Composition de SMALLCAP World Fund
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 761 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | LINC AB | 66 637 | 488,8 k $ | 0,02 % |
| 702 | PAR Technology Corp | 27 788 | 484,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | MonotaRO Co Ltd | 42 400 | 483,8 k $ | 0,02 % |
| 704 | PROG Holdings Inc | 10 335 | 481,7 k $ | 0,02 % |
| 705 | ICF International Inc | 6 537 | 476,3 k $ | 0,02 % |
| 706 | Biohaven Ltd | 31 370 | 466,8 k $ | 0,02 % |
| 707 | JBT Marel Corp | 3 214 | 466 k $ | 0,02 % |
| 708 | Millrose Properties Inc | 15 140 | 455 k $ | 0,02 % |
| 709 | Syensqo SA | 6 135 | 453 k $ | 0,02 % |
| 710 | Downer EDI Ltd | 80 636 | 450 k $ | 0,02 % |
| 711 | PINE LABS LTD | 269 872 | 448,5 k $ | 0,02 % |
| 712 | StorageVault Canada Inc | 133 172 | 437,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | Arkema SA | 6 883 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Establishment Labs Holdings Inc | 4 979 | 427,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | Eikon Therapeutics Inc | 32 307 | 421,6 k $ | 0,02 % |
| 716 | Poly Property Services Co Ltd | 126 400 | 415,1 k $ | 0,02 % |
| 717 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 899 | 414,9 k $ | 0,02 % |
| 718 | RE/MAX Holdings Inc | 42 069 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 719 | OR Royalties Inc | 13 077 | 414,1 k $ | 0,02 % |
| 720 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 11 341 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| 721 | MIPS AB | 15 232 | 405,9 k $ | 0,02 % |
| 722 | TMX Group Ltd | 12 260 | 401,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | AGI INC | 54 363 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd | 60 372 | 373,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | BHARTI HEXACOM LTD | 23 799 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| 726 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 460 800 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 727 | Sibanye Stillwater Ltd | 168 350 | 356,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Hemnet Group AB | 46 717 | 354,6 k $ | 0,01 % |
| 729 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 32 000 | 348,6 k $ | 0,01 % |
| 730 | Yonex Co Ltd | 24 400 | 348 k $ | 0,01 % |
| 731 | Align Technology Inc | 2 025 | 341,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Vnet Group Inc | 41 932 | 337,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Ovzon AB | 73 661 | 334,4 k $ | 0,01 % |
| 734 | Park Systems Corp | 1 992 | 322,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | JVCKenwood Corp | 45 100 | 314,7 k $ | 0,01 % |
| 736 | Topicus.com Inc | 4 828 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | Central Depository Services India Ltd | 20 857 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 738 | Colliers International Group Inc | 3 078 | 288,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | TIM SA/Brazil | 67 756 | 287 k $ | 0,01 % |
| 740 | MRF Ltd | 204 | 276,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Up Fintech Holding Ltd | 61 793 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 126 241 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 743 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 36 588 | 262,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3 608 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 21 600 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | Zillow Group Inc | 7 379 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | GENOVA PROPERTY GROUP AB | 61 100 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | DPC Dash Ltd | 60 200 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Generation Development Group Ltd | 88 955 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| 750 | EXEO Group Inc | 12 700 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 751 | COMSYS Holdings Corp | 6 100 | 206 k $ | 0,01 % |
| 752 | ZEDCOR INC | 49 764 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Baltic Classifieds Group PLC | 74 254 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Nykode Therapeutics ASA | 489 237 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Impro Precision Industries Ltd | 139 000 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | PVA TePla AG | 2 518 | 130 k $ | 0,01 % |
| 757 | Root Inc/OH | 2 011 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| 758 | ASAHI YUKIZAI CORP | 2 000 | 89,1 k $ | 0,00 % |
| 759 | LunR Royalties Corp | 5 713 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 760 | Voltronic Power Technology Corp | 2 000 | 68,4 k $ | 0,00 % |
| 761 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 5 572 | 43,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,4 %
- Japon 9,2 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 1,3 Md $ | 50,35 % |
| 2 | Japon | 64 | 228,1 M $ | 9,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 118,1 M $ | 4,74 % |
| 4 | Inde | 53 | 116,8 M $ | 4,69 % |
| 5 | Canada | 39 | 115,8 M $ | 4,65 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 86,6 M $ | 3,48 % |
| 7 | Suède | 38 | 59,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 19 | 50,1 M $ | 2,01 % |
| 9 | Australie | 18 | 38 M $ | 1,53 % |
| 10 | Italie | 9 | 35,9 M $ | 1,44 % |
| 11 | France | 11 | 30,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 29,2 M $ | 1,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMALLCAP World Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008790