Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
Positions: 2 066 dans 17 pays
10 premières: 31,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Omega Flex Inc	600	17,7 k $
1 902	Evolution Petroleum Corp	4 751	17,5 k $
1 903	Stratus Properties Inc	889	17,4 k $
1 904	Colony Bankcorp Inc	790	17,3 k $
1 905	First US Bancshares Inc	1 038	17,1 k $
1 906	SR Bancorp Inc	874	17,1 k $
1 907	First Bank/Hamilton NJ	916	17 k $
1 908	Alto Ingredients Inc	3 550	16,9 k $
1 909	Flexible Solutions International Inc	3 352	16,9 k $
1 910	RF Industries Ltd	1 368	16,9 k $
1 911	AlTi Global Inc	4 621	16,6 k $
1 912	Orange County Bancorp Inc	434	16,6 k $
1 913	Lifetime Brands Inc	1 970	16,5 k $
1 914	MarketWise Inc	837	16,5 k $
1 915	Richardson Electronics Ltd/United States	900	16,5 k $
1 916	United Bancshares Inc/OH	422	16,5 k $
1 917	Eagle Bancorp Montana Inc	700	16,4 k $
1 918	Finward Bancorp	365	16,2 k $
1 919	Mammoth Energy Services Inc	6 100	16,2 k $
1 920	Kronos Worldwide Inc	2 667	16,1 k $
1 921	HireQuest Inc	1 219	15,7 k $
1 922	Cohen & Co Inc	1 174	15,6 k $
1 923	Finwise Bancorp	1 129	15,5 k $
1 924	Perspective Therapeutics Inc	5 300	15,4 k $
1 925	Tredegar Corp	2 020	15,3 k $
1 926	ChoiceOne Financial Services Inc	447	15,2 k $
1 927	BV Financial Inc	732	15 k $
1 928	Gencor Industries Inc	1 048	14,9 k $
1 929	Unifi Inc	2 302	14,7 k $
1 930	Maui Land & Pineapple Co Inc	848	14,7 k $
1 931	Lifevantage Corp	2 233	14,4 k $
1 932	Shutterstock Inc	2 636	14,2 k $
1 933	Universal Electronics Inc	3 100	14,2 k $
1 934	Coda Octopus Group Inc	1 400	14,2 k $
1 935	NCR Voyix Corp	1 712	14,2 k $
1 936	LCNB Corp	700	13,9 k $
1 937	MIND Technology Inc	2 772	13,8 k $
1 938	Crexendo Inc	1 953	13,4 k $
1 939	1stdibs.com Inc	3 133	13,3 k $
1 940	Auburn National BanCorp Inc	506	13,3 k $
1 941	T Stamp Inc	4 930	13,2 k $
1 942	Team Inc	735	12,8 k $
1 943	Broadwind Inc	3 185	12,7 k $
1 944	MainStreet Bancshares Inc	550	12,7 k $
1 945	CPI Aerostructures Inc	2 525	12,7 k $
1 946	Richmond Mutual BanCorp Inc	807	12,6 k $
1 947	Mastech Digital Inc	1 600	12,4 k $
1 948	US Global Investors Inc	4 324	12,4 k $
1 949	Tucows Inc	800	12,4 k $
1 950	Everspin Technologies Inc	844	12,3 k $
1 951	Fifth District Bancorp Inc	694	12,2 k $
1 952	WidePoint Corp	1 192	12,1 k $
1 953	Designer Brands Inc	1 992	12 k $
1 954	RE/MAX Holdings Inc	1 315	11,9 k $
1 955	Alpha Pro Tech Ltd	2 405	11,9 k $
1 956	Paysign Inc	1 323	11,9 k $
1 957	TTEC Holdings Inc	4 700	11,7 k $
1 958	Broadway Financial Corp/DE	1 154	11,7 k $
1 959	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	1 300	11,7 k $
1 960	Xerox Holdings Corp	3 945	11,6 k $
1 961	Protalix BioTherapeutics Inc	4 900	11,6 k $
1 962	KLX Energy Services Holdings Inc	5 213	11,4 k $
1 963	Lakeland Industries Inc	1 000	11,4 k $
1 964	M-Tron Industries Inc	138	11,4 k $
1 965	Orion Energy Systems Inc	1 100	11,1 k $
1 966	Beachbody Co Inc/The	1 139	11,1 k $
1 967	TaskUS Inc	1 750	10,6 k $
1 968	ACCESS NEWSWIRE INC	1 602	10,6 k $
1 969	Creative Realities Inc	3 339	10,5 k $
1 970	United Bancorp Inc/OH	685	10,4 k $
1 971	Pixelworks Inc	1 733	10,4 k $
1 972	Crown Crafts Inc	3 514	10,4 k $
1 973	Inseego Corp	1 459	10,3 k $
1 974	Fortitude Gold Corp	2 144	10,2 k $
1 975	BCB Bancorp Inc	1 023	10,2 k $
1 976	Pioneer Power Solutions Inc	3 496	10,2 k $
1 977	Ohio Valley Banc Corp	237	10 k $
1 978	CPS Technologies Corp	2 534	9,9 k $
1 979	Alerus Financial Corp	296	9,8 k $
1 980	Norwood Financial Corp	288	9,8 k $
1 981	Spruce Power Holding Corp	4 946	9,6 k $
1 982	Sono-Tek Corp	1 854	9,6 k $
1 983	B&G Foods Inc	2 700	9,5 k $
1 984	Kewaunee Scientific Corp	263	9,4 k $
1 985	Hennessy Advisors Inc	934	9,2 k $
1 986	McCormick & Co Inc/MD	180	9,2 k $
1 987	VirnetX Holding Corp	704	9,2 k $
1 988	Smith Douglas Homes Corp	615	9,1 k $
1 989	Comtech Telecommunications Corp	5 308	8,9 k $
1 990	Precipio Inc	410	8,9 k $
1 991	UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC	2 443	8,9 k $
1 992	LeonaBio Inc	1 253	8,8 k $
1 993	Liberty Capital Corp	372	8,8 k $
1 994	TechPrecision Corp	1 825	8,6 k $
1 995	Coffee Holding Co Inc	2 499	8,5 k $
1 996	Silvercrest Asset Management Group Inc	800	8,2 k $
1 997	Identiv Inc	3 087	8,1 k $
1 998	Amtech Systems Inc	531	8,1 k $
1 999	Nephros Inc	2 332	7,9 k $
2 000	CKX Lands Inc	722	7,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,6 %
Finance 11,2 %
Consommation cyclique 8,7 %
Industrie 8,0 %
Communication 7,2 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Énergie 1,4 %
Fonds 1,4 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,1 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,6 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Panama 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 995	2,5 Md $	98,08 %
2	Bermudes	23	15,3 M $	0,61 %
3	Irlande	11	14,5 M $	0,58 %
4	Royaume-Uni	7	5,3 M $	0,21 %
5	Îles Caïmans	6	4,3 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	3,5 M $	0,14 %
7	Porto Rico	3	1,6 M $	0,06 %
8	Jersey	4	946,9 k $	0,04 %
9	Canada	3	686,1 k $	0,03 %
10	Guernesey	1	593 k $	0,02 %
11	Panama	1	540,7 k $	0,02 %
12	Îles Vierges britanniques	3	399 k $	0,02 %

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