Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 101,2 %
Positions: 2 066 dans 17 pays
10 premières: 31,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	BioAge Labs Inc	4 542	41,1 k $
1 702	SIFCO Industries Inc	1 584	40,8 k $
1 703	Weyco Group Inc	1 047	40,8 k $
1 704	Vanda Pharmaceuticals Inc	7 939	40,5 k $
1 705	DMC Global Inc	6 000	40,4 k $
1 706	Anika Therapeutics Inc	2 097	40,4 k $
1 707	Enanta Pharmaceuticals Inc	3 200	40,3 k $
1 708	Radiant Logistics Inc	4 889	40,3 k $
1 709	Greene County Bancorp Inc	1 200	40,2 k $
1 710	ADTRAN Holdings Inc	4 714	40,1 k $
1 711	Acme United Corp	700	39,8 k $
1 712	Mistras Group Inc	2 600	39,5 k $
1 713	Onterris Inc	1 876	39,4 k $
1 714	Ribbon Communications Inc	18 267	39,1 k $
1 715	Aveanna Healthcare Holdings Inc	4 155	39 k $
1 716	Stoneridge Inc	5 645	39 k $
1 717	OmniAb Inc	19 700	39 k $
1 718	Genie Energy Ltd	2 801	39 k $
1 719	Hudson Technologies Inc	6 390	38,6 k $
1 720	Organogenesis Holdings Inc	16 264	38,5 k $
1 721	Strattec Security Corp	437	38,4 k $
1 722	Simulations Plus Inc	2 087	38 k $
1 723	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	15 716	38 k $
1 724	Plumas Bancorp	618	37,9 k $
1 725	Onity Group Inc	1 033	37,9 k $
1 726	Ironwood Pharmaceuticals Inc	8 902	37,7 k $
1 727	First Western Financial Inc	1 204	37,5 k $
1 728	Pro-Dex Inc	640	37,5 k $
1 729	Consumer Portfolio Services Inc	4 008	37,4 k $
1 730	Security National Financial Corp	3 977	37,3 k $
1 731	Dakota Gold Corp	8 166	37,1 k $
1 732	Delek US Holdings Inc	542	36,8 k $
1 733	Cerence Inc	4 314	36,8 k $
1 734	BGSF Inc	6 600	36,6 k $
1 735	Bank7 Corp	727	36,6 k $
1 736	FS Bancorp Inc	850	36,5 k $
1 737	Electromed Inc	895	36,5 k $
1 738	Hawthorn Bancshares Inc	933	36,4 k $
1 739	Twin Disc Inc	1 591	36,3 k $
1 740	Keros Therapeutics Inc	3 600	36,3 k $
1 741	Kingstone Cos Inc	1 813	36,2 k $
1 742	EW Scripps Co/The	12 883	36,2 k $
1 743	L B Foster Co	876	36 k $
1 744	York Water Co/The	1 162	36 k $
1 745	AMC Global Media Inc	3 200	35,8 k $
1 746	Ranpak Holdings Corp	6 976	35,7 k $
1 747	Octave Specialty Group Inc	6 600	35,6 k $
1 748	Hackett Group Inc/The	3 314	35,5 k $
1 749	Voyager Therapeutics Inc	11 700	35,5 k $
1 750	Heritage Insurance Holdings Inc	1 200	35,2 k $
1 751	BK Technologies Corp	438	35 k $
1 752	AMREP Corp	1 504	35 k $
1 753	Core Molding Technologies Inc	1 483	34,9 k $
1 754	ProFrac Holding Corp	8 623	34,8 k $
1 755	Energy Recovery Inc	4 025	34,8 k $
1 756	Crawford & Co	3 450	34,7 k $
1 757	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	800	34,4 k $
1 758	GCM Grosvenor Inc	2 754	34,4 k $
1 759	Airgain Inc	5 884	34,1 k $
1 760	Finance Of America Cos Inc	1 496	34 k $
1 761	Amplify Energy Corp	8 700	34 k $
1 762	Village Super Market Inc	770	33,8 k $
1 763	InfuSystem Holdings Inc	3 700	33,8 k $
1 764	First Community Corp/SC	986	33,7 k $
1 765	James River Group Holdings Inc	7 500	33,7 k $
1 766	Reservoir Media Inc	3 267	33,5 k $
1 767	Symbotic Inc	777	33,4 k $
1 768	Bank of the James Financial Group Inc	1 236	33,4 k $
1 769	Oportun Financial Corp	5 989	33,2 k $
1 770	Northeast Community Bancorp Inc	1 235	33 k $
1 771	Hyliion Holdings Corp	9 260	33 k $
1 772	Conduent Inc	20 948	32,9 k $
1 773	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	978	32,6 k $
1 774	Chemung Financial Corp	400	32,6 k $
1 775	Lands' End Inc	2 693	32,4 k $
1 776	First Capital Inc	510	32,3 k $
1 777	Parke Bancorp Inc	944	32,2 k $
1 778	Asure Software Inc	4 001	32,1 k $
1 779	Contineum Therapeutics Inc	2 074	32,1 k $
1 780	American Vanguard Corp	13 400	32 k $
1 781	Liberty Broadband Corp	939	32 k $
1 782	Civista Bancshares Inc	1 100	32 k $
1 783	Taylor Devices Inc	619	31,8 k $
1 784	Inogen Inc	4 900	31,6 k $
1 785	Priority Technology Holdings Inc	4 823	31,3 k $
1 786	CBIZ Inc	563	31 k $
1 787	Ponce Financial Group Inc	1 534	31 k $
1 788	Artesian Resources Corp	900	30,9 k $
1 789	Artiva Biotherapeutics Inc	3 040	30,7 k $
1 790	Nu Skin Enterprises Inc	5 900	30,6 k $
1 791	Genesco Inc	800	30,6 k $
1 792	CB Financial Services Inc	824	30,2 k $
1 793	CF Bankshares Inc	840	29,9 k $
1 794	FB Bancorp Inc	1 924	29,7 k $
1 795	Zumiez Inc	1 507	29,6 k $
1 796	Motorcar Parts of America Inc	2 184	29,3 k $
1 797	OP Bancorp	1 874	29,2 k $
1 798	Emergent BioSolutions Inc	4 000	28,9 k $
1 799	Escalade Inc	1 450	28,8 k $
1 800	Bowhead Specialty Holdings Inc	928	28,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 28,6 %
Finance 11,2 %
Consommation cyclique 8,7 %
Industrie 8,0 %
Communication 7,2 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Énergie 1,4 %
Fonds 1,4 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,1 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,6 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Panama 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 995	2,5 Md $	98,08 %
2	Bermudes	23	15,3 M $	0,61 %
3	Irlande	11	14,5 M $	0,58 %
4	Royaume-Uni	7	5,3 M $	0,21 %
5	Îles Caïmans	6	4,3 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	3,5 M $	0,14 %
7	Porto Rico	3	1,6 M $	0,06 %
8	Jersey	4	946,9 k $	0,04 %
9	Canada	3	686,1 k $	0,03 %
10	Guernesey	1	593 k $	0,02 %
11	Panama	1	540,7 k $	0,02 %
12	Îles Vierges britanniques	3	399 k $	0,02 %

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