Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TE Connectivity PLC | 2.579 | 539.062,6 $ | 0,04 % |
| 302 | Rio Tinto Ltd | 4.794 | 539.007,8 $ | 0,04 % |
| 303 | SSE PLC | 15.585 | 538.057,1 $ | 0,04 % |
| 304 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.506 | 537.143,8 $ | 0,04 % |
| 305 | Cencora Inc | 1.709 | 536.865,3 $ | 0,04 % |
| 306 | Diageo PLC | 28.746 | 534.109,3 $ | 0,04 % |
| 307 | PACCAR Inc | 4.617 | 533.263,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Simon Property Group Inc | 2.858 | 533.102,7 $ | 0,04 % |
| 309 | Baker Hughes Co | 8.684 | 530.158,2 $ | 0,04 % |
| 310 | Fujikura Ltd. | 19.398 | 527.799,8 $ | 0,04 % |
| 311 | Sandvik AB | 13.766 | 526.071,5 $ | 0,04 % |
| 312 | Sumitomo Corp | 14.117 | 525.420,7 $ | 0,04 % |
| 313 | Legrand SA | 3.386 | 523.220,5 $ | 0,04 % |
| 314 | Tesco PLC | 82.456 | 519.912,7 $ | 0,04 % |
| 315 | Standard Chartered PLC | 24.781 | 514.647,7 $ | 0,04 % |
| 316 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.186 | 514.371,6 $ | 0,04 % |
| 317 | Digital Realty Trust Inc | 2.838 | 511.436 $ | 0,04 % |
| 318 | Truist Financial Corp | 11.094 | 509.991,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Cintas Corp | 2.987 | 505.221,2 $ | 0,03 % |
| 320 | ONEOK Inc | 5.529 | 499.766,3 $ | 0,03 % |
| 321 | Panasonic Holdings Corp. | 30.079 | 499.437,3 $ | 0,03 % |
| 322 | SoftBank Corp | 371.272 | 495.478,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Corteva Inc | 5.910 | 494.726,1 $ | 0,03 % |
| 324 | Realty Income Corp | 8.084 | 494.579,1 $ | 0,03 % |
| 325 | DoorDash Inc | 3.285 | 493.242,8 $ | 0,03 % |
| 326 | AutoZone Inc | 146 | 493.155,9 $ | 0,03 % |
| 327 | UCB SA | 1.632 | 491.576,3 $ | 0,03 % |
| 328 | Orange SA | 24.041 | 491.212,1 $ | 0,03 % |
| 329 | Arthur J Gallagher & Co | 2.258 | 489.037,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Alcon AG | 6.452 | 484.034,8 $ | 0,03 % |
| 331 | Komatsu Ltd | 12.326 | 483.856,4 $ | 0,03 % |
| 332 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21.552 | 483.211,3 $ | 0,03 % |
| 333 | Target Corp | 3.979 | 482.254,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Robinhood Markets Inc | 6.945 | 481.288,5 $ | 0,03 % |
| 335 | Ciena Corp | 1.238 | 480.628,7 $ | 0,03 % |
| 336 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.635 | 477.760,3 $ | 0,03 % |
| 337 | Disco Corp | 1.185 | 474.825,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Allstate Corp/The | 2.285 | 473.771,9 $ | 0,03 % |
| 339 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.750 | 473.197,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Targa Resources Corp | 1.886 | 472.876,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Airbnb Inc | 3.722 | 470.014,2 $ | 0,03 % |
| 342 | Goodman Group | 26.400 | 469.971,3 $ | 0,03 % |
| 343 | Fastenal Co | 10.090 | 468.176 $ | 0,03 % |
| 344 | Monolithic Power Systems Inc | 428 | 467.953,8 $ | 0,03 % |
| 345 | Assa Abloy AB | 12.941 | 464.069,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Dominion Energy Inc | 7.504 | 463.897,3 $ | 0,03 % |
| 347 | United Overseas Bank Ltd | 16.115 | 463.493,2 $ | 0,03 % |
| 348 | Fujitsu Ltd | 22.733 | 461.992,9 $ | 0,03 % |
| 349 | ASM International NV | 605 | 460.845 $ | 0,03 % |
| 350 | Prudential PLC | 32.871 | 458.396,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Apollo Global Management Inc | 4.080 | 454.593,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Monster Beverage Corp | 6.268 | 454.179,3 $ | 0,03 % |
| 353 | Fortinet Inc | 5.555 | 453.954,6 $ | 0,03 % |
| 354 | ORIX Corp | 15.052 | 450.957,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Aflac Inc | 4.102 | 450.030,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Entergy Corp | 3.975 | 446.631 $ | 0,03 % |
| 357 | Autodesk Inc | 1.863 | 446.002,2 $ | 0,03 % |
| 358 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 14.807 | 445.986,8 $ | 0,03 % |
| 359 | Sompo Holdings Inc | 11.410 | 445.826,6 $ | 0,03 % |
| 360 | Generali | 11.005 | 443.730,1 $ | 0,03 % |
| 361 | Exelon Corp | 8.989 | 440.640,8 $ | 0,03 % |
| 362 | Lumentum Holdings Inc | 627 | 440.630,5 $ | 0,03 % |
| 363 | Zoetis Inc | 3.709 | 438.440,9 $ | 0,03 % |
| 364 | Cardinal Health, Inc. | 2.068 | 436.989,1 $ | 0,03 % |
| 365 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 16.643 | 435.538,5 $ | 0,03 % |
| 366 | NXP Semiconductors NV | 2.212 | 435.454,3 $ | 0,03 % |
| 367 | AMETEK Inc | 2.023 | 433.650,3 $ | 0,03 % |
| 368 | Ferrovial SE | 6.632 | 431.201,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Erste Group Bank AG | 3.975 | 429.521,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Dell Technologies Inc | 2.612 | 428.707,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Bank Leumi Le-Israel BM | 19.137 | 426.473 $ | 0,03 % |
| 372 | Comfort Systems USA Inc | 309 | 426.107,9 $ | 0,03 % |
| 373 | Keysight Technologies Inc | 1.507 | 425.531,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Prysmian SpA | 3.635 | 425.054,3 $ | 0,03 % |
| 375 | Sandoz Group AG | 5.397 | 423.332,3 $ | 0,03 % |
| 376 | Sea Ltd | 5.111 | 423.241,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Vistra Corp | 2.803 | 421.375 $ | 0,03 % |
| 378 | FANUC Corp | 12.098 | 421.365,7 $ | 0,03 % |
| 379 | 3i Group PLC | 12.825 | 420.236,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Equinor ASA | 9.903 | 419.155,5 $ | 0,03 % |
| 381 | WW Grainger Inc | 384 | 418.871 $ | 0,03 % |
| 382 | Danske Bank A/S | 8.625 | 418.728 $ | 0,03 % |
| 383 | NEC Corp | 16.763 | 417.627,3 $ | 0,03 % |
| 384 | Daiichi Life Group, Inc. | 45.401 | 414.877,8 $ | 0,03 % |
| 385 | Xcel Energy Inc | 5.198 | 412.929,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Experian PLC | 11.846 | 411.750,1 $ | 0,03 % |
| 387 | Daikin Industries Ltd | 3.391 | 411.382,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Occidental Petroleum Corp | 6.320 | 410.800 $ | 0,03 % |
| 389 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23.237 | 409.679,3 $ | 0,03 % |
| 390 | Repsol SA | 14.567 | 409.276,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 36.132 | 409.272 $ | 0,03 % |
| 392 | Edwards Lifesciences Corp | 5.099 | 408.327,9 $ | 0,03 % |
| 393 | Teradyne Inc | 1.376 | 407.929 $ | 0,03 % |
| 394 | United Rentals Inc | 554 | 403.622,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Electronic Arts Inc | 1.979 | 403.458,7 $ | 0,03 % |
| 396 | Swiss Life Holding AG | 368 | 403.351,4 $ | 0,03 % |
| 397 | Givaudan SA | 119 | 402.494,9 $ | 0,03 % |
| 398 | Ford Motor Co | 34.435 | 397.379,9 $ | 0,03 % |
| 399 | Woolworths Group Ltd | 15.772 | 397.134 $ | 0,03 % |
| 400 | Imperial Brands PLC | 9.727 | 395.883,5 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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