Composition d'International Growth and Income Fund
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- Actif net
- 453,2 M $ dont 430 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 301 dans 43 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 6 724 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 102 | Bank Leumi Le-Israel BM | 56 359 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 103 | Techtronic Industries Co Ltd | 74 500 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 104 | Bharti Airtel Ltd | 63 233 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 105 | Tourmaline Oil Corp | 29 093 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 106 | MTN Group Ltd | 86 352 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 107 | T&D Holdings Inc | 40 500 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 108 | Danone SA | 14 247 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 109 | DIAGEO PLC | 57 781 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 110 | Copa Holdings SA | 7 251 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 111 | ABB Ltd | 10 383 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 112 | Schneider Electric SE | 3 407 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 113 | Lenovo Group Ltd | 374 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 483 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 115 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 25 100 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 116 | Veolia Environnement SA | 26 678 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 117 | Grupo Mexico SAB de CV | 96 749 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 118 | Moncler SpA | 18 902 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 119 | NETEASE INC | 42 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 120 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 274 658 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 121 | Ajinomoto Co Inc | 29 100 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 122 | Komatsu Ltd | 26 900 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 123 | AMCOR PLC | 23 987 | 1 M $ | 0,23 % |
| 124 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 182 646 | 1 M $ | 0,23 % |
| 125 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 147 200 | 1 M $ | 0,23 % |
| 126 | Vale SA | 65 758 | 992 k $ | 0,22 % |
| 127 | NetEase Inc | 7 565 | 969,4 k $ | 0,21 % |
| 128 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 30 500 | 962,9 k $ | 0,21 % |
| 129 | Linde PLC | 1 849 | 959,5 k $ | 0,21 % |
| 130 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 105 | 948,6 k $ | 0,21 % |
| 131 | Norsk Hydro ASA | 104 911 | 945,7 k $ | 0,21 % |
| 132 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 126 400 | 941,8 k $ | 0,21 % |
| 133 | Erste Group Bank AG | 6 995 | 937,1 k $ | 0,21 % |
| 134 | SPIE SA | 16 098 | 928,5 k $ | 0,20 % |
| 135 | HISCOX LTD | 36 968 | 905,9 k $ | 0,20 % |
| 136 | Mizuho Financial Group Inc | 18 700 | 898 k $ | 0,20 % |
| 137 | Adani Power Ltd | 376 518 | 896,5 k $ | 0,20 % |
| 138 | Alliance Global Group Inc | 6 712 500 | 875,5 k $ | 0,19 % |
| 139 | ANTA Sports Products Ltd | 95 800 | 870,2 k $ | 0,19 % |
| 140 | Poste Italiane SpA | 26 523 | 867,6 k $ | 0,19 % |
| 141 | Deutsche Lufthansa AG | 75 650 | 865,6 k $ | 0,19 % |
| 142 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3 200 | 856,9 k $ | 0,19 % |
| 143 | Hana Financial Group Inc | 11 529 | 854,5 k $ | 0,19 % |
| 144 | China Resources Land Ltd | 219 000 | 840,9 k $ | 0,19 % |
| 145 | Advanced Info Service PCL | 75 600 | 839,4 k $ | 0,19 % |
| 146 | Siemens Healthineers AG | 21 369 | 835,1 k $ | 0,18 % |
| 147 | RELX PLC | 26 426 | 832,4 k $ | 0,18 % |
| 148 | Link REIT | 176 868 | 825,1 k $ | 0,18 % |
| 149 | Plus500 Ltd | 12 896 | 818,8 k $ | 0,18 % |
| 150 | Entain PLC | 109 687 | 814,3 k $ | 0,18 % |
| 151 | Dassault Systemes SE | 38 893 | 792,2 k $ | 0,17 % |
| 152 | Grifols SA | 111 869 | 792 k $ | 0,17 % |
| 153 | Mitsui & Co Ltd | 27 900 | 777,1 k $ | 0,17 % |
| 154 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 366 | 762,6 k $ | 0,17 % |
| 155 | SMC Corp | 1 700 | 756,4 k $ | 0,17 % |
| 156 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 53 500 | 751,9 k $ | 0,17 % |
| 157 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 177 448 | 737,4 k $ | 0,16 % |
| 158 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12 600 | 732,6 k $ | 0,16 % |
| 159 | Prologis Property Mexico SA de CV | 168 725 | 731,4 k $ | 0,16 % |
| 160 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 979 | 722,4 k $ | 0,16 % |
| 161 | Allianz SE | 1 517 | 717,9 k $ | 0,16 % |
| 162 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 114 | 717,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Southern Copper Corp | 4 107 | 715,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | Shopify Inc | 6 166 | 705,4 k $ | 0,16 % |
| 165 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43 469 | 702,5 k $ | 0,16 % |
| 166 | Nippon Television Holdings Inc | 40 500 | 695,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | America Movil SAB de CV | 26 622 | 691,9 k $ | 0,15 % |
| 168 | Baidu Inc | 48 000 | 683,5 k $ | 0,15 % |
| 169 | Freeport-McMoRan Inc | 10 722 | 674,3 k $ | 0,15 % |
| 170 | Tryg A/S | 29 266 | 666,4 k $ | 0,15 % |
| 171 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14 300 | 662,1 k $ | 0,15 % |
| 172 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 18 115 | 661,6 k $ | 0,15 % |
| 173 | Pan American Silver Corp | 14 714 | 659 k $ | 0,15 % |
| 174 | Zurich Insurance Group AG | 863 | 637,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | Kingspan Group PLC | 6 915 | 632,5 k $ | 0,14 % |
| 176 | London Stock Exchange Group PLC | 5 827 | 631 k $ | 0,14 % |
| 177 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 914 | 617,2 k $ | 0,14 % |
| 178 | ING Groep NV | 19 440 | 615 k $ | 0,14 % |
| 179 | Fujikura Ltd | 15 600 | 605,6 k $ | 0,13 % |
| 180 | Holcim AG | 6 636 | 600,8 k $ | 0,13 % |
| 181 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 31 037 | 597,1 k $ | 0,13 % |
| 182 | Swisscom AG | 770 | 594,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | CK Asset Holdings Ltd | 104 500 | 591,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55 732 | 588,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | SLB Ltd | 12 631 | 587,2 k $ | 0,13 % |
| 186 | Snam SpA | 81 216 | 584,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Daikin Industries Ltd | 3 800 | 577,2 k $ | 0,13 % |
| 188 | CATERPILLAR INC | 524 | 558 k $ | 0,12 % |
| 189 | Kubota Corp | 33 200 | 555,8 k $ | 0,12 % |
| 190 | Nokia Oyj | 41 920 | 554,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | Li Ning Co Ltd | 293 000 | 552,4 k $ | 0,12 % |
| 192 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 257 500 | 551,7 k $ | 0,12 % |
| 193 | XP Inc | 33 859 | 550,5 k $ | 0,12 % |
| 194 | Amcor PLC | 12 681 | 548,5 k $ | 0,12 % |
| 195 | Etoro Group Ltd | 13 573 | 535,7 k $ | 0,12 % |
| 196 | Henderson Land Development Co Ltd | 165 000 | 523,6 k $ | 0,12 % |
| 197 | KGHM Polska Miedz SA | 5 827 | 514,4 k $ | 0,11 % |
| 198 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 853 000 | 511,9 k $ | 0,11 % |
| 199 | Great-West Lifeco Inc | 7 967 | 507,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | PALTAC Corp | 12 300 | 503,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,4 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Japon 9,4 %
- Taïwan 9,0 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Canada 4,8 %
- Espagne 4,3 %
- Suisse 4,0 %
- Singapour 3,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 26 | 48,8 M $ | 11,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 48,8 M $ | 11,35 % |
| 3 | Japon | 42 | 40,3 M $ | 9,38 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 38,6 M $ | 8,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 32,6 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 22,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 21,2 M $ | 4,94 % |
| 8 | Canada | 16 | 20,7 M $ | 4,81 % |
| 9 | Espagne | 7 | 18,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 10 | 17,3 M $ | 4,01 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14 M $ | 3,27 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 12,2 M $ | 2,83 % |
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