Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Williams Cos Inc/The | 10.732 | 781.075 $ | 0,05 % |
| 202 | RELX PLC | 23.510 | 775.105,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Prosus NV | 16.892 | 772.184,3 $ | 0,05 % |
| 204 | NatWest Group PLC | 103.248 | 766.105,6 $ | 0,05 % |
| 205 | General Dynamics Corp | 2.230 | 765.380,6 $ | 0,05 % |
| 206 | Constellation Energy Corp. | 2.738 | 764.586,5 $ | 0,05 % |
| 207 | Hoya Corp | 4.411 | 760.879,7 $ | 0,05 % |
| 208 | Engie SA | 23.581 | 760.255,8 $ | 0,05 % |
| 209 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 20.555 | 758.291,6 $ | 0,05 % |
| 210 | Blackstone Inc | 6.579 | 756.519,2 $ | 0,05 % |
| 211 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 43.736 | 753.264,2 $ | 0,05 % |
| 212 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.916 | 750.612,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Eni SpA | 26.408 | 749.889,3 $ | 0,05 % |
| 214 | Waste Management Inc | 3.261 | 749.345,2 $ | 0,05 % |
| 215 | Wesfarmers Ltd | 14.656 | 742.947,9 $ | 0,05 % |
| 216 | Freeport-McMoRan Inc | 12.630 | 742.391,4 $ | 0,05 % |
| 217 | Infineon Technologies AG | 16.859 | 740.754,1 $ | 0,05 % |
| 218 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.549 | 738.511,4 $ | 0,05 % |
| 219 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.254 | 737.856,3 $ | 0,05 % |
| 220 | Quanta Services Inc | 1.310 | 719.216,2 $ | 0,05 % |
| 221 | Automatic Data Processing Inc | 3.538 | 718.850,8 $ | 0,05 % |
| 222 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.048 | 717.474,2 $ | 0,05 % |
| 223 | US Bancorp | 13.660 | 710.456,6 $ | 0,05 % |
| 224 | American Tower Corp | 4.114 | 709.994,1 $ | 0,05 % |
| 225 | Deutsche Boerse AG | 2.431 | 706.779,3 $ | 0,05 % |
| 226 | Johnson Controls International plc | 5.379 | 704.380,1 $ | 0,05 % |
| 227 | London Stock Exchange Group PLC | 5.918 | 699.424,1 $ | 0,05 % |
| 228 | BASF SE | 11.524 | 696.352,3 $ | 0,05 % |
| 229 | EOG Resources Inc | 4.768 | 689.309,8 $ | 0,05 % |
| 230 | Nordea Bank Abp | 39.900 | 686.784,6 $ | 0,05 % |
| 231 | Deutsche Bank AG | 23.432 | 685.666,9 $ | 0,05 % |
| 232 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 886 | 684.559 $ | 0,05 % |
| 233 | O'Reilly Automotive Inc | 7.398 | 682.909,4 $ | 0,05 % |
| 234 | FedEx Corp | 1.901 | 677.098,2 $ | 0,05 % |
| 235 | SLB Ltd | 13.140 | 675.264,6 $ | 0,05 % |
| 236 | 3M Co | 4.628 | 672.124,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Danone SA | 8.358 | 671.249,4 $ | 0,05 % |
| 238 | Marubeni Corp | 18.248 | 671.000,5 $ | 0,05 % |
| 239 | CSX Corp | 16.341 | 670.798,1 $ | 0,05 % |
| 240 | Volvo AB | 20.517 | 669.364,6 $ | 0,05 % |
| 241 | Synopsys Inc | 1.681 | 666.482,9 $ | 0,05 % |
| 242 | Cadence Design Systems Inc | 2.392 | 664.665 $ | 0,05 % |
| 243 | Macquarie Group Ltd | 4.675 | 663.290,8 $ | 0,05 % |
| 244 | Valero Energy Corp | 2.680 | 662.174,4 $ | 0,05 % |
| 245 | Cummins Inc | 1.214 | 653.156,3 $ | 0,05 % |
| 246 | HCA Healthcare Inc | 1.376 | 651.178,2 $ | 0,04 % |
| 247 | Societe Generale SA | 8.911 | 650.646,4 $ | 0,04 % |
| 248 | Sherwin-Williams Co/The | 2.026 | 649.434,3 $ | 0,04 % |
| 249 | Mondelez International Inc | 11.264 | 649.257 $ | 0,04 % |
| 250 | KDDI Corp | 37.890 | 648.862,6 $ | 0,04 % |
| 251 | Emerson Electric Co. | 4.939 | 647.107,8 $ | 0,04 % |
| 252 | Phillips 66 | 3.541 | 645.099,4 $ | 0,04 % |
| 253 | Swiss Re AG | 3.857 | 644.084,1 $ | 0,04 % |
| 254 | United Parcel Service Inc | 6.494 | 638.879,7 $ | 0,04 % |
| 255 | Motorola Solutions Inc | 1.460 | 633.596,2 $ | 0,04 % |
| 256 | E.ON SE | 28.987 | 633.562,4 $ | 0,04 % |
| 257 | Marathon Petroleum Corp | 2.592 | 632.914,6 $ | 0,04 % |
| 258 | Marriott International Inc/MD | 1.933 | 632.226,3 $ | 0,04 % |
| 259 | DSV A/S | 2.639 | 630.468,1 $ | 0,04 % |
| 260 | American Electric Power Co Inc | 4.753 | 623.023,2 $ | 0,04 % |
| 261 | CRH PLC | 5.890 | 619.156,8 $ | 0,04 % |
| 262 | Cigna Group/The | 2.315 | 617.526,3 $ | 0,04 % |
| 263 | Ross Stores Inc | 2.842 | 615.662,5 $ | 0,04 % |
| 264 | CSL Ltd | 6.264 | 615.365,7 $ | 0,04 % |
| 265 | Anglo American PLC | 14.449 | 613.861,7 $ | 0,04 % |
| 266 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.015 | 612.721,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Deutsche Post AG | 11.878 | 612.562,5 $ | 0,04 % |
| 268 | Compass Group PLC | 21.955 | 609.991,7 $ | 0,04 % |
| 269 | Atlas Copco AB | 34.680 | 609.985,4 $ | 0,04 % |
| 270 | Aon PLC | 1.885 | 608.440,3 $ | 0,04 % |
| 271 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.211 | 608.423 $ | 0,04 % |
| 272 | Colgate-Palmolive Co | 7.083 | 603.684,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Illinois Tool Works Inc | 2.305 | 599.968,5 $ | 0,04 % |
| 274 | CaixaBank SA | 49.882 | 598.503,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Warner Bros Discovery Inc | 21.779 | 598.051,3 $ | 0,04 % |
| 276 | Ecolab Inc | 2.240 | 595.884,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Japan Tobacco Inc | 15.528 | 595.816,6 $ | 0,04 % |
| 278 | General Motors Co | 7.944 | 591.828 $ | 0,04 % |
| 279 | Moody's Corp | 1.348 | 588.065 $ | 0,04 % |
| 280 | Woodside Energy Group Ltd | 24.545 | 585.412,3 $ | 0,04 % |
| 281 | Argenx SE | 799 | 582.159,9 $ | 0,04 % |
| 282 | Lonza Group AG | 907 | 580.288,8 $ | 0,04 % |
| 283 | Kinder Morgan, Inc. | 17.204 | 576.850,1 $ | 0,04 % |
| 284 | Bayer AG | 12.684 | 576.628,1 $ | 0,04 % |
| 285 | TransDigm Group Inc | 496 | 574.844,2 $ | 0,04 % |
| 286 | Haleon PLC | 114.994 | 569.211,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Air Products and Chemicals Inc | 1.957 | 568.488,9 $ | 0,04 % |
| 288 | Elevance Health Inc | 1.939 | 567.642,3 $ | 0,04 % |
| 289 | L3Harris Technologies Inc | 1.641 | 566.391,2 $ | 0,04 % |
| 290 | Norfolk Southern Corp | 1.973 | 566.251 $ | 0,04 % |
| 291 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.329 | 565.228 $ | 0,04 % |
| 292 | Mercedes-Benz Group AG | 9.324 | 564.890,8 $ | 0,04 % |
| 293 | KKR & Co Inc | 6.032 | 557.960 $ | 0,04 % |
| 294 | Sempra | 5.735 | 557.270 $ | 0,04 % |
| 295 | Travelers Cos Inc/The | 1.900 | 554.192 $ | 0,04 % |
| 296 | NIKE Inc | 10.470 | 553.025,4 $ | 0,04 % |
| 297 | Ferrari NV | 1.627 | 548.413,5 $ | 0,04 % |
| 298 | Holcim AG | 6.587 | 546.609,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Nokia Oyj | 68.391 | 545.071,9 $ | 0,04 % |
| 300 | RWE AG | 8.163 | 543.686,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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