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Zusammensetzung von U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

ISIN US2332032984

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Nettovermögen
2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 101,4 %
Positionen
2.045 in 19 Ländern
Zehn größte
30,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Natural Alternatives International Inc 2.1005607 $0,00 %
2.002Research Solutions Inc/CA 2.1755524,5 $0,00 %
2.003Comstock Holding Cos Inc 3435488 $0,00 %
2.004Passage Bio Inc 1.0695462,6 $0,00 %
2.005Air Industries Group 1.7055387,8 $0,00 %
2.006Mobile Infrastructure Corp. 2.8375220,1 $0,00 %
2.007Alto Neuroscience Inc 2005132 $0,00 %
2.008Twin Disc Inc 3004956 $0,00 %
2.009Data I/O Corp 1.8184926,8 $0,00 %
2.010NB Bancorp Inc 2374652,3 $0,00 %
2.011Entrada Therapeutics Inc 3434630,5 $0,00 %
2.012Legacy Education Inc 4194546,2 $0,00 %
2.013Koss Corp 1.0104373,3 $0,00 %
2.014Aclaris Therapeutics Inc 1.0004340 $0,00 %
2.015Home Federal Bancorp Inc of Louisiana 2083897,9 $0,00 %
2.016Lake Shore Bancorp Inc/MD 2303739,8 $0,00 %
2.017RGC Resources Inc 1503409,5 $0,00 %
2.018Cadrenal Therapeutics Inc 5093395 $0,00 %
2.019Old Market Capital Corp 8013364,2 $0,00 %
2.020eHealth Inc 1.6153326,9 $0,00 %
2.021ENERGY FOCUS INC 9103257,8 $0,00 %
2.022Geospace Technologies Corp 3403111 $0,00 %
2.023KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP 6823089,5 $0,00 %
2.024NextCure Inc 3072827,5 $0,00 %
2.025Trio-Tech International 2002814 $0,00 %
2.026Hanover Bancorp Inc 1182799 $0,00 %
2.027Stabilis Solutions Inc 6002550 $0,00 %
2.028CS Disco Inc 5612429,1 $0,00 %
2.029Rafael Holdings Inc 1.8792386,3 $0,00 %
2.030Jerash Holdings US Inc 6812376,7 $0,00 %
2.031EVI Industries Inc 1232284,1 $0,00 %
2.032LGL Group Inc/The 2761918,2 $0,00 %
2.033Blue Ridge Bankshares Inc 5491883,1 $0,00 %
2.034GDEV Inc 1071700,2 $0,00 %
2.035Champions Oncology Inc 2331391 $0,00 %
2.036Cumberland Pharmaceuticals Inc 3311386,9 $0,00 %
2.037AmeriServ Financial Inc 3001188 $
2.038Zedge Inc 300999 $
2.039NCS Multistage Holdings Inc 17929,4 $
2.040Rave Restaurant Group Inc 205567,9 $
2.041Five Point Holdings LLC 105522,9 $
2.042Riverview Bancorp Inc 100518 $
2.043Rapid Micro Biosystems Inc 110264 $
2.044JW Mays Inc 140,3 $
2.045Pathfinder Bancorp Inc 113,9 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,9 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Industrie 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Fonds 1,6 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 25,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Irland 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Singapur 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Panama 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.9792,4 Mrd. $97,93 %
2Bermuda2112,6 Mio. $0,52 %
3Irland611,1 Mio. $0,46 %
4Vereinigtes Königreich56,9 Mio. $0,29 %
5Niederlande35,8 Mio. $0,24 %
6Kaimaninseln85 Mio. $0,21 %
7Singapur13,3 Mio. $0,14 %
8Puerto Rico31,5 Mio. $0,06 %
9Jersey3874.542,9 $0,04 %
10Guernsey1753.470,2 $0,03 %
11Kanada3595.329,6 $0,02 %
12Panama1442.938,7 $0,02 %
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