Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fresnillo PLC | 318 | 14.211,1 $ | 0,00 % |
| 702 | Rakuten Group Inc | 2.900 | 14.139,6 $ | 0,00 % |
| 703 | Continental AG | 187 | 14.106,6 $ | 0,00 % |
| 704 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2.400 | 14.021,6 $ | 0,00 % |
| 705 | Shimadzu Corp | 600 | 13.988,5 $ | 0,00 % |
| 706 | Raiffeisen Bank International AG | 254 | 13.981,6 $ | 0,00 % |
| 707 | Beiersdorf AG | 168 | 13.909,8 $ | 0,00 % |
| 708 | Storebrand ASA | 717 | 13.852,7 $ | 0,00 % |
| 709 | Isuzu Motors Ltd | 1.000 | 13.801,1 $ | 0,00 % |
| 710 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 200 | 13.794,4 $ | 0,00 % |
| 711 | Talanx AG | 105 | 13.682,3 $ | 0,00 % |
| 712 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1.500 | 13.670,2 $ | 0,00 % |
| 713 | Melrose Industries PLC | 2.057 | 13.661,6 $ | 0,00 % |
| 714 | Zijin Gold International Co Ltd | 700 | 13.551,2 $ | 0,00 % |
| 715 | Nippon Building Fund Inc | 16 | 13.449,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Standard Life PLC | 1.297 | 13.446,8 $ | 0,00 % |
| 717 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 700 | 13.351,5 $ | 0,00 % |
| 718 | J Sainsbury PLC | 2.966 | 13.266,2 $ | 0,00 % |
| 719 | LY Corp | 5.000 | 13.224,2 $ | 0,00 % |
| 720 | SCREEN Holdings Co Ltd | 200 | 13.212,2 $ | 0,00 % |
| 721 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 282 | 13.091,6 $ | 0,00 % |
| 722 | Nitori Holdings Co Ltd | 900 | 12.987,6 $ | 0,00 % |
| 723 | Orica Ltd | 845 | 12.898,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Tryg A/S | 537 | 12.886,3 $ | 0,00 % |
| 725 | Associated British Foods PLC | 518 | 12.871,3 $ | 0,00 % |
| 726 | HAL Trust | 64 | 12.827,9 $ | 0,00 % |
| 727 | Auckland International Airport Ltd | 2.628 | 12.825,3 $ | 0,00 % |
| 728 | Nibe Industrier AB | 2.838 | 12.788,4 $ | 0,00 % |
| 729 | CapitaLand Ascendas REIT | 6.472 | 12.706,5 $ | 0,00 % |
| 730 | Capcom Co Ltd | 600 | 12.648 $ | 0,00 % |
| 731 | Ackermans & van Haaren NV | 38 | 12.562,3 $ | 0,00 % |
| 732 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.500 | 12.561,3 $ | 0,00 % |
| 733 | ICG PLC | 504 | 12.560,1 $ | 0,00 % |
| 734 | Hulic Co Ltd | 1.100 | 12.446,3 $ | 0,00 % |
| 735 | Lifco AB | 392 | 12.284,9 $ | 0,00 % |
| 736 | Spirax Group PLC | 124 | 12.217,7 $ | 0,00 % |
| 737 | Elia Group SA/NV | 73 | 12.141,3 $ | 0,00 % |
| 738 | Lotus Bakeries NV | 1 | 12.110,3 $ | 0,00 % |
| 739 | Stockland | 4.127 | 12.071,4 $ | 0,00 % |
| 740 | MINEBEA MITSUMI Inc | 600 | 12.064,8 $ | 0,00 % |
| 741 | Henkel AG & Co KGaA | 175 | 12.058,6 $ | 0,00 % |
| 742 | Elisa Oyj | 248 | 12.033,4 $ | 0,00 % |
| 743 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.700 | 11.993,3 $ | 0,00 % |
| 744 | Nexon Co Ltd | 700 | 11.878,4 $ | 0,00 % |
| 745 | AP Moller - Maersk A/S | 5 | 11.842,5 $ | 0,00 % |
| 746 | EXOR NV | 150 | 11.785,6 $ | 0,00 % |
| 747 | Sartorius AG | 46 | 11.746,5 $ | 0,00 % |
| 748 | AP Moller - Maersk A/S | 5 | 11.722,9 $ | 0,00 % |
| 749 | Schroders PLC | 1.485 | 11.718,8 $ | 0,00 % |
| 750 | Tokyu Corp | 1.100 | 11.715,1 $ | 0,00 % |
| 751 | Kingfisher PLC | 2.955 | 11.614,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Sonic Healthcare Ltd | 805 | 11.552,5 $ | 0,00 % |
| 753 | Suntory Beverage & Food Ltd | 400 | 11.513,4 $ | 0,00 % |
| 754 | Japan Real Estate Investment Corp | 15 | 11.494,8 $ | 0,00 % |
| 755 | Volvo AB | 330 | 11.492,9 $ | 0,00 % |
| 756 | Kesko Oyj | 467 | 11.491,2 $ | 0,00 % |
| 757 | GPT Group/The | 3.312 | 11.484,8 $ | 0,00 % |
| 758 | Jeronimo Martins SGPS SA | 477 | 11.466,4 $ | 0,00 % |
| 759 | Stora Enso Oyj | 1.022 | 11.441 $ | 0,00 % |
| 760 | Santander Bank Polska SA | 67 | 11.408,5 $ | 0,00 % |
| 761 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.800 | 11.386,7 $ | 0,00 % |
| 762 | Vicinity Ltd | 6.271 | 11.352,6 $ | 0,00 % |
| 763 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 121 | 11.347,7 $ | 0,00 % |
| 764 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.300 | 11.256,1 $ | 0,00 % |
| 765 | Dassault Aviation SA | 32 | 11.180,9 $ | 0,00 % |
| 766 | REA Group Ltd | 89 | 11.047,1 $ | 0,00 % |
| 767 | Zensho Holdings Co Ltd | 200 | 11.014,2 $ | 0,00 % |
| 768 | Nice Ltd | 108 | 10.976,6 $ | 0,00 % |
| 769 | AGC Inc. | 300 | 10.769,9 $ | 0,00 % |
| 770 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 2.800 | 10.654,8 $ | 0,00 % |
| 771 | Sekisui Chemical Co Ltd | 700 | 10.627,4 $ | 0,00 % |
| 772 | Industrivarden AB | 199 | 10.576,1 $ | 0,00 % |
| 773 | Amundi SA | 109 | 10.554,9 $ | 0,00 % |
| 774 | Singapore Airlines Ltd | 2.100 | 10.400,8 $ | 0,00 % |
| 775 | Autotrader Group PLC | 1.519 | 10.248,7 $ | 0,00 % |
| 776 | Wilmar International Ltd | 3.600 | 10.238 $ | 0,00 % |
| 777 | MatsukiyoCocokara & Co | 700 | 10.229,7 $ | 0,00 % |
| 778 | Pandora A/S | 134 | 10.203,6 $ | 0,00 % |
| 779 | Indutrade AB | 463 | 9962,9 $ | 0,00 % |
| 780 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 168 | 9792,8 $ | 0,00 % |
| 781 | SGH Ltd | 346 | 9764,7 $ | 0,00 % |
| 782 | HKT Trust & HKT Ltd | 6.000 | 9737,4 $ | 0,00 % |
| 783 | Vend Marketplaces ASA | 349 | 9667,7 $ | 0,00 % |
| 784 | Sino Land Co Ltd | 6.000 | 9637,6 $ | 0,00 % |
| 785 | ANDRITZ AG | 112 | 9576,6 $ | 0,00 % |
| 786 | Svenska Cellulosa AB SCA | 839 | 9564,8 $ | 0,00 % |
| 787 | Pro Medicus Ltd | 97 | 9554 $ | 0,00 % |
| 788 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.000 | 9405,3 $ | 0,00 % |
| 789 | WiseTech Global Ltd | 300 | 9353,3 $ | 0,00 % |
| 790 | SSAB AB | 1.011 | 9204,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Azrieli Group Ltd | 57 | 9184,4 $ | 0,00 % |
| 792 | Gjensidige Forsikring ASA | 327 | 9173,4 $ | 0,00 % |
| 793 | Beijer Ref AB | 650 | 9162,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Nordnet AB publ | 277 | 9139,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Verbund AG | 120 | 9053,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Daito Trust Construction Co Ltd | 400 | 8993,9 $ | 0,00 % |
| 797 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 98 | 8945,4 $ | 0,00 % |
| 798 | Allegro.eu SA | 1.082 | 8892,9 $ | 0,00 % |
| 799 | Japan Post Insurance Co Ltd | 900 | 8826,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Sysmex Corp | 1.000 | 8802,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 210 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103