Composition de SMALLCAP World Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 761 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Strive Inc | 83 242 | 908,2 k $ | 0,04 % |
| 602 | CELSIUS HOLDINGS INC | 30 896 | 904,6 k $ | 0,04 % |
| 603 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 262 657 | 901,6 k $ | 0,04 % |
| 604 | Karnell Group AB | 106 670 | 900,2 k $ | 0,04 % |
| 605 | Athabasca Oil Corp | 124 549 | 897,5 k $ | 0,04 % |
| 606 | Lodha Developers Ltd | 88 073 | 893,7 k $ | 0,03 % |
| 607 | Netwealth Group Ltd | 62 593 | 890 k $ | 0,03 % |
| 608 | Bank of Hawaii Corp | 10 887 | 887,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | AcadeMedia AB | 84 773 | 881,4 k $ | 0,03 % |
| 610 | Acerinox SA | 50 230 | 880,7 k $ | 0,03 % |
| 611 | Maruchiyo Yamaokaya Corp | 41 900 | 876 k $ | 0,03 % |
| 612 | QUALITAS LTD | 409 669 | 867,8 k $ | 0,03 % |
| 613 | Regional SAB de CV | 112 967 | 865,9 k $ | 0,03 % |
| 614 | Lion Corp | 82 100 | 865,7 k $ | 0,03 % |
| 615 | Domino's Pizza Group PLC | 357 448 | 859,1 k $ | 0,03 % |
| 616 | Kardex Holding AG | 3 052 | 856,3 k $ | 0,03 % |
| 617 | Kinaxis Inc | 7 943 | 852,8 k $ | 0,03 % |
| 618 | Valiant Holding AG | 4 280 | 851,4 k $ | 0,03 % |
| 619 | MTAR Technologies Ltd | 10 411 | 847,3 k $ | 0,03 % |
| 620 | USA Rare Earth Inc | 39 250 | 847 k $ | 0,03 % |
| 621 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 17 001 | 844,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | Procore Technologies Inc | 20 684 | 840,2 k $ | 0,03 % |
| 623 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 218 357 | 832,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | AAC Technologies Holdings Inc | 150 500 | 830,2 k $ | 0,03 % |
| 625 | Aurora Innovation Inc | 121 613 | 829,4 k $ | 0,03 % |
| 626 | Money Forward Inc | 30 500 | 823,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | Pason Systems Inc | 94 663 | 823 k $ | 0,03 % |
| 628 | RENK Group AG | 16 984 | 818,5 k $ | 0,03 % |
| 629 | Adeia Inc | 24 741 | 814,7 k $ | 0,03 % |
| 630 | Redcare Pharmacy NV | 10 755 | 810,4 k $ | 0,03 % |
| 631 | Funding Circle Holdings PLC | 412 645 | 809,5 k $ | 0,03 % |
| 632 | Grand Canyon Education Inc | 5 643 | 807,6 k $ | 0,03 % |
| 633 | Groupe Dynamite Inc | 21 381 | 807,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | WAYSTAR HOLDING CORP | 39 246 | 805,7 k $ | 0,03 % |
| 635 | HAWKEYE 360 INC | 39 847 | 805,7 k $ | 0,03 % |
| 636 | Ridgepost Capital Inc | 102 220 | 804,5 k $ | 0,03 % |
| 637 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 32 600 | 799,1 k $ | 0,03 % |
| 638 | Pennon Group PLC | 128 936 | 795,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Astronics Corp | 10 282 | 781,4 k $ | 0,03 % |
| 640 | Rockpoint Gas Storage Inc | 37 704 | 780,8 k $ | 0,03 % |
| 641 | Hill & Smith PLC | 21 413 | 780,2 k $ | 0,03 % |
| 642 | Itron Inc | 8 970 | 776,2 k $ | 0,03 % |
| 643 | Umicore SA | 33 216 | 775 k $ | 0,03 % |
| 644 | Mega Union Technology Inc | 24 852 | 767,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Voyager Technologies Inc | 23 553 | 759,6 k $ | 0,03 % |
| 646 | Osaka Soda Co Ltd | 64 600 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | Amber Enterprises India Ltd | 9 425 | 756,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | Embassy Office Parks REIT | 163 492 | 755,6 k $ | 0,03 % |
| 649 | Fastighets AB Balder | 141 288 | 753,8 k $ | 0,03 % |
| 650 | Arcadis NV | 19 474 | 748,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | Winnebago Industries Inc | 23 862 | 745,4 k $ | 0,03 % |
| 652 | WHITEFIBER INC | 19 004 | 738,3 k $ | 0,03 % |
| 653 | Telephone and Data Systems Inc | 19 885 | 735,9 k $ | 0,03 % |
| 654 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 31 261 | 732,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Mosaic Co/The | 34 553 | 732,2 k $ | 0,03 % |
| 656 | CONMED Corp | 22 341 | 731,2 k $ | 0,03 % |
| 657 | Tkms AG& Co KGaA | 8 569 | 730,5 k $ | 0,03 % |
| 658 | Sable Offshore Corp | 234 405 | 722 k $ | 0,03 % |
| 659 | Dynavox Group AB | 119 389 | 720,1 k $ | 0,03 % |
| 660 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 179 300 | 719,8 k $ | 0,03 % |
| 661 | Insulet Corp | 4 712 | 717,4 k $ | 0,03 % |
| 662 | XP Inc | 44 032 | 716 k $ | 0,03 % |
| 663 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 321 601 | 712,3 k $ | 0,03 % |
| 664 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 31 300 | 712,1 k $ | 0,03 % |
| 665 | Minth Group Ltd | 206 700 | 701,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | TRANSMEDICS GROUP INC | 10 494 | 697 k $ | 0,03 % |
| 667 | Food & Life Cos Ltd | 23 200 | 694,7 k $ | 0,03 % |
| 668 | Amada Co Ltd | 36 900 | 680,7 k $ | 0,03 % |
| 669 | XOMETRY INC | 6 939 | 669,8 k $ | 0,03 % |
| 670 | PRISMA PROPERTIES AB | 276 411 | 661,4 k $ | 0,03 % |
| 671 | Storskogen Group AB | 744 855 | 656 k $ | 0,03 % |
| 672 | AXT Inc | 9 101 | 656 k $ | 0,03 % |
| 673 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 41 545 | 651,6 k $ | 0,03 % |
| 674 | Snap Inc | 146 103 | 648,7 k $ | 0,03 % |
| 675 | Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd | 518 642 | 643,6 k $ | 0,03 % |
| 676 | Duality Biotherapeutics Inc | 27 700 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | Bath & Body Works Inc | 27 337 | 632,3 k $ | 0,02 % |
| 678 | United Spirits Ltd | 43 106 | 616,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | Mayr Melnhof Karton AG | 7 040 | 612,6 k $ | 0,02 % |
| 680 | Vicore Pharma Holding AB | 468 214 | 608,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | thyssenkrupp AG | 51 002 | 606,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Applied Aerospace & Defense Inc | 26 600 | 605,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 33 099 | 589,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | Warsaw Stock Exchange | 24 775 | 584,9 k $ | 0,02 % |
| 685 | ARS Pharmaceuticals Inc | 72 743 | 582,7 k $ | 0,02 % |
| 686 | SNT Dynamics Co Ltd | 25 424 | 578 k $ | 0,02 % |
| 687 | TMBThanachart Bank PCL | 7 785 400 | 578 k $ | 0,02 % |
| 688 | Friedrich Vorwerk Group SE | 7 477 | 576 k $ | 0,02 % |
| 689 | Bufab AB | 43 870 | 574,1 k $ | 0,02 % |
| 690 | MTN Group Ltd | 41 202 | 573,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | PHYSICSWALLAH LTD | 425 196 | 562,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Amplifon SpA | 51 829 | 561,5 k $ | 0,02 % |
| 693 | AAK AB | 23 168 | 547,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | MONDAY.COM LTD | 7 514 | 543,9 k $ | 0,02 % |
| 695 | Indegene Ltd | 96 398 | 536,4 k $ | 0,02 % |
| 696 | Bechtle AG | 14 953 | 529,4 k $ | 0,02 % |
| 697 | ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD | 36 900 | 513,7 k $ | 0,02 % |
| 698 | Zehnder Group AG | 6 513 | 504,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | PB Fintech Ltd | 28 542 | 492,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10 678 | 491,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,4 %
- Japon 9,2 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 1,3 Md $ | 50,35 % |
| 2 | Japon | 64 | 228,1 M $ | 9,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 118,1 M $ | 4,74 % |
| 4 | Inde | 53 | 116,8 M $ | 4,69 % |
| 5 | Canada | 39 | 115,8 M $ | 4,65 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 86,6 M $ | 3,48 % |
| 7 | Suède | 38 | 59,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 19 | 50,1 M $ | 2,01 % |
| 9 | Australie | 18 | 38 M $ | 1,53 % |
| 10 | Italie | 9 | 35,9 M $ | 1,44 % |
| 11 | France | 11 | 30,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 29,2 M $ | 1,17 % |
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