Zusammensetzung von International Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 453,2 Mio. $ davon 430 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 301 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 6.724 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Bank Leumi Le-Israel BM | 56.359 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Techtronic Industries Co Ltd | 74.500 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Bharti Airtel Ltd | 63.233 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Tourmaline Oil Corp | 29.093 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | MTN Group Ltd | 86.352 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | T&D Holdings Inc | 40.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Danone SA | 14.247 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | DIAGEO PLC | 57.781 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Copa Holdings SA | 7.251 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | ABB Ltd | 10.383 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Schneider Electric SE | 3.407 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Lenovo Group Ltd | 374.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.483 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 25.100 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Veolia Environnement SA | 26.678 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Grupo Mexico SAB de CV | 96.749 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Moncler SpA | 18.902 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | NETEASE INC | 42.600 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 274.658 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Ajinomoto Co Inc | 29.100 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Komatsu Ltd | 26.900 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | AMCOR PLC | 23.987 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 182.646 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 147.200 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Vale SA | 65.758 | 992.044,8 $ | 0,22 % |
| 127 | NetEase Inc | 7.565 | 969.379,1 $ | 0,21 % |
| 128 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 30.500 | 962.926,2 $ | 0,21 % |
| 129 | Linde PLC | 1.849 | 959.520,1 $ | 0,21 % |
| 130 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.105 | 948.561,8 $ | 0,21 % |
| 131 | Norsk Hydro ASA | 104.911 | 945.707 $ | 0,21 % |
| 132 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 126.400 | 941.822,6 $ | 0,21 % |
| 133 | Erste Group Bank AG | 6.995 | 937.142,5 $ | 0,21 % |
| 134 | SPIE SA | 16.098 | 928.460,1 $ | 0,20 % |
| 135 | HISCOX LTD | 36.968 | 905.924,2 $ | 0,20 % |
| 136 | Mizuho Financial Group Inc | 18.700 | 897.955,9 $ | 0,20 % |
| 137 | Adani Power Ltd | 376.518 | 896.478,7 $ | 0,20 % |
| 138 | Alliance Global Group Inc | 6.712.500 | 875.522,6 $ | 0,19 % |
| 139 | ANTA Sports Products Ltd | 95.800 | 870.237,8 $ | 0,19 % |
| 140 | Poste Italiane SpA | 26.523 | 867.561,5 $ | 0,19 % |
| 141 | Deutsche Lufthansa AG | 75.650 | 865.581,3 $ | 0,19 % |
| 142 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.200 | 856.861,3 $ | 0,19 % |
| 143 | Hana Financial Group Inc | 11.529 | 854.521,9 $ | 0,19 % |
| 144 | China Resources Land Ltd | 219.000 | 840.882,3 $ | 0,19 % |
| 145 | Advanced Info Service PCL | 75.600 | 839.381,8 $ | 0,19 % |
| 146 | Siemens Healthineers AG | 21.369 | 835.073,1 $ | 0,18 % |
| 147 | RELX PLC | 26.426 | 832.365,7 $ | 0,18 % |
| 148 | Link REIT | 176.868 | 825.106,8 $ | 0,18 % |
| 149 | Plus500 Ltd | 12.896 | 818.783,3 $ | 0,18 % |
| 150 | Entain PLC | 109.687 | 814.259,1 $ | 0,18 % |
| 151 | Dassault Systemes SE | 38.893 | 792.154,4 $ | 0,17 % |
| 152 | Grifols SA | 111.869 | 792.032,5 $ | 0,17 % |
| 153 | Mitsui & Co Ltd | 27.900 | 777.050,7 $ | 0,17 % |
| 154 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.366 | 762.555,7 $ | 0,17 % |
| 155 | SMC Corp | 1.700 | 756.444 $ | 0,17 % |
| 156 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 53.500 | 751.907,5 $ | 0,17 % |
| 157 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 177.448 | 737.361,9 $ | 0,16 % |
| 158 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12.600 | 732.563,1 $ | 0,16 % |
| 159 | Prologis Property Mexico SA de CV | 168.725 | 731.439,2 $ | 0,16 % |
| 160 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.979 | 722.379,1 $ | 0,16 % |
| 161 | Allianz SE | 1.517 | 717.909,5 $ | 0,16 % |
| 162 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.114 | 717.557,7 $ | 0,16 % |
| 163 | Southern Copper Corp | 4.107 | 715.685,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Shopify Inc | 6.166 | 705.443,4 $ | 0,16 % |
| 165 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43.469 | 702.459 $ | 0,16 % |
| 166 | Nippon Television Holdings Inc | 40.500 | 695.871,5 $ | 0,15 % |
| 167 | America Movil SAB de CV | 26.622 | 691.905,8 $ | 0,15 % |
| 168 | Baidu Inc | 48.000 | 683.518,6 $ | 0,15 % |
| 169 | Freeport-McMoRan Inc | 10.722 | 674.306,6 $ | 0,15 % |
| 170 | Tryg A/S | 29.266 | 666.370,5 $ | 0,15 % |
| 171 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14.300 | 662.078,5 $ | 0,15 % |
| 172 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 18.115 | 661.630,2 $ | 0,15 % |
| 173 | Pan American Silver Corp | 14.714 | 659.040,1 $ | 0,15 % |
| 174 | Zurich Insurance Group AG | 863 | 637.368,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Kingspan Group PLC | 6.915 | 632.499,8 $ | 0,14 % |
| 176 | London Stock Exchange Group PLC | 5.827 | 630.980,4 $ | 0,14 % |
| 177 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.914 | 617.201,1 $ | 0,14 % |
| 178 | ING Groep NV | 19.440 | 615.030,4 $ | 0,14 % |
| 179 | Fujikura Ltd | 15.600 | 605.568,2 $ | 0,13 % |
| 180 | Holcim AG | 6.636 | 600.797,4 $ | 0,13 % |
| 181 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 31.037 | 597.117,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Swisscom AG | 770 | 594.244,1 $ | 0,13 % |
| 183 | CK Asset Holdings Ltd | 104.500 | 591.480,4 $ | 0,13 % |
| 184 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55.732 | 588.217,6 $ | 0,13 % |
| 185 | SLB Ltd | 12.631 | 587.215,2 $ | 0,13 % |
| 186 | Snam SpA | 81.216 | 584.561,1 $ | 0,13 % |
| 187 | Daikin Industries Ltd | 3.800 | 577.217,2 $ | 0,13 % |
| 188 | CATERPILLAR INC | 524 | 558.007,6 $ | 0,12 % |
| 189 | Kubota Corp | 33.200 | 555.826,7 $ | 0,12 % |
| 190 | Nokia Oyj | 41.920 | 554.936,7 $ | 0,12 % |
| 191 | Li Ning Co Ltd | 293.000 | 552.401 $ | 0,12 % |
| 192 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 257.500 | 551.741,1 $ | 0,12 % |
| 193 | XP Inc | 33.859 | 550.547,3 $ | 0,12 % |
| 194 | Amcor PLC | 12.681 | 548.511,5 $ | 0,12 % |
| 195 | Etoro Group Ltd | 13.573 | 535.726,3 $ | 0,12 % |
| 196 | Henderson Land Development Co Ltd | 165.000 | 523.607,6 $ | 0,12 % |
| 197 | KGHM Polska Miedz SA | 5.827 | 514.372,2 $ | 0,11 % |
| 198 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 853.000 | 511.853,7 $ | 0,11 % |
| 199 | Great-West Lifeco Inc | 7.967 | 507.652,2 $ | 0,11 % |
| 200 | PALTAC Corp | 12.300 | 503.553 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Japan 9,4 %
- Taiwan 9,0 %
- Südkorea 7,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Kanada 4,8 %
- Spanien 4,3 %
- Schweiz 4,0 %
- Singapur 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 26 | 48,8 Mio. $ | 11,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 48,8 Mio. $ | 11,35 % |
| 3 | Japan | 42 | 40,3 Mio. $ | 9,38 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 38,6 Mio. $ | 8,99 % |
| 5 | Südkorea | 13 | 32,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 22,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 21,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Kanada | 16 | 20,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Spanien | 7 | 18,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Schweiz | 10 | 17,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023461