Zusammensetzung von International Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 453,2 Mio. $ davon 430 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 301 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 345.000 | 26,5 Mio. $ | 5,85 % |
| 2 | ASML Holding NV | 7.495 | 14,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6.462 | 11,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 82.000 | 11,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 49.926 | 10,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 43.176 | 8,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 98.304 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 266.987 | 6,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | UniCredit SpA | 65.516 | 5,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 81.073 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 82.453 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Airbus SE | 21.480 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 71.018 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 84.124 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 22.235 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Glencore PLC | 587.690 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Iberdrola SA | 158.898 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | CaixaBank SA | 271.700 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | KT&G Corp | 35.028 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 79.513 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 200.523 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 98.404 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Siemens AG | 10.774 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Engie SA | 108.879 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 28.494 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Roche Holding AG | 7.914 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Sanofi SA | 37.202 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Orange SA | 168.511 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 914.200 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 626.643 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | BASF SE | 57.573 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Nestle SA | 29.110 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | RWE AG | 45.941 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 145.688 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | ASMPT Ltd | 92.200 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 5.800 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Kioxia Holdings Corp | 4.700 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105.984 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 42.788 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Broadcom Inc | 6.791 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 1.012.239 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 23.627 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 34.700 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Cameco Corp | 23.672 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 97.011 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Vale SA | 153.008 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Safran SA | 5.790 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57.831 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Societe Generale SA | 25.833 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Japan Post Bank Co Ltd | 119.847 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | SSE PLC | 65.565 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 52.918 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | SAP SE | 13.446 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Carlsberg AS | 15.661 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 72.200 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Prosus NV | 46.160 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | L'Oreal SA | 4.483 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 212.800 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Prudential PLC | 145.804 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Cie Financiere Richemont SA | 8.275 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Tencent Holdings Ltd | 34.000 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Renault SA | 64.163 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | AVIVA PLC | 211.333 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46.735 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Bombardier Inc | 7.825 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 980.000 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 196.601 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 211.600 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 86.922 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 39.855 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Resona Holdings Inc | 126.300 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Carrefour SA | 87.136 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Euronext NV | 10.069 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Heidelberg Materials AG | 8.400 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 62.700 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | DIPLOMA PLC | 16.718 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Credicorp Ltd | 4.057 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | IMPERIAL BRANDS PLC | 42.665 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | VAT Group AG | 1.802 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 55.873 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Valterra Platinum Ltd | 23.295 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 5.612 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Nutrien Ltd | 24.289 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Mitsubishi Electric Corp | 41.500 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 58.100 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | AXIS BANK LTD | 104.403 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.696 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Arca Continental SAB de CV | 122.582 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | MGM China Holdings Ltd | 1.128.000 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Banco Santander SA | 103.374 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Saudi National Bank/The | 136.150 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Bank Hapoalim BM | 60.056 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | DSV A/S | 5.782 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.893 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | SHELL PLC | 35.189 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | AXA SA | 27.048 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | International Consolidated Airlines Group SA | 213.452 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | STANDARD CHARTERED PLC | 49.226 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Nitori Holdings Co Ltd | 88.400 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | ITOCHU Corp | 110.300 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Japan 9,4 %
- Taiwan 9,0 %
- Südkorea 7,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Kanada 4,8 %
- Spanien 4,3 %
- Schweiz 4,0 %
- Singapur 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 26 | 48,8 Mio. $ | 11,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 48,8 Mio. $ | 11,35 % |
| 3 | Japan | 42 | 40,3 Mio. $ | 9,38 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 38,6 Mio. $ | 8,99 % |
| 5 | Südkorea | 13 | 32,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 22,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 21,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Kanada | 16 | 20,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Spanien | 7 | 18,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Schweiz | 10 | 17,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023461