Composition d'International Growth and Income Fund
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- Actif net
- 453,2 M $ dont 430 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 301 dans 43 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 345 000 | 26,5 M $ | 5,85 % |
| 2 | ASML Holding NV | 7 495 | 14,9 M $ | 3,28 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6 462 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 82 000 | 11,2 M $ | 2,47 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 49 926 | 10,9 M $ | 2,41 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 43 176 | 8,1 M $ | 1,78 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 98 304 | 7,6 M $ | 1,68 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 266 987 | 6,5 M $ | 1,44 % |
| 9 | UniCredit SpA | 65 516 | 5,9 M $ | 1,29 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 81 073 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 82 453 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| 12 | Airbus SE | 21 480 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 71 018 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 84 124 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 22 235 | 4 M $ | 0,89 % |
| 16 | Glencore PLC | 587 690 | 4 M $ | 0,88 % |
| 17 | Iberdrola SA | 158 898 | 4 M $ | 0,88 % |
| 18 | CaixaBank SA | 271 700 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 19 | KT&G Corp | 35 028 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 79 513 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 200 523 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 98 404 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 23 | Siemens AG | 10 774 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 24 | Engie SA | 108 879 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 28 494 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 26 | Roche Holding AG | 7 914 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Sanofi SA | 37 202 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 28 | Orange SA | 168 511 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 914 200 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 626 643 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | BASF SE | 57 573 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 32 | Nestle SA | 29 110 | 3 M $ | 0,66 % |
| 33 | RWE AG | 45 941 | 3 M $ | 0,66 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 145 688 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | ASMPT Ltd | 92 200 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 5 800 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 37 | Kioxia Holdings Corp | 4 700 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105 984 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 42 788 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 40 | Broadcom Inc | 6 791 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 1 012 239 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 23 627 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 34 700 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 44 | Cameco Corp | 23 672 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 97 011 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Vale SA | 153 008 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Safran SA | 5 790 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57 831 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 49 | Societe Generale SA | 25 833 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | Japan Post Bank Co Ltd | 119 847 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 51 | SSE PLC | 65 565 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 52 918 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | SAP SE | 13 446 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 54 | Carlsberg AS | 15 661 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 72 200 | 2 M $ | 0,44 % |
| 56 | Prosus NV | 46 160 | 2 M $ | 0,44 % |
| 57 | L'Oreal SA | 4 483 | 2 M $ | 0,43 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 212 800 | 2 M $ | 0,43 % |
| 59 | Prudential PLC | 145 804 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 60 | Cie Financiere Richemont SA | 8 275 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Tencent Holdings Ltd | 34 000 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 62 | Renault SA | 64 163 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 63 | AVIVA PLC | 211 333 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46 735 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 65 | Bombardier Inc | 7 825 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 66 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 980 000 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 196 601 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 68 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 211 600 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 86 922 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 39 855 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 71 | Resona Holdings Inc | 126 300 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 72 | Carrefour SA | 87 136 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 73 | Euronext NV | 10 069 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 74 | Heidelberg Materials AG | 8 400 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 75 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 62 700 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | DIPLOMA PLC | 16 718 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | Credicorp Ltd | 4 057 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 78 | IMPERIAL BRANDS PLC | 42 665 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | VAT Group AG | 1 802 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 55 873 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 81 | Valterra Platinum Ltd | 23 295 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 5 612 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 83 | Nutrien Ltd | 24 289 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 84 | Mitsubishi Electric Corp | 41 500 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 85 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 58 100 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | AXIS BANK LTD | 104 403 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 696 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 88 | Arca Continental SAB de CV | 122 582 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 89 | MGM China Holdings Ltd | 1 128 000 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 90 | Banco Santander SA | 103 374 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | Saudi National Bank/The | 136 150 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 92 | Bank Hapoalim BM | 60 056 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 93 | DSV A/S | 5 782 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11 893 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | SHELL PLC | 35 189 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | AXA SA | 27 048 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | International Consolidated Airlines Group SA | 213 452 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | STANDARD CHARTERED PLC | 49 226 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 99 | Nitori Holdings Co Ltd | 88 400 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 100 | ITOCHU Corp | 110 300 | 1,3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,4 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Japon 9,4 %
- Taïwan 9,0 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Canada 4,8 %
- Espagne 4,3 %
- Suisse 4,0 %
- Singapour 3,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 26 | 48,8 M $ | 11,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 48,8 M $ | 11,35 % |
| 3 | Japon | 42 | 40,3 M $ | 9,38 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 38,6 M $ | 8,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 32,6 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 22,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 21,2 M $ | 4,94 % |
| 8 | Canada | 16 | 20,7 M $ | 4,81 % |
| 9 | Espagne | 7 | 18,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 10 | 17,3 M $ | 4,01 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14 M $ | 3,27 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 12,2 M $ | 2,83 % |
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