Zusammensetzung von SMALLCAP World Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 761 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nayax Ltd | 20.075 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Beazer Homes USA Inc | 46.551 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | EnerSys | 5.531 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Ventia Services Group Pty Ltd | 299.198 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | VAXCYTE INC | 22.073 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Morgan Sindall Group PLC | 19.659 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Barry Callebaut AG | 924 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | GATX Corp | 7.202 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Lincoln International Inc | 53.400 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | Globus Medical Inc | 16.112 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Definity Financial Corp | 23.983 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1.465.471 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | BlackBuck Ltd | 221.526 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | SATS Ltd | 354.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Ingram Micro Holding Corp | 45.358 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | APERAM SA | 25.507 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Pattern Group Inc | 49.081 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Clear Secure Inc | 22.121 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Mindspace Business Parks REIT | 246.324 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Fuji Corp/Aichi | 23.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Mineralys Therapeutics Inc | 45.247 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Beijer Alma AB | 39.561 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Cartrade Tech Ltd | 41.868 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | UMH Properties Inc | 78.742 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Cadeler A/S | 217.341 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | FLSmidth & Co A/S | 16.229 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.994 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Rigaku Holdings Corp | 75.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Indosat Tbk PT | 12.116.186 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Nurix Therapeutics Inc | 48.581 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | PORR AG | 23.237 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | Perella Weinberg Partners | 72.993 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Gubra A/S | 23.597 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Warby Parker Inc | 38.262 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3.986 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 19.786 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Belrise Industries Ltd | 454.491 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 387.062 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31.367 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Century Pacific Food Inc | 2.243.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Banco del Bajio SA | 351.061 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Five Below Inc | 6.288 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | Upwork Inc | 134.054 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Hawkins Inc | 7.852 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Tilaknagar Industries Ltd | 229.033 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | Presight AI Holding PLC | 1.153.492 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | Roko AB | 5.864 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | iM Financial Group Co Ltd | 100.832 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Noble Corp PLC | 29.364 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | LEGEND BIOTECH CORP | 37.804 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Capri Global Capital Ltd | 449.340 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Worthington Enterprises Inc | 20.208 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.608 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Codan Ltd | 35.241 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | IRhythm Holdings Inc | 9.037 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | EPAM Systems Inc | 13.406 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | OneMain Holdings Inc | 17.440 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Perpetua Resources Corp | 50.343 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Kajaria Ceramics Ltd | 81.293 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Guzman y Gomez Ltd | 71.002 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 94.602 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Hacksaw AB | 128.625 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Cabot Corp | 11.367 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Localiza Rent a Car SA | 127.409 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Riskified Ltd | 202.211 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | AEQUS LTD/INDIA | 405.488 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | Valeo SE | 68.782 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 47.543 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | TerraVest Industries Inc | 12.264 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Lionsgate Studios Corp | 65.510 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Richelieu Hardware Ltd | 34.759 | 998.961,3 $ | 0,04 % |
| 573 | Firefly Aerospace Inc | 33.801 | 993.749,4 $ | 0,04 % |
| 574 | Marqeta Inc | 244.047 | 990.830,8 $ | 0,04 % |
| 575 | Qualitas Controladora SAB de CV | 98.161 | 983.602,7 $ | 0,04 % |
| 576 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 346.600 | 983.516,6 $ | 0,04 % |
| 577 | Shiseido Co Ltd | 60.400 | 976.743,6 $ | 0,04 % |
| 578 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 23.000 | 970.294 $ | 0,04 % |
| 579 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 23.700 | 967.124,5 $ | 0,04 % |
| 580 | Kingspan Group PLC | 10.571 | 966.906,1 $ | 0,04 % |
| 581 | dormakaba Holding AG | 14.903 | 963.394,6 $ | 0,04 % |
| 582 | RH INC | 5.809 | 956.916,6 $ | 0,04 % |
| 583 | G Mining Ventures Corp | 32.645 | 955.929,4 $ | 0,04 % |
| 584 | TCL Electronics Holdings Ltd | 576.000 | 951.630,2 $ | 0,04 % |
| 585 | Nippon Gas Co Ltd | 53.610 | 945.650,7 $ | 0,04 % |
| 586 | Swedish Logistic Property AB | 244.120 | 944.867,5 $ | 0,04 % |
| 587 | YETI Holdings Inc | 19.042 | 943.721,5 $ | 0,04 % |
| 588 | LUMINA METALS CORP | 130.514 | 941.412,5 $ | 0,04 % |
| 589 | Granules India Ltd | 108.587 | 937.152,2 $ | 0,04 % |
| 590 | Sprott Inc | 8.314 | 936.772,2 $ | 0,04 % |
| 591 | GEK TERNA SA | 18.590 | 936.267,5 $ | 0,04 % |
| 592 | Grupa Pracuj SA/Poland | 78.871 | 934.184 $ | 0,04 % |
| 593 | Hycroft Mining Holding Corp | 39.687 | 928.675,8 $ | 0,04 % |
| 594 | Reply SpA | 8.865 | 926.783,1 $ | 0,04 % |
| 595 | Iluka Resources Ltd | 187.808 | 926.456,3 $ | 0,04 % |
| 596 | Inhibrx Biosciences Inc | 9.758 | 924.570,5 $ | 0,04 % |
| 597 | Evolution AB | 13.410 | 924.133,6 $ | 0,04 % |
| 598 | Savers Value Village Inc | 90.734 | 915.506,1 $ | 0,04 % |
| 599 | Entain PLC | 123.114 | 913.934,2 $ | 0,04 % |
| 600 | JUMBO SA | 35.580 | 913.489,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 0,8 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,4 %
- Japan 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Indien 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Taiwan 3,5 %
- Schweden 2,4 %
- Schweiz 2,0 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 13,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 1,3 Mrd. $ | 50,35 % |
| 2 | Japan | 64 | 228,1 Mio. $ | 9,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 118,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Indien | 53 | 116,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | Kanada | 39 | 115,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Taiwan | 16 | 86,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Schweden | 38 | 59,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Schweiz | 19 | 50,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Australien | 18 | 38 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Italien | 9 | 35,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Frankreich | 11 | 30,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Deutschland | 15 | 29,2 Mio. $ | 1,17 % |
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