Zusammensetzung von International Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 453,2 Mio. $ davon 430 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 301 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AK ALROSA PAO | 53.607 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- GBP 11,7 %
- JPY 9,4 %
- USD 9,4 %
- TWD 9,0 %
- KRW 7,5 %
- HKD 6,2 %
- CHF 3,0 %
- CAD 2,7 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- INR 1,8 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- AED 0,6 %
- CNY 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- PHP 0,3 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,2 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Japan 9,4 %
- Taiwan 9,0 %
- Südkorea 7,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Deutschland 4,9 %
- Kanada 4,8 %
- Spanien 4,3 %
- Schweiz 4,0 %
- Singapur 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Weitere Länder 22,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 26 | 48,8 Mio. $ | 11,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 48,8 Mio. $ | 11,35 % |
| 3 | Japan | 42 | 40,3 Mio. $ | 9,38 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 38,6 Mio. $ | 8,99 % |
| 5 | Südkorea | 13 | 32,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 22,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 21,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Kanada | 16 | 20,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Spanien | 7 | 18,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Schweiz | 10 | 17,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 12,2 Mio. $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023461