Composition d'International Growth and Income Fund
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- Actif net
- 453,2 M $ dont 430 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 301 dans 43 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Haleon PLC | 108 528 | 500,8 k $ | 0,11 % |
| 202 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 880 | 496,8 k $ | 0,11 % |
| 203 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 290 600 | 494,8 k $ | 0,11 % |
| 204 | Brookfield Corp | 11 472 | 489,5 k $ | 0,11 % |
| 205 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 40 315 | 483,8 k $ | 0,11 % |
| 206 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 33 500 | 482,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 8 383 | 481,4 k $ | 0,11 % |
| 208 | Obic Co Ltd | 20 000 | 468,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | Yamazaki Baking Co Ltd | 23 800 | 468,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | ANTOFAGASTA PLC | 9 183 | 466,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Fujitsu Ltd | 23 200 | 463 k $ | 0,10 % |
| 212 | BP PLC | 74 995 | 461,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | Aura Minerals Inc | 7 166 | 451,1 k $ | 0,10 % |
| 214 | ArcelorMittal SA | 7 425 | 446,5 k $ | 0,10 % |
| 215 | Banca Generali SpA | 5 950 | 443,3 k $ | 0,10 % |
| 216 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4 000 | 434,6 k $ | 0,10 % |
| 217 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6 969 | 431,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 181 336 | 428,7 k $ | 0,09 % |
| 219 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 432 | 423,2 k $ | 0,09 % |
| 220 | Saudi Basic Industries Corp | 30 469 | 418,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | United Spirits Ltd | 29 162 | 417,2 k $ | 0,09 % |
| 222 | Games Workshop Group PLC | 1 453 | 416,5 k $ | 0,09 % |
| 223 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 517 500 | 414,9 k $ | 0,09 % |
| 224 | Bechtle AG | 11 647 | 412,4 k $ | 0,09 % |
| 225 | Publicis Groupe SA | 4 169 | 412,1 k $ | 0,09 % |
| 226 | BAWAG Group AG | 2 019 | 404,8 k $ | 0,09 % |
| 227 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 79 800 | 401,9 k $ | 0,09 % |
| 228 | LG Chem Ltd | 2 192 | 398,2 k $ | 0,09 % |
| 229 | Dixon Technologies India Ltd | 3 139 | 397,7 k $ | 0,09 % |
| 230 | Hyundai Motor Co | 1 220 | 392,8 k $ | 0,09 % |
| 231 | Taisei Corp | 4 400 | 390 k $ | 0,09 % |
| 232 | Trip.com Group Ltd | 9 800 | 389,2 k $ | 0,09 % |
| 233 | ICICI BANK LTD | 26 557 | 386,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | International Container Terminal Services Inc | 26 360 | 384,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Shiseido Co Ltd | 23 500 | 380 k $ | 0,08 % |
| 236 | Weir Group PLC/The | 11 772 | 375,7 k $ | 0,08 % |
| 237 | FirstRand Ltd | 62 574 | 371,1 k $ | 0,08 % |
| 238 | Adnoc Gas PLC | 387 754 | 363,3 k $ | 0,08 % |
| 239 | 3i Group PLC | 10 779 | 355,7 k $ | 0,08 % |
| 240 | Public Power Corp SA | 13 157 | 346,3 k $ | 0,08 % |
| 241 | Amber Enterprises India Ltd | 4 290 | 344,2 k $ | 0,08 % |
| 242 | Genus PLC | 12 043 | 343,4 k $ | 0,08 % |
| 243 | HYBE Co Ltd | 2 722 | 340,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | KT Corp | 19 450 | 336,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | Fresenius SE & Co KGaA | 7 126 | 325,4 k $ | 0,07 % |
| 246 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 14 800 | 323,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | TC Energy Corp | 4 877 | 323 k $ | 0,07 % |
| 248 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 377 | 319,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Royal Bank of Canada | 1 529 | 316,6 k $ | 0,07 % |
| 250 | Assa Abloy AB | 8 938 | 315,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 131 638 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 23 214 | 309,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | Millicom International Cellular SA | 3 345 | 303,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Full Truck Alliance Co Ltd | 36 623 | 297,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | CPFL Energia SA | 33 791 | 293,1 k $ | 0,06 % |
| 256 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 300 | 292,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Leonardo SpA | 5 420 | 290,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | Banco BTG Pactual SA | 27 500 | 288,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 75 361 | 283,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | eMemory Technology Inc | 3 000 | 278 k $ | 0,06 % |
| 261 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 36 800 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | LG Corp | 4 314 | 272 k $ | 0,06 % |
| 263 | Vinci SA | 1 848 | 270,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | EBARA CORP | 6 800 | 266,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 880 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 266 | DELTA ELECTRONICS INC | 4 000 | 247,6 k $ | 0,05 % |
| 267 | HDFC Bank Ltd | 28 980 | 245,1 k $ | 0,05 % |
| 268 | Air Liquide SA | 1 237 | 245 k $ | 0,05 % |
| 269 | Nintendo Co Ltd | 5 500 | 231 k $ | 0,05 % |
| 270 | Metso Oyj | 13 180 | 229,1 k $ | 0,05 % |
| 271 | Goodman Group | 10 467 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Impala Platinum Holdings Ltd | 21 274 | 222,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7 859 | 215,7 k $ | 0,05 % |
| 274 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 024 | 214 k $ | 0,05 % |
| 275 | SGH Ltd | 6 284 | 203,9 k $ | 0,05 % |
| 276 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 600 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | B&M European Value Retail plc | 70 883 | 183,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Shriram Finance Ltd | 15 764 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 279 | IHI Corp | 10 000 | 169 k $ | 0,04 % |
| 280 | Volvo AB | 4 824 | 164 k $ | 0,04 % |
| 281 | Larsen & Toubro Ltd | 3 684 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 282 | Longfor Group Holdings Ltd | 196 242 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 283 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 21 041 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 284 | Amada Co Ltd | 6 900 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 285 | Medibank Pvt Ltd | 34 548 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 286 | Asics Corp | 4 300 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 287 | Meituan | 12 900 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 288 | Ayala Corp | 15 560 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 289 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 134 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 290 | Babcock International Group PLC | 7 840 | 99 k $ | 0,02 % |
| 291 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 6 563 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 292 | Wolters Kluwer NV | 1 344 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 293 | Cemex SAB de CV | 6 400 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | D'ieteren Group | 380 | 74 k $ | 0,02 % |
| 295 | South Bow Corp | 2 101 | 74 k $ | 0,02 % |
| 296 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 600 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 297 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 2 400 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 298 | Euroapi SA | 1 412 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 299 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 476 388 | 0,1 $ | |
| 300 | SOVKOMFLOT PAO | 356 717 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,4 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Japon 9,4 %
- Taïwan 9,0 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Canada 4,8 %
- Espagne 4,3 %
- Suisse 4,0 %
- Singapour 3,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 26 | 48,8 M $ | 11,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 48,8 M $ | 11,35 % |
| 3 | Japon | 42 | 40,3 M $ | 9,38 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 38,6 M $ | 8,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 32,6 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 22,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 21,2 M $ | 4,94 % |
| 8 | Canada | 16 | 20,7 M $ | 4,81 % |
| 9 | Espagne | 7 | 18,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 10 | 17,3 M $ | 4,01 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14 M $ | 3,27 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 12,2 M $ | 2,83 % |
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