Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332032984

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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 101,4 %
Positions: 2 045 dans 19 pays
10 premières: 30,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	RBB Bancorp	2 116	51 k $
1 602	Transcat Inc	665	50,6 k $
1 603	NerdWallet Inc	4 662	50,5 k $
1 604	Franklin Covey Co	2 340	49,6 k $
1 605	AngioDynamics Inc	4 532	49,6 k $
1 606	Rigel Pharmaceuticals Inc	1 707	49,3 k $
1 607	Mistras Group Inc	2 600	49,1 k $
1 608	Park Aerospace Corp	1 437	48,7 k $
1 609	Clearfield Inc	1 682	48,6 k $
1 610	Nortech Systems Inc	3 549	48,4 k $
1 611	Summit State Bank	3 500	48,1 k $
1 612	Duluth Holdings Inc	14 500	47,9 k $
1 613	Bar Harbor Bankshares	1 390	47,6 k $
1 614	Onity Group Inc	1 033	47,5 k $
1 615	Tyra Biosciences Inc	1 363	47,4 k $
1 616	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	5 590	47,3 k $
1 617	Waterstone Financial Inc	2 602	46,9 k $
1 618	Community West Bancshares	1 965	46,6 k $
1 619	James River Group Holdings Inc	7 500	46,5 k $
1 620	Karat Packaging Inc	1 611	46,2 k $
1 621	NL Industries Inc	7 700	46,2 k $
1 622	Cable One Inc	504	46,1 k $
1 623	Symbotic Inc	777	45,9 k $
1 624	Arhaus Inc	6 200	45,9 k $
1 625	Haverty Furniture Cos Inc	2 071	45,9 k $
1 626	Aviat Networks Inc	1 998	45,8 k $
1 627	USANA Health Sciences Inc	2 400	45,7 k $
1 628	Lexeo Therapeutics Inc	8 023	45,7 k $
1 629	Embecta Corp	4 974	45,5 k $
1 630	El Pollo Loco Holdings Inc	3 355	45,4 k $
1 631	Tactile Systems Technology Inc	1 970	45,3 k $
1 632	Bowman Consulting Group Ltd	1 433	45,2 k $
1 633	Coursera Inc	7 600	45,2 k $
1 634	Western New England Bancorp Inc	3 241	45,2 k $
1 635	Energy Recovery Inc	4 025	44,6 k $
1 636	Graham Corp	467	44,5 k $
1 637	Enanta Pharmaceuticals Inc	3 200	44,4 k $
1 638	Orthofix Medical Inc	3 749	44,1 k $
1 639	Envela Corp	2 497	44 k $
1 640	Dakota Gold Corp	8 166	43,9 k $
1 641	Voyager Therapeutics Inc	11 700	43,6 k $
1 642	Climb Global Solutions Inc	2 600	43,4 k $
1 643	Gogo Inc	10 320	43,1 k $
1 644	West BanCorp Inc	1 799	43,1 k $
1 645	Samsara Inc	1 489	42,8 k $
1 646	Hackett Group Inc/The	3 314	42,8 k $
1 647	Atlassian Corp	622	42,7 k $
1 648	Shutterstock Inc	2 636	42,6 k $
1 649	National Research Corp	2 585	42,5 k $
1 650	BK Technologies Corp	438	42,2 k $
1 651	First Bancorp Inc/The	1 481	42,1 k $
1 652	First Northwest Bancorp	4 200	42 k $
1 653	Hurco Cos Inc	2 500	41,9 k $
1 654	Kinetik Holdings Inc	829	41,9 k $
1 655	Digital Turbine Inc	11 857	41,9 k $
1 656	Seneca Foods Corp	301	41,8 k $
1 657	Everspin Technologies Inc	2 288	41,8 k $
1 658	Citizens & Northern Corp	1 891	41,8 k $
1 659	Dine Brands Global Inc	1 500	41,7 k $
1 660	Hovnanian Enterprises Inc	369	41,5 k $
1 661	AMREP Corp	1 504	41,4 k $
1 662	Meridian Corp	2 200	41,4 k $
1 663	Radiant Logistics Inc	4 889	41,1 k $
1 664	Westwood Holdings Group Inc	2 500	41,1 k $
1 665	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 300	40,7 k $
1 666	Black Diamond Therapeutics Inc	15 219	40,3 k $
1 667	Red Violet Inc	1 076	40,3 k $
1 668	Hudson Technologies Inc	6 390	40 k $
1 669	Core Molding Technologies Inc	1 483	40 k $
1 670	Stoneridge Inc	5 645	39,5 k $
1 671	Southern First Bancshares Inc	700	39,4 k $
1 672	Investors Title Co	166	39,3 k $
1 673	Cerence Inc	4 314	39,3 k $
1 674	MVB Financial Corp	1 500	39,2 k $
1 675	NVE Corp	473	39,2 k $
1 676	Genie Energy Ltd	2 801	39,1 k $
1 677	Seaport Entertainment Group Inc	1 748	39 k $
1 678	Utz Brands Inc	4 864	38,7 k $
1 679	Axogen Inc	894	38,6 k $
1 680	American Vanguard Corp	13 400	38,6 k $
1 681	Centuri Holdings Inc	1 017	38,2 k $
1 682	Organogenesis Holdings Inc	16 264	38,2 k $
1 683	Xperi Inc	5 663	37,9 k $
1 684	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	15 716	37,7 k $
1 685	Caribou Biosciences Inc	20 000	37,6 k $
1 686	BGSF Inc	6 600	37,6 k $
1 687	InfuSystem Holdings Inc	3 700	37,5 k $
1 688	C&F Financial Corp	500	37,4 k $
1 689	Security National Financial Corp	3 788	37,1 k $
1 690	Mama's Creations Inc	2 612	37,1 k $
1 691	Zumiez Inc	1 507	37 k $
1 692	Ironwood Pharmaceuticals Inc	8 902	36,7 k $
1 693	Oportun Financial Corp	5 989	36,5 k $
1 694	ACNB Corp	719	36,4 k $
1 695	Consumer Portfolio Services Inc	4 008	36,4 k $
1 696	Asure Software Inc	4 001	36,2 k $
1 697	Bankwell Financial Group Inc	700	36,2 k $
1 698	Liberty Broadband Corp	939	36,1 k $
1 699	TruBridge Inc	1 404	36,1 k $
1 700	Conduent Inc	20 948	35,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,9 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 8,3 %
Communication 8,0 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 2,2 %
Santé 2,0 %
Fonds 1,6 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Singapour 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Jersey 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Panama 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 979	2,4 Md $	97,93 %
2	Bermudes	21	12,6 M $	0,52 %
3	Irlande	6	11,1 M $	0,46 %
4	Royaume-Uni	5	6,9 M $	0,29 %
5	Pays-Bas	3	5,8 M $	0,24 %
6	Îles Caïmans	8	5 M $	0,21 %
7	Singapour	1	3,3 M $	0,14 %
8	Porto Rico	3	1,5 M $	0,06 %
9	Jersey	3	874,5 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	753,5 k $	0,03 %
11	Canada	3	595,3 k $	0,02 %
12	Panama	1	442,9 k $	0,02 %

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