Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio

Name: Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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Actif net: 426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
Positions: 875 dans 34 pays
Souches: 210 de 116 sociétés
10 premières: 19,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Fresnillo PLC	318	14,2 k $
702	Rakuten Group Inc	2 900	14,1 k $
703	Continental AG	187	14,1 k $
704	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 400	14 k $
705	Shimadzu Corp	600	14 k $
706	Raiffeisen Bank International AG	254	14 k $
707	Beiersdorf AG	168	13,9 k $
708	Storebrand ASA	717	13,9 k $
709	Isuzu Motors Ltd	1 000	13,8 k $
710	Toyo Suisan Kaisha Ltd	200	13,8 k $
711	Talanx AG	105	13,7 k $
712	Mitsubishi HC Capital Inc.	1 500	13,7 k $
713	Melrose Industries PLC	2 057	13,7 k $
714	Zijin Gold International Co Ltd	700	13,6 k $
715	Nippon Building Fund Inc	16	13,4 k $
716	Standard Life PLC	1 297	13,4 k $
717	Dai Nippon Printing Co Ltd	700	13,4 k $
718	J Sainsbury PLC	2 966	13,3 k $
719	LY Corp	5 000	13,2 k $
720	SCREEN Holdings Co Ltd	200	13,2 k $
721	Swedish Orphan Biovitrum AB	282	13,1 k $
722	Nitori Holdings Co Ltd	900	13 k $
723	Orica Ltd	845	12,9 k $
724	Tryg A/S	537	12,9 k $
725	Associated British Foods PLC	518	12,9 k $
726	HAL Trust	64	12,8 k $
727	Auckland International Airport Ltd	2 628	12,8 k $
728	Nibe Industrier AB	2 838	12,8 k $
729	CapitaLand Ascendas REIT	6 472	12,7 k $
730	Capcom Co Ltd	600	12,6 k $
731	Ackermans & van Haaren NV	38	12,6 k $
732	CK Infrastructure Holdings Ltd	1 500	12,6 k $
733	ICG PLC	504	12,6 k $
734	Hulic Co Ltd	1 100	12,4 k $
735	Lifco AB	392	12,3 k $
736	Spirax Group PLC	124	12,2 k $
737	Elia Group SA/NV	73	12,1 k $
738	Lotus Bakeries NV	1	12,1 k $
739	Stockland	4 127	12,1 k $
740	MINEBEA MITSUMI Inc	600	12,1 k $
741	Henkel AG & Co KGaA	175	12,1 k $
742	Elisa Oyj	248	12 k $
743	Yamaha Motor Co Ltd	1 700	12 k $
744	Nexon Co Ltd	700	11,9 k $
745	AP Moller - Maersk A/S	5	11,8 k $
746	EXOR NV	150	11,8 k $
747	Sartorius AG	46	11,7 k $
748	AP Moller - Maersk A/S	5	11,7 k $
749	Schroders PLC	1 485	11,7 k $
750	Tokyu Corp	1 100	11,7 k $
751	Kingfisher PLC	2 955	11,6 k $
752	Sonic Healthcare Ltd	805	11,6 k $
753	Suntory Beverage & Food Ltd	400	11,5 k $
754	Japan Real Estate Investment Corp	15	11,5 k $
755	Volvo AB	330	11,5 k $
756	Kesko Oyj	467	11,5 k $
757	GPT Group/The	3 312	11,5 k $
758	Jeronimo Martins SGPS SA	477	11,5 k $
759	Stora Enso Oyj	1 022	11,4 k $
760	Santander Bank Polska SA	67	11,4 k $
761	Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 800	11,4 k $
762	Vicinity Ltd	6 271	11,4 k $
763	Groupe Bruxelles Lambert NV	121	11,3 k $
764	Idemitsu Kosan Co Ltd	1 300	11,3 k $
765	Dassault Aviation SA	32	11,2 k $
766	REA Group Ltd	89	11 k $
767	Zensho Holdings Co Ltd	200	11 k $
768	Nice Ltd	108	11 k $
769	AGC Inc.	300	10,8 k $
770	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 800	10,7 k $
771	Sekisui Chemical Co Ltd	700	10,6 k $
772	Industrivarden AB	199	10,6 k $
773	Amundi SA	109	10,6 k $
774	Singapore Airlines Ltd	2 100	10,4 k $
775	Autotrader Group PLC	1 519	10,2 k $
776	Wilmar International Ltd	3 600	10,2 k $
777	MatsukiyoCocokara & Co	700	10,2 k $
778	Pandora A/S	134	10,2 k $
779	Indutrade AB	463	10 k $
780	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	168	9,8 k $
781	SGH Ltd	346	9,8 k $
782	HKT Trust & HKT Ltd	6 000	9,7 k $
783	Vend Marketplaces ASA	349	9,7 k $
784	Sino Land Co Ltd	6 000	9,6 k $
785	ANDRITZ AG	112	9,6 k $
786	Svenska Cellulosa AB SCA	839	9,6 k $
787	Pro Medicus Ltd	97	9,6 k $
788	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3 000	9,4 k $
789	WiseTech Global Ltd	300	9,4 k $
790	SSAB AB	1 011	9,2 k $
791	Azrieli Group Ltd	57	9,2 k $
792	Gjensidige Forsikring ASA	327	9,2 k $
793	Beijer Ref AB	650	9,2 k $
794	Nordnet AB publ	277	9,1 k $
795	Verbund AG	120	9,1 k $
796	Daito Trust Construction Co Ltd	400	9 k $
797	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	98	8,9 k $
798	Allegro.eu SA	1 082	8,9 k $
799	Japan Post Insurance Co Ltd	900	8,8 k $
800	Sysmex Corp	1 000	8,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	10	3,3 M $	0,78 %
2	Bank of America Corp	9	3,2 M $	0,75 %
3	Morgan Stanley	12	2,8 M $	0,66 %
4	Wells Fargo & Co	7	2,3 M $	0,54 %
5	Citigroup Inc	6	2,3 M $	0,53 %
6	HSBC Holdings PLC	5	1,6 M $	0,38 %
7	Societe Generale SA	4	1,2 M $	0,28 %
8	Deutsche Bank AG	4	901,2 k $	0,21 %
9	US Bancorp	4	833,5 k $	0,20 %
10	Biogen Inc	1	805 k $	0,19 %
11	Oracle Corp	9	798,5 k $	0,19 %
12	AT&T Inc	5	790,7 k $	0,19 %
13	MPLX LP	1	764,2 k $	0,18 %
14	RTX Corp	1	762 k $	0,18 %
15	Energy Transfer LP	3	695,6 k $	0,16 %
16	Global Payments Inc	2	695,4 k $	0,16 %
17	Altria Group, Inc.	1	567,7 k $	0,13 %
18	Uber Technologies Inc	1	555,6 k $	0,13 %
19	Amgen Inc	2	545,9 k $	0,13 %
20	Philip Morris International Inc.	3	499,1 k $	0,12 %
21	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	481,6 k $	0,11 %
22	Broadcom Inc	4	480,1 k $	0,11 %
23	ONEOK Inc	2	442,8 k $	0,10 %
24	AbbVie Inc	2	431,9 k $	0,10 %
25	ABN AMRO Bank NV	1	398,5 k $	0,09 %
26	Boeing Co/The	1	392,4 k $	0,09 %
27	Marvell Technology Inc	2	376,9 k $	0,09 %
28	Amazon.com Inc	3	371,9 k $	0,09 %
29	CaixaBank SA	1	366,1 k $	0,09 %
30	American Tower Corp	1	348,4 k $	0,08 %
31	L3Harris Technologies Inc	2	345,1 k $	0,08 %
32	Meta Platforms Inc	6	334,8 k $	0,08 %
33	Solventum Corp	1	311,8 k $	0,07 %
34	PNC Financial Services Group Inc/The	3	308,9 k $	0,07 %
35	American Express Co	3	274,9 k $	0,06 %
36	Tenet Healthcare Corp	2	255,5 k $	0,06 %
37	Credit Agricole SA	1	255,1 k $	0,06 %
38	Element Fleet Management Corp	1	252,5 k $	0,06 %
39	Barclays PLC	1	252,3 k $	0,06 %
40	UDR Inc	1	252 k $	0,06 %
41	Cheniere Energy Partners LP	1	247,1 k $	0,06 %
42	UnitedHealth Group Inc	1	245,4 k $	0,06 %
43	Merck & Co Inc	1	242,8 k $	0,06 %
44	M&T Bank Corp	2	240,9 k $	0,06 %
45	NRG Energy Inc	3	239,9 k $	0,06 %
46	UBS Group AG	1	219,4 k $	0,05 %
47	Standard Chartered PLC	1	203,3 k $	0,05 %
48	Banco Santander SA	1	197,3 k $	0,05 %
49	Carnival Corp	2	178 k $	0,04 %
50	Abbott Laboratories	1	173,8 k $	0,04 %
51	Japan Tobacco Inc	1	157,5 k $	0,04 %
52	Scotts Miracle-Gro Co/The	1	156,8 k $	0,04 %
53	Fifth Third Bancorp	1	152,7 k $	0,04 %
54	Entegris Inc	1	152,6 k $	0,04 %
55	Fortis Inc/Canada	1	149 k $	0,04 %
56	NCR Voyix Corp	1	146,9 k $	0,03 %
57	Newell Brands Inc	1	144,9 k $	0,03 %
58	Central Garden & Pet Co	1	144,4 k $	0,03 %
59	SM Energy Co	1	142,8 k $	0,03 %
60	Chart Industries Inc	1	140,1 k $	0,03 %
61	Live Nation Entertainment Inc	1	139,6 k $	0,03 %
62	Brink's Co/The	1	133,4 k $	0,03 %
63	Ameren Corp	1	132,9 k $	0,03 %
64	Post Holdings Inc	1	132,5 k $	0,03 %
65	Masterbrand Inc	1	129,3 k $	0,03 %
66	Iron Mountain Inc	1	128,7 k $	0,03 %
67	Comcast Corp	1	125,5 k $	0,03 %
68	Builders FirstSource Inc	1	125,2 k $	0,03 %
69	Edgewell Personal Care Co	1	124,7 k $	0,03 %
70	Lithia Motors Inc	1	124,4 k $	0,03 %
71	Rogers Communications Inc	1	116,8 k $	0,03 %
72	News Corp	1	116,1 k $	0,03 %
73	MGM Resorts International	1	115,2 k $	0,03 %
74	Group 1 Automotive Inc	1	112 k $	0,03 %
75	Edison International	1	111,7 k $	0,03 %
76	Charles River Laboratories International Inc	1	110 k $	0,03 %
77	Elastic NV	1	109,2 k $	0,03 %
78	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	101,5 k $	0,02 %
79	Esab Corp	1	101,3 k $	0,02 %
80	Asbury Automotive Group Inc	1	99 k $	0,02 %
81	Element Solutions Inc	1	97,5 k $	0,02 %
82	Somnigroup International Inc	1	96,7 k $	0,02 %
83	Lamb Weston Holdings Inc	1	95,8 k $	0,02 %
84	Bath & Body Works Inc	1	93,7 k $	0,02 %
85	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1	91,1 k $	0,02 %
86	GFL Environmental Inc	1	88 k $	0,02 %
87	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1	83,2 k $	0,02 %
88	Cleveland-Cliffs Inc	1	81,9 k $	0,02 %
89	Dycom Industries Inc	1	78,1 k $	0,02 %
90	General Motors Co	1	75,5 k $	0,02 %
91	Griffon Corp	1	74,8 k $	0,02 %
92	Albertsons Cos Inc	1	68,5 k $	0,02 %
93	Chemours Co/The	1	60,9 k $	0,01 %
94	Energizer Holdings Inc	1	59,2 k $	0,01 %
95	ON Semiconductor Corp	1	58,5 k $	0,01 %
96	DaVita Inc	1	55,7 k $	0,01 %
97	Cencora Inc	1	52,7 k $	0,01 %
98	Axon Enterprise Inc	1	51,3 k $	0,01 %
99	Block Inc	1	49,9 k $	0,01 %
100	Acadia Healthcare Co Inc	1	49,7 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 22,3 %
Finance 14,3 %
Consommation cyclique 10,1 %
Industrie 8,1 %
Communication 7,8 %
Santé 7,5 %
Consommation de base 3,0 %
Énergie 2,7 %
Services publics 2,6 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 74,9 %
EUR 8,3 %
JPY 5,3 %
GBP 3,9 %
CHF 1,7 %
HKD 1,4 %
AUD 1,0 %
SEK 1,0 %
KRW 0,8 %
SGD 0,6 %
DKK 0,4 %
CAD 0,4 %
ILS 0,1 %
NOK 0,1 %
PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 72,0 %
Japon 5,3 %
Royaume-Uni 4,2 %
France 2,7 %
Allemagne 2,6 %
Pays-Bas 1,9 %
Suisse 1,7 %
Taïwan 1,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
Australie 1,0 %
Suède 1,0 %
Corée du Sud 0,8 %
Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	211	204 M $	72,03 %
2	Japon	178	14,9 M $	5,25 %
3	Royaume-Uni	69	11,9 M $	4,20 %
4	France	36	7,5 M $	2,66 %
5	Allemagne	35	7,3 M $	2,57 %
6	Pays-Bas	21	5,3 M $	1,88 %
7	Suisse	31	4,9 M $	1,73 %
8	Taïwan	1	3,9 M $	1,39 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	25	3,8 M $	1,34 %
10	Australie	49	2,9 M $	1,03 %
11	Suède	51	2,8 M $	0,97 %
12	Corée du Sud	4	2,1 M $	0,75 %

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