Zusammensetzung von U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Zusammensetzung von U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Nettovermögen: 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 101,4 %
Positionen: 2.045 in 19 Ländern
Zehn größte: 30,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Identiv Inc	3.087	14.632,4 $
1.902	UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC	2.443	14.535,9 $
1.903	1stdibs.com Inc	3.133	14.505,8 $
1.904	Perma-Fix Environmental Services Inc	1.138	14.407,1 $
1.905	Kezar Life Sciences Inc	1.968	14.386,1 $
1.906	BV Financial Inc	732	14.332,6 $
1.907	Rimini Street Inc	4.190	14.287,9 $
1.908	Nautilus Biotechnology Inc	5.423	14.262,5 $
1.909	Savers Value Village Inc	1.675	14.153,8 $
1.910	HireQuest Inc	1.219	14.103,8 $
1.911	RE/MAX Holdings Inc	1.315	14.070,5 $
1.912	First Advantage Corp	1.100	14.036 $
1.913	TTEC Holdings Inc	4.700	13.677 $
1.914	First Bank/Hamilton NJ	916	13.593,4 $
1.915	ChoiceOne Financial Services Inc	447	13.423,4 $
1.916	Lifetime Brands Inc	1.970	13.297,5 $
1.917	Maui Land & Pineapple Co Inc	848	13.161 $
1.918	Universal Electronics Inc	3.100	13.051 $
1.919	Electro-Sensors Inc	1.706	13.033,8 $
1.920	GCI Liberty Inc	372	12.967,9 $
1.921	Richardson Electronics Ltd/United States	900	12.960 $
1.922	MainStreet Bancshares Inc	550	12.881 $
1.923	Gaia Inc	4.112	12.870,6 $
1.924	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	1.300	12.844 $
1.925	Team Inc	735	12.825,8 $
1.926	TrueBlue Inc	2.329	12.786,2 $
1.927	Crexendo Inc	1.953	12.772,6 $
1.928	Richmond Mutual BanCorp Inc	807	12.766,7 $
1.929	Precipio Inc	410	12.669 $
1.930	ACCESS NEWSWIRE INC	1.602	12.655,8 $
1.931	CPS Technologies Corp	2.534	12.492,6 $
1.932	Guardian Pharmacy Services Inc	336	12.465,6 $
1.933	Cadeler A/S	446	12.345,3 $
1.934	Ranger Energy Services Inc	700	12.222 $
1.935	Sypris Solutions Inc	3.670	12.221,1 $
1.936	Creative Realities Inc	3.339	12.187,4 $
1.937	Auburn National BanCorp Inc	506	12.128,8 $
1.938	Zevra Therapeutics Inc	1.188	12.082 $
1.939	Finward Bancorp	365	11.745,7 $
1.940	Coffee Holding Co Inc	2.499	11.620,4 $
1.941	AQUA METALS INC	2.252	11.552,8 $
1.942	US Global Investors Inc	4.324	11.372,1 $
1.943	LCNB Corp	700	11.347 $
1.944	TaskUS Inc	1.750	11.340 $
1.945	Lifevantage Corp	2.233	11.276,7 $
1.946	United Bancorp Inc/OH	685	11.220,3 $
1.947	Alpha Pro Tech Ltd	2.405	11.063 $
1.948	Fortitude Gold Corp	2.144	10.612,8 $
1.949	Ohio Valley Banc Corp	237	10.548,9 $
1.950	Silvercrest Asset Management Group Inc	800	10.520 $
1.951	Fifth District Bancorp Inc	694	10.493,3 $
1.952	BCB Bancorp Inc	1.023	10.383,5 $
1.953	Lakeland Industries Inc	1.000	10.170 $
1.954	Sono-Tek Corp	1.854	10.159,9 $
1.955	Natural Health Trends Corp	3.200	9984 $
1.956	Lyell Immunopharma Inc	498	9825,5 $
1.957	Kewaunee Scientific Corp	263	9733,6 $
1.958	Global Water Resources Inc	1.359	9662,5 $
1.959	Crown Crafts Inc	3.514	9593,2 $
1.960	Definitive Healthcare Corp	9.975	9507,2 $
1.961	VirnetX Holding Corp	704	9419,5 $
1.962	Hennessy Advisors Inc	934	9340 $
1.963	Amtech Systems Inc	531	9244,7 $
1.964	M-Tron Industries Inc	138	9215,6 $
1.965	Broadway Financial Corp/DE	1.154	9197,4 $
1.966	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	180	9111,6 $
1.967	CPI Aerostructures Inc	2.525	9090 $
1.968	Franklin Wireless Corp	2.368	8951 $
1.969	Innovative Solutions and Support Inc	400	8800 $
1.970	Smith Douglas Homes Corp	615	8720,7 $
1.971	Sight Sciences Inc	2.129	8707,6 $
1.972	Paysign Inc	1.323	8678,9 $
1.973	Broadwind Inc	3.185	8472,1 $
1.974	Norwood Financial Corp	288	8429,8 $
1.975	Unifi Inc	2.302	8379,3 $
1.976	Saga Communications Inc	728	8211,8 $
1.977	Alerus Financial Corp	296	7974,2 $
1.978	SIGA Technologies Inc	1.723	7925,8 $
1.979	TechPrecision Corp	1.825	7701,5 $
1.980	WidePoint Corp	1.192	7557,3 $
1.981	Value Line Inc	213	7495,5 $
1.982	comScore Inc	1.022	7429,9 $
1.983	Nephros Inc	2.332	7369,1 $
1.984	Information Services Group Inc	1.800	7344 $
1.985	Eastern Co/The	312	6820,3 $
1.986	LISATA THERAPEUTICS INC	2.185	6817,2 $
1.987	Marine Products Corp	839	6644,9 $
1.988	Sleep Number Corp	2.189	6588,9 $
1.989	Mechanics Bancorp	439	6481,8 $
1.990	Instil Bio Inc	806	6431,9 $
1.991	WILHELMINA INTERNATIONAL, INC.	1.900	6412,5 $
1.992	DarioHealth Corp	894	6401 $
1.993	Lipocine Inc	2.730	6360,9 $
1.994	PDL BIOPHARMA INC	20.904	6271,2 $
1.995	Intellinetics Inc	872	6261,1 $
1.996	Ultralife Corp	900	6210 $
1.997	NetSol Technologies Inc	1.773	6028,2 $
1.998	Acumen Pharmaceuticals Inc	2.510	5998,9 $
1.999	Ribbon Communications Inc	2.167	5720,9 $
2.000	Quanterix Corp	1.794	5615,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 27,9 %
Finanzen 10,6 %
Industrie 8,5 %
Zyklischer Konsum 8,3 %
Kommunikation 8,0 %
Basiskonsum 3,6 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,0 %
Fonds 1,6 %
Energie 1,5 %
Versorger 0,7 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 25,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,9 %
Bermuda 0,5 %
Irland 0,5 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Singapur 0,1 %
Puerto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Panama 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.979	2,4 Mrd. $	97,93 %
2	Bermuda	21	12,6 Mio. $	0,52 %
3	Irland	6	11,1 Mio. $	0,46 %
4	Vereinigtes Königreich	5	6,9 Mio. $	0,29 %
5	Niederlande	3	5,8 Mio. $	0,24 %
6	Kaimaninseln	8	5 Mio. $	0,21 %
7	Singapur	1	3,3 Mio. $	0,14 %
8	Puerto Rico	3	1,5 Mio. $	0,06 %
9	Jersey	3	874.542,9 $	0,04 %
10	Guernsey	1	753.470,2 $	0,03 %
11	Kanada	3	595.329,6 $	0,02 %
12	Panama	1	442.938,7 $	0,02 %

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