Composition d'International Growth and Income Fund
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- Actif net
- 453,2 M $ dont 430 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 301 dans 43 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AK ALROSA PAO | 53 607 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 11,4 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Japon 9,4 %
- Taïwan 9,0 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Allemagne 4,9 %
- Canada 4,8 %
- Espagne 4,3 %
- Suisse 4,0 %
- Singapour 3,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Autres pays 22,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 26 | 48,8 M $ | 11,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 48,8 M $ | 11,35 % |
| 3 | Japon | 42 | 40,3 M $ | 9,38 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 38,6 M $ | 8,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 32,6 M $ | 7,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 22,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 21,2 M $ | 4,94 % |
| 8 | Canada | 16 | 20,7 M $ | 4,81 % |
| 9 | Espagne | 7 | 18,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 10 | 17,3 M $ | 4,01 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14 M $ | 3,27 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 12,2 M $ | 2,83 % |
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Titelia. « Composition d'International Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023461