Zusammensetzung von International Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 453,2 Mio. $ davon 430 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 301 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Haleon PLC | 108.528 | 500.782,1 $ | 0,11 % |
| 202 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.880 | 496.756,7 $ | 0,11 % |
| 203 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.290.600 | 494.751,5 $ | 0,11 % |
| 204 | Brookfield Corp | 11.472 | 489.455,8 $ | 0,11 % |
| 205 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 40.315 | 483.794,8 $ | 0,11 % |
| 206 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 33.500 | 482.782 $ | 0,11 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 8.383 | 481.443,1 $ | 0,11 % |
| 208 | Obic Co Ltd | 20.000 | 468.932,4 $ | 0,10 % |
| 209 | Yamazaki Baking Co Ltd | 23.800 | 468.879,4 $ | 0,10 % |
| 210 | ANTOFAGASTA PLC | 9.183 | 466.416,9 $ | 0,10 % |
| 211 | Fujitsu Ltd | 23.200 | 462.984,9 $ | 0,10 % |
| 212 | BP PLC | 74.995 | 461.550,9 $ | 0,10 % |
| 213 | Aura Minerals Inc | 7.166 | 451.099,7 $ | 0,10 % |
| 214 | ArcelorMittal SA | 7.425 | 446.465,2 $ | 0,10 % |
| 215 | Banca Generali SpA | 5.950 | 443.261,6 $ | 0,10 % |
| 216 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4.000 | 434.638,9 $ | 0,10 % |
| 217 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6.969 | 431.819,2 $ | 0,10 % |
| 218 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 181.336 | 428.679,8 $ | 0,09 % |
| 219 | MACQUARIE GROUP LTD | 2.432 | 423.245,1 $ | 0,09 % |
| 220 | Saudi Basic Industries Corp | 30.469 | 418.112,3 $ | 0,09 % |
| 221 | United Spirits Ltd | 29.162 | 417.173,6 $ | 0,09 % |
| 222 | Games Workshop Group PLC | 1.453 | 416.530,6 $ | 0,09 % |
| 223 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 517.500 | 414.915,4 $ | 0,09 % |
| 224 | Bechtle AG | 11.647 | 412.351,8 $ | 0,09 % |
| 225 | Publicis Groupe SA | 4.169 | 412.055,2 $ | 0,09 % |
| 226 | BAWAG Group AG | 2.019 | 404.810,5 $ | 0,09 % |
| 227 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 79.800 | 401.932,3 $ | 0,09 % |
| 228 | LG Chem Ltd | 2.192 | 398.202,8 $ | 0,09 % |
| 229 | Dixon Technologies India Ltd | 3.139 | 397.715,5 $ | 0,09 % |
| 230 | Hyundai Motor Co | 1.220 | 392.817,2 $ | 0,09 % |
| 231 | Taisei Corp | 4.400 | 389.958,2 $ | 0,09 % |
| 232 | Trip.com Group Ltd | 9.800 | 389.223 $ | 0,09 % |
| 233 | ICICI BANK LTD | 26.557 | 386.772,4 $ | 0,09 % |
| 234 | International Container Terminal Services Inc | 26.360 | 384.840,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Shiseido Co Ltd | 23.500 | 380.024,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Weir Group PLC/The | 11.772 | 375.652,6 $ | 0,08 % |
| 237 | FirstRand Ltd | 62.574 | 371.127,6 $ | 0,08 % |
| 238 | Adnoc Gas PLC | 387.754 | 363.307 $ | 0,08 % |
| 239 | 3i Group PLC | 10.779 | 355.749,1 $ | 0,08 % |
| 240 | Public Power Corp SA | 13.157 | 346.344,9 $ | 0,08 % |
| 241 | Amber Enterprises India Ltd | 4.290 | 344.165,9 $ | 0,08 % |
| 242 | Genus PLC | 12.043 | 343.440,4 $ | 0,08 % |
| 243 | HYBE Co Ltd | 2.722 | 340.389,8 $ | 0,08 % |
| 244 | KT Corp | 19.450 | 336.096 $ | 0,07 % |
| 245 | Fresenius SE & Co KGaA | 7.126 | 325.417,7 $ | 0,07 % |
| 246 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 14.800 | 323.334,1 $ | 0,07 % |
| 247 | TC Energy Corp | 4.877 | 322.966,9 $ | 0,07 % |
| 248 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.377 | 319.446,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Royal Bank of Canada | 1.529 | 316.613,2 $ | 0,07 % |
| 250 | Assa Abloy AB | 8.938 | 315.728,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 131.638 | 312.844,9 $ | 0,07 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 23.214 | 309.225,5 $ | 0,07 % |
| 253 | Millicom International Cellular SA | 3.345 | 303.592,2 $ | 0,07 % |
| 254 | Full Truck Alliance Co Ltd | 36.623 | 297.378,8 $ | 0,07 % |
| 255 | CPFL Energia SA | 33.791 | 293.117,6 $ | 0,06 % |
| 256 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.300 | 292.807,8 $ | 0,06 % |
| 257 | Leonardo SpA | 5.420 | 290.650 $ | 0,06 % |
| 258 | Banco BTG Pactual SA | 27.500 | 288.141,9 $ | 0,06 % |
| 259 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 75.361 | 283.782,5 $ | 0,06 % |
| 260 | eMemory Technology Inc | 3.000 | 277.958,4 $ | 0,06 % |
| 261 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 36.800 | 272.243,4 $ | 0,06 % |
| 262 | LG Corp | 4.314 | 271.998,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Vinci SA | 1.848 | 270.280,3 $ | 0,06 % |
| 264 | EBARA CORP | 6.800 | 266.680,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.880 | 263.237,4 $ | 0,06 % |
| 266 | DELTA ELECTRONICS INC | 4.000 | 247.579 $ | 0,05 % |
| 267 | HDFC Bank Ltd | 28.980 | 245.137,8 $ | 0,05 % |
| 268 | Air Liquide SA | 1.237 | 244.968,2 $ | 0,05 % |
| 269 | Nintendo Co Ltd | 5.500 | 230.970,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Metso Oyj | 13.180 | 229.126,9 $ | 0,05 % |
| 271 | Goodman Group | 10.467 | 226.907,2 $ | 0,05 % |
| 272 | Impala Platinum Holdings Ltd | 21.274 | 222.500 $ | 0,05 % |
| 273 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7.859 | 215.659,3 $ | 0,05 % |
| 274 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.024 | 214.037 $ | 0,05 % |
| 275 | SGH Ltd | 6.284 | 203.891,7 $ | 0,05 % |
| 276 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.600 | 200.594,8 $ | 0,04 % |
| 277 | B&M European Value Retail plc | 70.883 | 183.418,4 $ | 0,04 % |
| 278 | Shriram Finance Ltd | 15.764 | 175.628 $ | 0,04 % |
| 279 | IHI Corp | 10.000 | 168.966,3 $ | 0,04 % |
| 280 | Volvo AB | 4.824 | 164.002,1 $ | 0,04 % |
| 281 | Larsen & Toubro Ltd | 3.684 | 162.275,1 $ | 0,04 % |
| 282 | Longfor Group Holdings Ltd | 196.242 | 150.516,5 $ | 0,03 % |
| 283 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 21.041 | 141.474,4 $ | 0,03 % |
| 284 | Amada Co Ltd | 6.900 | 127.292 $ | 0,03 % |
| 285 | Medibank Pvt Ltd | 34.548 | 118.837,7 $ | 0,03 % |
| 286 | Asics Corp | 4.300 | 116.937,4 $ | 0,03 % |
| 287 | Meituan | 12.900 | 113.773,6 $ | 0,03 % |
| 288 | Ayala Corp | 15.560 | 106.407,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.134 | 99.094,6 $ | 0,02 % |
| 290 | Babcock International Group PLC | 7.840 | 99.018,2 $ | 0,02 % |
| 291 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 6.563 | 95.369,4 $ | 0,02 % |
| 292 | Wolters Kluwer NV | 1.344 | 86.864,2 $ | 0,02 % |
| 293 | Cemex SAB de CV | 6.400 | 76.800 $ | 0,02 % |
| 294 | D'ieteren Group | 380 | 74.035,9 $ | 0,02 % |
| 295 | South Bow Corp | 2.101 | 74.010,9 $ | 0,02 % |
| 296 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3.600 | 66.451 $ | 0,01 % |
| 297 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 2.400 | 27.862 $ | 0,01 % |
| 298 | Euroapi SA | 1.412 | 2153,4 $ | 0,00 % |
| 299 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 476.388 | 0,1 $ | |
| 300 | SOVKOMFLOT PAO | 356.717 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Japan 9,4 %
- Taiwan 9,0 %
- Südkorea 7,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Kanada 4,8 %
- Spanien 4,3 %
- Schweiz 4,0 %
- Singapur 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 26 | 48,8 Mio. $ | 11,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 48,8 Mio. $ | 11,35 % |
| 3 | Japan | 42 | 40,3 Mio. $ | 9,38 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 38,6 Mio. $ | 8,99 % |
| 5 | Südkorea | 13 | 32,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 22,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 21,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Kanada | 16 | 20,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Spanien | 7 | 18,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Schweiz | 10 | 17,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023461