Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
Positions: 2 045 dans 19 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	MediaAlpha Inc	4 188	35,6 k $
1 702	AVALO THERAPEUTICS INC	2 654	35,6 k $
1 703	Nature's Sunshine Products Inc	1 300	35,3 k $
1 704	Flowers Foods Inc	3 896	35,3 k $
1 705	Heritage Insurance Holdings Inc	1 200	35,2 k $
1 706	Xerox Holdings Corp	15 597	35,1 k $
1 707	indie Semiconductor Inc	7 752	35 k $
1 708	ACCO Brands Corp	10 854	34,8 k $
1 709	Inogen Inc	4 900	34,8 k $
1 710	Crawford & Co	3 450	34,6 k $
1 711	FS Bancorp Inc	850	34,5 k $
1 712	Weyco Group Inc	1 047	34,5 k $
1 713	Taylor Devices Inc	619	34,4 k $
1 714	Udemy Inc	7 221	34,2 k $
1 715	First Western Financial Inc	1 204	34,1 k $
1 716	Viridian Therapeutics Inc	2 525	34 k $
1 717	York Water Co/The	1 162	33,7 k $
1 718	OraSure Technologies Inc	11 009	33,5 k $
1 719	Village Super Market Inc	770	33,2 k $
1 720	Clearwater Paper Corp	2 420	33,2 k $
1 721	Emergent BioSolutions Inc	4 000	32,9 k $
1 722	Strattec Security Corp	437	32,9 k $
1 723	Reservoir Media Inc	3 267	32,9 k $
1 724	Sweetgreen Inc	4 752	32,7 k $
1 725	CytomX Therapeutics Inc	7 723	32,6 k $
1 726	Pro-Dex Inc	640	32,1 k $
1 727	Perma-Pipe International Holdings Inc	980	32,1 k $
1 728	Starz Entertainment Corp	1 737	31,9 k $
1 729	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	800	31,5 k $
1 730	Plumas Bancorp	618	31,5 k $
1 731	Hawthorn Bancshares Inc	933	31,4 k $
1 732	Bank7 Corp	727	31,2 k $
1 733	Artiva Biotherapeutics Inc	3 040	31,1 k $
1 734	American Well Corp	4 900	31 k $
1 735	Live Ventures Inc	2 300	31 k $
1 736	Consolidated Water Co Ltd	959	30,7 k $
1 737	Lands' End Inc	2 693	30,4 k $
1 738	PAMT CORP	3 004	30,3 k $
1 739	Kingstone Cos Inc	1 813	30,2 k $
1 740	Sensus Healthcare Inc	7 608	30,2 k $
1 741	Nathan's Famous Inc	300	30,1 k $
1 742	GCM Grosvenor Inc	2 754	30,1 k $
1 743	Optical Cable Corp	2 889	29,8 k $
1 744	Espey Mfg. & Electronics Corp	419	29,7 k $
1 745	Northeast Community Bancorp Inc	1 235	29,6 k $
1 746	Finance Of America Cos Inc	1 496	29,5 k $
1 747	TransAct Technologies Inc	8 853	29,5 k $
1 748	Pure Cycle Corp	2 551	29,4 k $
1 749	First Community Corp/SC	986	29,2 k $
1 750	Repay Holdings Corp	7 678	29,1 k $
1 751	CB Financial Services Inc	824	29 k $
1 752	Greene County Bancorp Inc	1 200	28,9 k $
1 753	FreightCar America Inc	3 484	28,7 k $
1 754	Acme United Corp	700	28,5 k $
1 755	Parke Bancorp Inc	944	28,4 k $
1 756	Genesco Inc	800	28,4 k $
1 757	Bank of the James Financial Group Inc	1 236	28,4 k $
1 758	3D Systems Corp	11 500	28,3 k $
1 759	Artesian Resources Corp	900	28,2 k $
1 760	Atea Pharmaceuticals Inc	5 020	27,7 k $
1 761	Spok Holdings Inc	2 587	27,7 k $
1 762	First Capital Inc	510	27,6 k $
1 763	Energy Services of America Corp	1 620	27,5 k $
1 764	Crawford & Co	2 549	27,4 k $
1 765	Civista Bancshares Inc	1 100	27,4 k $
1 766	Paramount Skydance Corp.	2 662	27,3 k $
1 767	AMC Networks Inc	3 200	27,2 k $
1 768	Escalade Inc	1 450	27,1 k $
1 769	Kura Sushi USA Inc	492	27,1 k $
1 770	Stratus Properties Inc	889	26,9 k $
1 771	FB Bancorp Inc	1 924	26,9 k $
1 772	OP Bancorp	1 874	26,9 k $
1 773	L B Foster Co	876	26,8 k $
1 774	Ponce Financial Group Inc	1 534	26,8 k $
1 775	Culp Inc	8 100	26,6 k $
1 776	Inseego Corp	1 459	26,6 k $
1 777	Chemung Financial Corp	400	26,6 k $
1 778	Methode Electronics Inc	3 301	26,5 k $
1 779	Shattuck Labs Inc	3 697	26,4 k $
1 780	FONAR Corp	1 392	26,4 k $
1 781	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	978	26,2 k $
1 782	Anika Therapeutics Inc	2 097	26,1 k $
1 783	Optimum Communications Inc	16 327	25,8 k $
1 784	SIFCO Industries Inc	1 584	25,7 k $
1 785	Protara Therapeutics Inc	4 825	25,7 k $
1 786	American Coastal Insurance Corp	2 127	25,3 k $
1 787	Pangaea Logistics Solutions Ltd	3 295	25,2 k $
1 788	Investar Holding Corp	909	25,2 k $
1 789	Priority Technology Holdings Inc	4 823	25 k $
1 790	Virco Mfg. Corp	4 104	24,9 k $
1 791	Sound Financial Bancorp Inc	600	24,7 k $
1 792	Unity Bancorp Inc	471	24,6 k $
1 793	CF Bankshares Inc	840	24,6 k $
1 794	Motorcar Parts of America Inc	2 184	24,5 k $
1 795	Fidelity D&D Bancorp Inc	535	24,1 k $
1 796	Lantronix Inc	3 593	24,1 k $
1 797	PAR Technology Corp	1 783	24 k $
1 798	Capital Bancorp Inc	758	23,9 k $
1 799	Bank of Marin Bancorp	927	23,8 k $
1 800	RMR Group Inc/The	1 332	23,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,9 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 8,3 %
Communication 8,0 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Fonds 1,6 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Panama 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 979	2,4 Md $	97,93 %
2	Bermudes	21	12,6 M $	0,52 %
3	Irlande	6	11,1 M $	0,46 %
4	Royaume-Uni	5	6,9 M $	0,29 %
5	Pays-Bas	3	5,8 M $	0,24 %
6	Îles Caïmans	8	5 M $	0,21 %
7	Singapour	1	3,3 M $	0,14 %
8	Porto Rico	3	1,5 M $	0,06 %
9	Jersey	3	874,5 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	753,5 k $	0,03 %
11	Canada	3	595,3 k $	0,02 %
12	Panama	1	442,9 k $	0,02 %

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