Composition de SMALLCAP World Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 761 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nayax Ltd | 20 075 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 502 | Beazer Homes USA Inc | 46 551 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 503 | EnerSys | 5 531 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 504 | Ventia Services Group Pty Ltd | 299 198 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 505 | VAXCYTE INC | 22 073 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 506 | Morgan Sindall Group PLC | 19 659 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 507 | Barry Callebaut AG | 924 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 508 | GATX Corp | 7 202 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 509 | Lincoln International Inc | 53 400 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 510 | Globus Medical Inc | 16 112 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 511 | Definity Financial Corp | 23 983 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 512 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1 465 471 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 513 | BlackBuck Ltd | 221 526 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 514 | SATS Ltd | 354 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 515 | Ingram Micro Holding Corp | 45 358 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 516 | APERAM SA | 25 507 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 517 | Pattern Group Inc | 49 081 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 518 | Clear Secure Inc | 22 121 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 519 | Mindspace Business Parks REIT | 246 324 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 520 | Fuji Corp/Aichi | 23 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 521 | Mineralys Therapeutics Inc | 45 247 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 522 | Beijer Alma AB | 39 561 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 523 | Cartrade Tech Ltd | 41 868 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 524 | UMH Properties Inc | 78 742 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 525 | Cadeler A/S | 217 341 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 526 | FLSmidth & Co A/S | 16 229 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 527 | Sprouts Farmers Market Inc | 13 994 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 528 | Rigaku Holdings Corp | 75 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 529 | Indosat Tbk PT | 12 116 186 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 530 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 24 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 531 | Nurix Therapeutics Inc | 48 581 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 532 | PORR AG | 23 237 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 533 | Perella Weinberg Partners | 72 993 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 534 | Gubra A/S | 23 597 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 535 | Warby Parker Inc | 38 262 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 536 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 986 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 537 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 19 786 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 538 | Belrise Industries Ltd | 454 491 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 539 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 387 062 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31 367 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 541 | Century Pacific Food Inc | 2 243 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 542 | Banco del Bajio SA | 351 061 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 543 | Five Below Inc | 6 288 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | Upwork Inc | 134 054 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 545 | Hawkins Inc | 7 852 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 546 | Tilaknagar Industries Ltd | 229 033 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Presight AI Holding PLC | 1 153 492 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 548 | Roko AB | 5 864 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | iM Financial Group Co Ltd | 100 832 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Noble Corp PLC | 29 364 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | LEGEND BIOTECH CORP | 37 804 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 552 | Capri Global Capital Ltd | 449 340 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 553 | Worthington Enterprises Inc | 20 208 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 554 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 608 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 555 | Codan Ltd | 35 241 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 556 | IRhythm Holdings Inc | 9 037 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 557 | EPAM Systems Inc | 13 406 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 558 | OneMain Holdings Inc | 17 440 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Perpetua Resources Corp | 50 343 | 1 M $ | 0,04 % |
| 560 | Kajaria Ceramics Ltd | 81 293 | 1 M $ | 0,04 % |
| 561 | Guzman y Gomez Ltd | 71 002 | 1 M $ | 0,04 % |
| 562 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 94 602 | 1 M $ | 0,04 % |
| 563 | Hacksaw AB | 128 625 | 1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Cabot Corp | 11 367 | 1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Localiza Rent a Car SA | 127 409 | 1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Riskified Ltd | 202 211 | 1 M $ | 0,04 % |
| 567 | AEQUS LTD/INDIA | 405 488 | 1 M $ | 0,04 % |
| 568 | Valeo SE | 68 782 | 1 M $ | 0,04 % |
| 569 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 47 543 | 1 M $ | 0,04 % |
| 570 | TerraVest Industries Inc | 12 264 | 1 M $ | 0,04 % |
| 571 | Lionsgate Studios Corp | 65 510 | 1 M $ | 0,04 % |
| 572 | Richelieu Hardware Ltd | 34 759 | 999 k $ | 0,04 % |
| 573 | Firefly Aerospace Inc | 33 801 | 993,7 k $ | 0,04 % |
| 574 | Marqeta Inc | 244 047 | 990,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | Qualitas Controladora SAB de CV | 98 161 | 983,6 k $ | 0,04 % |
| 576 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 346 600 | 983,5 k $ | 0,04 % |
| 577 | Shiseido Co Ltd | 60 400 | 976,7 k $ | 0,04 % |
| 578 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 23 000 | 970,3 k $ | 0,04 % |
| 579 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 23 700 | 967,1 k $ | 0,04 % |
| 580 | Kingspan Group PLC | 10 571 | 966,9 k $ | 0,04 % |
| 581 | dormakaba Holding AG | 14 903 | 963,4 k $ | 0,04 % |
| 582 | RH INC | 5 809 | 956,9 k $ | 0,04 % |
| 583 | G Mining Ventures Corp | 32 645 | 955,9 k $ | 0,04 % |
| 584 | TCL Electronics Holdings Ltd | 576 000 | 951,6 k $ | 0,04 % |
| 585 | Nippon Gas Co Ltd | 53 610 | 945,7 k $ | 0,04 % |
| 586 | Swedish Logistic Property AB | 244 120 | 944,9 k $ | 0,04 % |
| 587 | YETI Holdings Inc | 19 042 | 943,7 k $ | 0,04 % |
| 588 | LUMINA METALS CORP | 130 514 | 941,4 k $ | 0,04 % |
| 589 | Granules India Ltd | 108 587 | 937,2 k $ | 0,04 % |
| 590 | Sprott Inc | 8 314 | 936,8 k $ | 0,04 % |
| 591 | GEK TERNA SA | 18 590 | 936,3 k $ | 0,04 % |
| 592 | Grupa Pracuj SA/Poland | 78 871 | 934,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | Hycroft Mining Holding Corp | 39 687 | 928,7 k $ | 0,04 % |
| 594 | Reply SpA | 8 865 | 926,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | Iluka Resources Ltd | 187 808 | 926,5 k $ | 0,04 % |
| 596 | Inhibrx Biosciences Inc | 9 758 | 924,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | Evolution AB | 13 410 | 924,1 k $ | 0,04 % |
| 598 | Savers Value Village Inc | 90 734 | 915,5 k $ | 0,04 % |
| 599 | Entain PLC | 123 114 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 600 | JUMBO SA | 35 580 | 913,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,4 %
- Japon 9,2 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 1,3 Md $ | 50,35 % |
| 2 | Japon | 64 | 228,1 M $ | 9,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 118,1 M $ | 4,74 % |
| 4 | Inde | 53 | 116,8 M $ | 4,69 % |
| 5 | Canada | 39 | 115,8 M $ | 4,65 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 86,6 M $ | 3,48 % |
| 7 | Suède | 38 | 59,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 19 | 50,1 M $ | 2,01 % |
| 9 | Australie | 18 | 38 M $ | 1,53 % |
| 10 | Italie | 9 | 35,9 M $ | 1,44 % |
| 11 | France | 11 | 30,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 29,2 M $ | 1,17 % |
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