.038 | 390.364,3 $ | 0,03 % |
| 408 | Carrier Global Corp | 6.904 | 388.764,2 $ | 0,03 % |
| 409 | Republic Services Inc | 1.768 | 387.227,4 $ | 0,03 % |
| 410 | Galderma Group AG | 1.996 | 386.945,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Honda Motor Co Ltd | 47.719 | 386.265,4 $ | 0,03 % |
| 412 | NTT Inc | 385.786 | 383.019,5 $ | 0,03 % |
| 413 | Astellas Pharma Inc | 23.366 | 381.496,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13.769 | 381.006,6 $ | 0,03 % |
| 415 | Japan Post Bank Co Ltd | 23.087 | 379.830,7 $ | 0,03 % |
| 416 | Delta Air Lines Inc | 5.708 | 379.467,8 $ | 0,03 % |
| 417 | Yum! Brands Inc | 2.440 | 379.371,2 $ | 0,03 % |
| 418 | Bank Hapoalim BM | 16.146 | 377.919,6 $ | 0,03 % |
| 419 | Public Storage | 1.388 | 375.981,4 $ | 0,03 % |
| 420 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.498 | 374.365,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Swedbank AB | 10.961 | 372.149,3 $ | 0,03 % |
| 422 | Singapore Telecommunications Ltd | 95.947 | 371.425,3 $ | 0,03 % |
| 423 | Kroger Co/The | 5.116 | 370.193,8 $ | 0,03 % |
| 424 | Fifth Third Bancorp | 7.909 | 367.452,1 $ | 0,03 % |
| 425 | Vodafone Group PLC | 242.112 | 367.106 $ | 0,03 % |
| 426 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.445 | 366.354,5 $ | 0,03 % |
| 427 | Seven & i Holdings Co Ltd | 27.189 | 365.947,5 $ | 0,03 % |
| 428 | PayPal Holdings Inc | 8.090 | 365.910,7 $ | 0,03 % |
| 429 | KBC Group NV | 2.966 | 362.576,3 $ | 0,03 % |
| 430 | eBay Inc | 3.972 | 361.531,4 $ | 0,02 % |
| 431 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34.082 | 360.743 $ | 0,02 % |
| 432 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19.546 | 359.110,6 $ | 0,02 % |
| 433 | Consolidated Edison Inc | 3.172 | 359.007 $ | 0,02 % |
| 434 | DNB Bank ASA | 11.446 | 356.971,2 $ | 0,02 % |
| 435 | Ameriprise Financial Inc | 802 | 356.408,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Heidelberg Materials AG | 1.728 | 355.896,6 $ | 0,02 % |
| 437 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.386 | 355.046,7 $ | 0,02 % |
| 438 | American International Group Inc | 4.715 | 354.803,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Rockwell Automation Inc | 987 | 354.214,6 $ | 0,02 % |
| 440 | Thales SA | 1.196 | 351.154,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Leonardo SpA | 5.225 | 350.953,1 $ | 0,02 % |
| 442 | EQT Corp | 5.484 | 349.001,8 $ | 0,02 % |
| 443 | MSCI Inc | 646 | 348.200,5 $ | 0,02 % |
| 444 | adidas AG | 2.208 | 347.950,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Toyota Tsusho Corp | 8.876 | 347.325,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.420 | 346.112,1 $ | 0,02 % |
| 447 | CBRE Group Inc | 2.553 | 345.829,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Aeon Co Ltd | 28.830 | 344.102,3 $ | 0,02 % |
| 449 | Coinbase Global Inc | 1.960 | 342.235,6 $ | 0,02 % |
| 450 | MetLife Inc | 4.837 | 342.072,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Ventas Inc | 4.174 | 341.349,7 $ | 0,02 % |
| 452 | Datadog Inc | 2.885 | 340.574,3 $ | 0,02 % |
| 453 | Nucor Corp | 2.011 | 340.060,1 $ | 0,02 % |
| 454 | Commerzbank AG | 9.462 | 339.699,5 $ | 0,02 % |
| 455 | PG&E Corp | 19.315 | 339.364,6 $ | 0,02 % |
| 456 | Nasdaq Inc | 3.946 | 334.975,9 $ | 0,02 % |
| 457 | Garmin Ltd | 1.437 | 333.398,4 $ | 0,02 % |
| 458 | Inpex Corp | 11.332 | 332.501,7 $ | 0,02 % |
| 459 | Sampo Oyj | 31.021 | 332.402,9 $ | 0,02 % |
| 460 | Roper Technologies Inc | 937 | 331.566,8 $ | 0,02 % |
| 461 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.451 | 331.448,7 $ | 0,02 % |
| 462 | WEC Energy Group Inc | 2.860 | 331.102,2 $ | 0,02 % |
| 463 | Amadeus IT Group SA | 5.816 | 330.612 $ | 0,02 % |
| 464 | Sika AG | 1.968 | 327.296,8 $ | 0,02 % |
| 465 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.622 | 327.118,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Ajinomoto Co Inc | 11.636 | 326.257,4 $ | 0,02 % |
| 467 | Adyen NV | 326 | 326.211,5 $ | 0,02 % |
| 468 | Renesas Electronics Corp | 22.947 | 325.859,4 $ | 0,02 % |
| 469 | TDK Corp | 25.092 | 325.330,4 $ | 0,02 % |
| 470 | DR Horton Inc | 2.368 | 324.937 $ | 0,02 % |
| 471 | Diamondback Energy Inc | 1.637 | 323.782,2 $ | 0,02 % |
| 472 | Vulcan Materials Co | 1.161 | 316.140,3 $ | 0,02 % |
| 473 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.617 | 315.961,8 $ | 0,02 % |
| 474 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 18.628 | 315.724,2 $ | 0,02 % |
| 475 | Partners Group Holding AG | 293 | 314.788,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Aviva PLC | 39.477 | 314.454,6 $ | 0,02 % |
| 477 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.939 | 314.353,9 $ | 0,02 % |
| 478 | Atlas Copco AB | 20.152 | 313.110,8 $ | 0,02 % |
| 479 | Martin Marietta Materials Inc | 530 | 312.000,4 $ | 0,02 % |
| 480 | ENEOS Holdings Inc | 34.900 | 311.443,2 $ | 0,02 % |
| 481 | Crown Castle Inc | 3.827 | 311.173,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Veolia Environnement SA | 8.140 | 310.949,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Canon Inc | 11.146 | 310.411,7 $ | 0,02 % |
| 484 | State Street Corp | 2.452 | 310.325,1 $ | 0,02 % |
| 485 | Microchip Technology Inc | 4.755 | 307.220,6 $ | 0,02 % |
| 486 | Nomura Holdings Inc | 38.840 | 307.209,1 $ | 0,02 % |
| 487 | Ryanair Holdings PLC | 10.840 | 307.102 $ | 0,02 % |
| 488 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.223 | 306.969,9 $ | 0,02 % |
| 489 | Bridgestone Corp | 14.781 | 306.792,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Kioxia Holdings Corp. | 2.400 | 305.102,7 $ | 0,02 % |
| 491 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.530 | 302.175 $ | 0,02 % |
| 492 | Elbit Systems Ltd | 360 | 301.572,1 $ | 0,02 % |
| 493 | Arch Capital Group Ltd | 3.141 | 301.504,6 $ | 0,02 % |
| 494 | Sysco Corp | 4.209 | 300.228 $ | 0,02 % |
| 495 | STMicroelectronics NV | 8.741 | 300.067,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Fortescue Ltd | 21.221 | 299.768,1 $ | 0,02 % |
| 497 | Prudential Financial, Inc. | 3.058 | 298.736 $ | 0,02 % |
| 498 | Resona Holdings Inc | 26.796 | 298.158,2 $ | 0,02 % |
| 499 | AerCap Holdings NV | 2.162 | 296.583,2 $ | 0,02 % |
| 500 | Geberit AG | 438 | 296.386,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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