Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
Positions: 2 045 dans 19 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Civeo Corp	743	23,7 k $
1 802	Puma Biotechnology Inc	3 075	23,1 k $
1 803	Electromed Inc	895	23 k $
1 804	Evolution Petroleum Corp	4 751	22,8 k $
1 805	Peoples Financial Services Corp	400	22,8 k $
1 806	Telos Corp	5 291	22,6 k $
1 807	NI Holdings Inc	1 752	22,6 k $
1 808	IZEA Worldwide Inc	5 497	22,5 k $
1 809	USCB Financial Holdings Inc	1 231	22,5 k $
1 810	Provident Financial Holdings Inc	1 300	22,3 k $
1 811	Arko Corp	3 374	22,3 k $
1 812	BayCom Corp	742	22,2 k $
1 813	Lovesac Co/The	1 399	22,1 k $
1 814	Bowhead Specialty Holdings Inc	928	22,1 k $
1 815	Primis Financial Corp.	1 500	22 k $
1 816	Princeton Bancorp Inc	613	21,9 k $
1 817	California BanCorp	1 165	21,8 k $
1 818	Third Coast Bancshares Inc	582	21,7 k $
1 819	eGain Corp	2 871	21,7 k $
1 820	Franklin Financial Services Corp	385	21,7 k $
1 821	Limoneira Co	1 700	21,6 k $
1 822	Concrete Pumping Holdings Inc	2 727	21,6 k $
1 823	Mayville Engineering Co Inc	932	21,3 k $
1 824	Luxfer Holdings PLC	1 401	21,1 k $
1 825	SB Financial Group Inc	1 000	20,8 k $
1 826	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 000	20,8 k $
1 827	Flexible Solutions International Inc	3 352	20,8 k $
1 828	Citizens Financial Services Inc	329	20,8 k $
1 829	Joint Corp/The	2 321	20,6 k $
1 830	Aware Inc/MA	17 700	20,5 k $
1 831	Integra LifeSciences Holdings Corp	1 947	20,5 k $
1 832	CVD Equipment Corp	3 019	20,5 k $
1 833	908 Devices Inc	2 993	20,4 k $
1 834	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	764	20,3 k $
1 835	Turtle Beach Corp	1 754	20,2 k $
1 836	Acadia Healthcare Co Inc	777	20,1 k $
1 837	Frequency Electronics Inc	400	20,1 k $
1 838	Forward Air Corp	951	20 k $
1 839	TechTarget Inc	3 475	19,9 k $
1 840	Timberland Bancorp Inc/WA	500	19,9 k $
1 841	Lantern Pharma Inc	9 704	19,9 k $
1 842	RF Industries Ltd	1 368	19,9 k $
1 843	Kronos Worldwide Inc	2 667	19,8 k $
1 844	Resources Connection Inc	4 642	19,7 k $
1 845	Alto Ingredients Inc	3 550	19,6 k $
1 846	XOMA Royalty Corp	476	19,5 k $
1 847	Tredegar Corp	2 020	19,4 k $
1 848	Utah Medical Products Inc	296	19,4 k $
1 849	Eagle Financial Services Inc	510	19,2 k $
1 850	Atlanta Braves Holdings Inc	363	19,2 k $
1 851	Oramed Pharmaceuticals Inc	4 929	19,1 k $
1 852	Vince Holding Corp	3 818	19,1 k $
1 853	Superior Group of Cos Inc	1 686	19 k $
1 854	PCB Bancorp	783	18,9 k $
1 855	CompX International Inc	811	18,9 k $
1 856	Affinity Bancshares Inc	836	18,7 k $
1 857	Comtech Telecommunications Corp	5 308	18,7 k $
1 858	Innovage Holding Corp	2 284	18,6 k $
1 859	National Bankshares Inc	518	18,5 k $
1 860	Replimune Group Inc	7 178	18,4 k $
1 861	1-800-Flowers.com Inc	5 186	18,4 k $
1 862	Quanex Building Products Corp	920	18,3 k $
1 863	Aura Biosciences Inc	2 600	18,3 k $
1 864	First National Corp/VA	673	18 k $
1 865	Rhinebeck Bancorp Inc	1 100	18 k $
1 866	Hooker Furnishings Corp	1 478	18 k $
1 867	Magyar Bancorp Inc	1 027	17,9 k $
1 868	Grocery Outlet Holding Corp	2 254	17,8 k $
1 869	FutureFuel Corp	3 578	17,8 k $
1 870	ImmuCell Corp	2 105	17,8 k $
1 871	Ames National Corp	629	17,7 k $
1 872	Boston Omaha Corp	1 467	17,6 k $
1 873	Finwise Bancorp	1 129	17,6 k $
1 874	Bassett Furniture Industries Inc	1 200	17,5 k $
1 875	MIND Technology Inc	2 772	17,2 k $
1 876	CBIZ Inc	563	17,2 k $
1 877	First US Bancshares Inc	1 038	17,1 k $
1 878	Compass Therapeutics Inc	9 674	17,1 k $
1 879	Intellicheck Inc	2 135	17,1 k $
1 880	FVCBankcorp Inc	1 089	17,1 k $
1 881	JELD-WEN Holding Inc	12 376	17 k $
1 882	Citizens Community Bancorp Inc/WI	816	16,9 k $
1 883	SR Bancorp Inc	874	16,9 k $
1 884	Funko Inc	3 800	16,8 k $
1 885	United Bancshares Inc/OH	436	16,4 k $
1 886	Ooma Inc	1 000	16,3 k $
1 887	Cricut Inc	3 780	16,3 k $
1 888	Entravision Communications Corp	4 228	15,9 k $
1 889	Coda Octopus Group Inc	1 400	15,8 k $
1 890	Colony Bankcorp Inc	790	15,7 k $
1 891	Gencor Industries Inc	1 048	15,6 k $
1 892	Eagle Bancorp Montana Inc	700	15,5 k $
1 893	LINKBANCORP Inc	1 774	15,4 k $
1 894	JAKKS Pacific Inc	706	15,4 k $
1 895	Pioneer Bancorp Inc/NY	1 077	15,3 k $
1 896	OptimumBank Holdings Inc	2 800	15,3 k $
1 897	B&G Foods Inc	2 700	15 k $
1 898	Designer Brands Inc	1 992	14,9 k $
1 899	Orange County Bancorp Inc	434	14,8 k $
1 900	Rocky Brands Inc	402	14,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,9 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 8,3 %
Communication 8,0 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Fonds 1,6 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Panama 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 979	2,4 Md $	97,93 %
2	Bermudes	21	12,6 M $	0,52 %
3	Irlande	6	11,1 M $	0,46 %
4	Royaume-Uni	5	6,9 M $	0,29 %
5	Pays-Bas	3	5,8 M $	0,24 %
6	Îles Caïmans	8	5 M $	0,21 %
7	Singapour	1	3,3 M $	0,14 %
8	Porto Rico	3	1,5 M $	0,06 %
9	Jersey	3	874,5 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	753,5 k $	0,03 %
11	Canada	3	595,3 k $	0,02 %
12	Panama	1	442,9 k $	0,02 %

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