Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
Positions: 2 066 dans 17 pays
10 premières: 31,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Sound Financial Bancorp Inc	600	28,3 k $
1 802	Capital Bancorp Inc	758	28,3 k $
1 803	Spok Holdings Inc	2 587	28,2 k $
1 804	Culp Inc	8 100	28,2 k $
1 805	Peoples Financial Services Corp	400	28,1 k $
1 806	Fidelity D&D Bancorp Inc	535	28,1 k $
1 807	Consolidated Water Co Ltd	959	28 k $
1 808	Crawford & Co	2 549	27,8 k $
1 809	FreightCar America Inc	3 484	27,8 k $
1 810	Unity Bancorp Inc	471	27,7 k $
1 811	Yelp Inc	1 043	27,6 k $
1 812	Investar Holding Corp	909	27,4 k $
1 813	Flowers Foods Inc	3 896	27,3 k $
1 814	Myriad Genetics Inc	9 543	27,3 k $
1 815	USCB Financial Holdings Inc	1 231	27 k $
1 816	Bank of Marin Bancorp	927	27 k $
1 817	Arko Corp	3 374	27 k $
1 818	Pure Cycle Corp	2 551	26,8 k $
1 819	NI Holdings Inc	1 752	26,5 k $
1 820	SB Financial Group Inc	1 000	26,3 k $
1 821	Nature's Sunshine Products Inc	1 300	26,2 k $
1 822	Shattuck Labs Inc	3 697	26,1 k $
1 823	Innovage Holding Corp	2 284	25,9 k $
1 824	Third Coast Bancshares Inc	582	25,5 k $
1 825	Citizens Financial Services Inc	329	25,5 k $
1 826	TrueBlue Inc	3 600	25,5 k $
1 827	RMR Group Inc/The	1 332	25,4 k $
1 828	Princeton Bancorp Inc	613	25,3 k $
1 829	indie Semiconductor Inc	7 752	25 k $
1 830	Virco Mfg. Corp	4 104	24,8 k $
1 831	California BanCorp	1 165	24,8 k $
1 832	Espey Mfg. & Electronics Corp	419	24,8 k $
1 833	Puma Biotechnology Inc	3 075	24,4 k $
1 834	Franklin Financial Services Corp	385	24,3 k $
1 835	Vince Holding Corp	3 818	24,2 k $
1 836	Annexon Inc	4 723	24,1 k $
1 837	Primis Financial Corp	1 500	24 k $
1 838	908 Devices Inc	2 993	24 k $
1 839	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	764	23,9 k $
1 840	CYTOMX THERAPEUTICS INC	7 723	23,9 k $
1 841	Mayville Engineering Co Inc	932	23,9 k $
1 842	AGNT Inc	5 863	23,7 k $
1 843	Perma-Pipe International Holdings Inc	980	23,7 k $
1 844	ImmuCell Corp	2 105	23,6 k $
1 845	Atea Pharmaceuticals Inc	5 020	23,6 k $
1 846	Telos Corp	5 291	23,5 k $
1 847	Civeo Corp	743	23,4 k $
1 848	Energy Services of America Corp	1 620	23,3 k $
1 849	Frequency Electronics Inc	400	23,2 k $
1 850	Provident Financial Holdings Inc	1 300	23,1 k $
1 851	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 000	23 k $
1 852	CompX International Inc	811	23 k $
1 853	Bassett Furniture Industries Inc	1 200	22,8 k $
1 854	Kura Sushi USA Inc	492	22,7 k $
1 855	American Coastal Insurance Corp	2 127	22,6 k $
1 856	Lovesac Co/The	1 399	22,5 k $
1 857	Timberland Bancorp Inc/WA	500	22,4 k $
1 858	BayCom Corp	742	22,4 k $
1 859	Live Ventures Inc	2 300	22,4 k $
1 860	Funko Inc	3 800	22,2 k $
1 861	Sensus Healthcare Inc	7 608	22,1 k $
1 862	Limoneira Co	1 700	22 k $
1 863	First Advantage Corp	1 100	21,8 k $
1 864	PCB Bancorp	783	21,8 k $
1 865	CVD Equipment Corp	3 019	21,8 k $
1 866	Ooma Inc	1 000	21,8 k $
1 867	Turtle Beach Corp	1 754	21,5 k $
1 868	First National Corp/VA	673	21,4 k $
1 869	OptimumBank Holdings Inc	2 800	21,3 k $
1 870	Aware Inc/MA	17 700	21,2 k $
1 871	Paramount Skydance Corp	2 662	21,2 k $
1 872	National Bankshares Inc	518	21 k $
1 873	Utah Medical Products Inc	296	20,9 k $
1 874	Eagle Financial Services Inc	510	20,7 k $
1 875	Hooker Furnishings Corp	1 478	20,6 k $
1 876	JBT Marel Corp	149	20,6 k $
1 877	FVCBankcorp Inc	1 089	20,2 k $
1 878	1-800-Flowers.com Inc	5 186	20,2 k $
1 879	Rimini Street Inc	4 190	20,2 k $
1 880	Kelly Services Inc	1 353	20,1 k $
1 881	Oramed Pharmaceuticals Inc	4 929	20,1 k $
1 882	Superior Group of Cos Inc	1 686	20 k $
1 883	Atlanta Braves Holdings Inc	363	19,8 k $
1 884	Rocky Brands Inc	402	19,6 k $
1 885	eGain Corp	2 871	19,6 k $
1 886	Magyar Bancorp Inc	1 027	19,6 k $
1 887	Lantronix Inc	3 593	19,3 k $
1 888	Owlet Inc	3 758	19,3 k $
1 889	Ames National Corp	629	19,2 k $
1 890	Joint Corp/The	2 321	19,2 k $
1 891	Affinity Bancshares Inc	836	19,2 k $
1 892	IZEA Worldwide Inc	5 497	19 k $
1 893	Protara Therapeutics Inc	4 825	18,9 k $
1 894	JAKKS Pacific Inc	706	18,6 k $
1 895	Pioneer Bancorp Inc/NY	1 077	18,5 k $
1 896	Rhinebeck Bancorp Inc	1 537	18,4 k $
1 897	Aura Biosciences Inc	2 600	18,2 k $
1 898	Citizens Community Bancorp Inc/WI	816	18 k $
1 899	Cricut Inc	3 780	17,7 k $
1 900	FutureFuel Corp	3 578	17,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,6 %
Finance 11,2 %
Consommation cyclique 8,7 %
Industrie 8,0 %
Communication 7,2 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Énergie 1,4 %
Fonds 1,4 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,1 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,6 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Panama 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 995	2,5 Md $	98,08 %
2	Bermudes	23	15,3 M $	0,61 %
3	Irlande	11	14,5 M $	0,58 %
4	Royaume-Uni	7	5,3 M $	0,21 %
5	Îles Caïmans	6	4,3 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	3,5 M $	0,14 %
7	Porto Rico	3	1,6 M $	0,06 %
8	Jersey	4	946,9 k $	0,04 %
9	Canada	3	686,1 k $	0,03 %
10	Guernesey	1	593 k $	0,02 %
11	Panama	1	540,7 k $	0,02 %
12	Îles Vierges britanniques	3	399 k $	0,02 %

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