Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
Positions: 2 045 dans 19 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Identiv Inc	3 087	14,6 k $
1 902	UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC	2 443	14,5 k $
1 903	1stdibs.com Inc	3 133	14,5 k $
1 904	Perma-Fix Environmental Services Inc	1 138	14,4 k $
1 905	Kezar Life Sciences Inc	1 968	14,4 k $
1 906	BV Financial Inc	732	14,3 k $
1 907	Rimini Street Inc	4 190	14,3 k $
1 908	Nautilus Biotechnology Inc	5 423	14,3 k $
1 909	Savers Value Village Inc	1 675	14,2 k $
1 910	HireQuest Inc	1 219	14,1 k $
1 911	RE/MAX Holdings Inc	1 315	14,1 k $
1 912	First Advantage Corp	1 100	14 k $
1 913	TTEC Holdings Inc	4 700	13,7 k $
1 914	First Bank/Hamilton NJ	916	13,6 k $
1 915	ChoiceOne Financial Services Inc	447	13,4 k $
1 916	Lifetime Brands Inc	1 970	13,3 k $
1 917	Maui Land & Pineapple Co Inc	848	13,2 k $
1 918	Universal Electronics Inc	3 100	13,1 k $
1 919	Electro-Sensors Inc	1 706	13 k $
1 920	GCI Liberty Inc	372	13 k $
1 921	Richardson Electronics Ltd/United States	900	13 k $
1 922	MainStreet Bancshares Inc	550	12,9 k $
1 923	Gaia Inc	4 112	12,9 k $
1 924	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	1 300	12,8 k $
1 925	Team Inc	735	12,8 k $
1 926	TrueBlue Inc	2 329	12,8 k $
1 927	Crexendo Inc	1 953	12,8 k $
1 928	Richmond Mutual BanCorp Inc	807	12,8 k $
1 929	Precipio Inc	410	12,7 k $
1 930	ACCESS NEWSWIRE INC	1 602	12,7 k $
1 931	CPS Technologies Corp	2 534	12,5 k $
1 932	Guardian Pharmacy Services Inc	336	12,5 k $
1 933	Cadeler A/S	446	12,3 k $
1 934	Ranger Energy Services Inc	700	12,2 k $
1 935	Sypris Solutions Inc	3 670	12,2 k $
1 936	Creative Realities Inc	3 339	12,2 k $
1 937	Auburn National BanCorp Inc	506	12,1 k $
1 938	Zevra Therapeutics Inc	1 188	12,1 k $
1 939	Finward Bancorp	365	11,7 k $
1 940	Coffee Holding Co Inc	2 499	11,6 k $
1 941	AQUA METALS INC	2 252	11,6 k $
1 942	US Global Investors Inc	4 324	11,4 k $
1 943	LCNB Corp	700	11,3 k $
1 944	TaskUS Inc	1 750	11,3 k $
1 945	Lifevantage Corp	2 233	11,3 k $
1 946	United Bancorp Inc/OH	685	11,2 k $
1 947	Alpha Pro Tech Ltd	2 405	11,1 k $
1 948	Fortitude Gold Corp	2 144	10,6 k $
1 949	Ohio Valley Banc Corp	237	10,5 k $
1 950	Silvercrest Asset Management Group Inc	800	10,5 k $
1 951	Fifth District Bancorp Inc	694	10,5 k $
1 952	BCB Bancorp Inc	1 023	10,4 k $
1 953	Lakeland Industries Inc	1 000	10,2 k $
1 954	Sono-Tek Corp	1 854	10,2 k $
1 955	Natural Health Trends Corp	3 200	10 k $
1 956	Lyell Immunopharma Inc	498	9,8 k $
1 957	Kewaunee Scientific Corp	263	9,7 k $
1 958	Global Water Resources Inc	1 359	9,7 k $
1 959	Crown Crafts Inc	3 514	9,6 k $
1 960	Definitive Healthcare Corp	9 975	9,5 k $
1 961	VirnetX Holding Corp	704	9,4 k $
1 962	Hennessy Advisors Inc	934	9,3 k $
1 963	Amtech Systems Inc	531	9,2 k $
1 964	M-Tron Industries Inc	138	9,2 k $
1 965	Broadway Financial Corp/DE	1 154	9,2 k $
1 966	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	180	9,1 k $
1 967	CPI Aerostructures Inc	2 525	9,1 k $
1 968	Franklin Wireless Corp	2 368	9 k $
1 969	Innovative Solutions and Support Inc	400	8,8 k $
1 970	Smith Douglas Homes Corp	615	8,7 k $
1 971	Sight Sciences Inc	2 129	8,7 k $
1 972	Paysign Inc	1 323	8,7 k $
1 973	Broadwind Inc	3 185	8,5 k $
1 974	Norwood Financial Corp	288	8,4 k $
1 975	Unifi Inc	2 302	8,4 k $
1 976	Saga Communications Inc	728	8,2 k $
1 977	Alerus Financial Corp	296	8 k $
1 978	SIGA Technologies Inc	1 723	7,9 k $
1 979	TechPrecision Corp	1 825	7,7 k $
1 980	WidePoint Corp	1 192	7,6 k $
1 981	Value Line Inc	213	7,5 k $
1 982	comScore Inc	1 022	7,4 k $
1 983	Nephros Inc	2 332	7,4 k $
1 984	Information Services Group Inc	1 800	7,3 k $
1 985	Eastern Co/The	312	6,8 k $
1 986	LISATA THERAPEUTICS INC	2 185	6,8 k $
1 987	Marine Products Corp	839	6,6 k $
1 988	Sleep Number Corp	2 189	6,6 k $
1 989	Mechanics Bancorp	439	6,5 k $
1 990	Instil Bio Inc	806	6,4 k $
1 991	WILHELMINA INTERNATIONAL, INC.	1 900	6,4 k $
1 992	DarioHealth Corp	894	6,4 k $
1 993	Lipocine Inc	2 730	6,4 k $
1 994	PDL BIOPHARMA INC	20 904	6,3 k $
1 995	Intellinetics Inc	872	6,3 k $
1 996	Ultralife Corp	900	6,2 k $
1 997	NetSol Technologies Inc	1 773	6 k $
1 998	Acumen Pharmaceuticals Inc	2 510	6 k $
1 999	Ribbon Communications Inc	2 167	5,7 k $
2 000	Quanterix Corp	1 794	5,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,9 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 8,3 %
Communication 8,0 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Fonds 1,6 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Panama 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 979	2,4 Md $	97,93 %
2	Bermudes	21	12,6 M $	0,52 %
3	Irlande	6	11,1 M $	0,46 %
4	Royaume-Uni	5	6,9 M $	0,29 %
5	Pays-Bas	3	5,8 M $	0,24 %
6	Îles Caïmans	8	5 M $	0,21 %
7	Singapour	1	3,3 M $	0,14 %
8	Porto Rico	3	1,5 M $	0,06 %
9	Jersey	3	874,5 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	753,5 k $	0,03 %
11	Canada	3	595,3 k $	0,02 %
12	Panama	1	442,9 k $	0,02 %

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