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Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio

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Actif net
426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
Positions
875 dans 34 pays
Souches
210 de 116 sociétés
10 premières
19,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Osaka Gas Co Ltd 60021,8 k $0,01 %
602Kerry Group PLC 25521,7 k $0,01 %
603Link REIT 4 30021,6 k $0,01 %
604Japan Exchange Group Inc 1 80021,5 k $0,01 %
605Keppel Ltd 2 50021,4 k $0,01 %
606James Hardie Industries PLC 1 00321,4 k $0,01 %
607Orsted AS 79421,3 k $0,01 %
608Aker BP ASA 54121,2 k $0,01 %
609Nitto Denko Corp 1 10021,2 k $0,01 %
610Metso Oyj 1 21521,2 k $0,01 %
611Yokogawa Electric Corp 60021,1 k $0,01 %
612Poste Italiane SpA 79521,1 k $0,01 %
613Henkel AG & Co. KGaA 28921 k $0,00 %
614Shimano Inc 20021 k $0,00 %
615Telia Company AB 4 00921 k $0,00 %
616Computershare Ltd 95921 k $0,00 %
617Severn Trent PLC 46720,8 k $0,00 %
618Olympus Corp 2 10020,7 k $0,00 %
619Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 95520,7 k $0,00 %
620Straumann Holding AG 19120,7 k $0,00 %
621CVC Capital Partners PLC 1 34620,5 k $0,00 %
622Segro PLC 2 14420,5 k $0,00 %
623Coca-Cola HBC AG 35020,4 k $0,00 %
624SBI Holdings Inc 1 00020,3 k $0,00 %
625Smiths Group PLC 57820,2 k $0,00 %
626Sage Group PLC/The 1 68220,2 k $0,00 %
627uniQure NV 1 01020,1 k $0,00 %
628Yokohama Financial Group Inc 2 10020,1 k $0,00 %
629KGHM Polska Miedz SA 23719,9 k $0,00 %
630Kuehne + Nagel International AG 8419,7 k $0,00 %
631Tele2 AB 95819,7 k $0,00 %
632Bouygues SA 33019,6 k $0,00 %
633T&D Holdings Inc 80019,5 k $0,00 %
634Sigma Healthcare Ltd 9 63019,5 k $0,00 %
635Siemens Healthineers AG 47319,4 k $0,00 %
636Mizrahi Tefahot Bank Ltd 24419,3 k $0,00 %
637Fortum Oyj 75619,1 k $0,00 %
638Sonova Holding AG 8719 k $0,00 %
639CapitaLand Integrated Commercial Trust 10 22719 k $0,00 %
640Hong Kong & China Gas Co Ltd 20 53019 k $0,00 %
641Nomura Research Institute Ltd 70018,9 k $0,00 %
642Makita Corp 50018,8 k $0,00 %
643Admiral Group PLC 39918,3 k $0,00 %
644Chiba Bank Ltd/The 1 30018,2 k $0,00 %
645LPP SA 318,1 k $0,00 %
646Toray Industries Inc 2 50017,9 k $0,00 %
647BioNTech SE 17317,9 k $0,00 %
648Bunzl PLC 54217,9 k $0,00 %
649Yaskawa Electric Corp 50017,8 k $0,00 %
650Telenor ASA 1 07817,7 k $0,00 %
651Shimizu Corp. 90017,6 k $0,00 %
652OMV AG 24817,5 k $0,00 %
653WH Group Ltd 14 18417,4 k $0,00 %
654Kikkoman Corp 1 90017,3 k $0,00 %
655Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 98317,3 k $0,00 %
656Mowi ASA 76817,1 k $0,00 %
657Galaxy Entertainment Group Ltd 4 00017 k $0,00 %
658Intertek Group PLC 26117 k $0,00 %
659Telecom Italia SpA/Milano 21 47616,9 k $0,00 %
660Wise PLC 1 18316,9 k $0,00 %
661Fuji Electric Co Ltd 20016,9 k $0,00 %
662Epiroc AB 67616,9 k $0,00 %
663Pearson PLC 1 14416,8 k $0,00 %
664Galp Energia SGPS SA 71716,8 k $0,00 %
665APA Group 2 25716,8 k $0,00 %
666Bureau Veritas SA 54616,7 k $0,00 %
667Tenaris SA 52316,7 k $0,00 %
668Heineken Holding NV 23316,6 k $0,00 %
669Power Assets Holdings Ltd 2 00016,5 k $0,00 %
670Yara International ASA 28216,4 k $0,00 %
671Subaru Corp 1 10016,4 k $0,00 %
672Weir Group PLC/The 44916,4 k $0,00 %
673BlueScope Steel Ltd 75916,3 k $0,00 %
674Niterra Co Ltd 30016,2 k $0,00 %
675Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 53116,1 k $0,00 %
676Medibank Pvt Ltd 4 76716,1 k $0,00 %
677M&G PLC 3 86716,1 k $0,00 %
678Obic Co Ltd 60015,8 k $0,00 %
679Coloplast A/S 25515,8 k $0,00 %
680Industrivarden AB 30015,8 k $0,00 %
681SKF AB 62415,6 k $0,00 %
682Schindler Holding AG 4615,4 k $0,00 %
683Lottery Corp Ltd/The 3 85315,4 k $0,00 %
684H & M Hennes & Mauritz AB 85815,4 k $0,00 %
685Securitas AB 91415,3 k $0,00 %
686Orion Oyj 18915,3 k $0,00 %
687Skanska AB 56615,2 k $0,00 %
688Mitsui OSK Lines Ltd 40015,1 k $0,00 %
689Eisai Co Ltd 50015 k $0,00 %
690TOPPAN Holdings Inc 50015 k $0,00 %
691ASX Ltd 33514,7 k $0,00 %
692West Japan Railway Co 80014,5 k $0,00 %
693EMS-Chemie Holding AG 1714,5 k $0,00 %
694Hankyu Hanshin Holdings Inc 50014,5 k $0,00 %
695Aisin Corp 90014,4 k $0,00 %
696Orkla ASA 1 16614,4 k $0,00 %
697JFE Holdings, Inc. 1 30014,3 k $0,00 %
698Trelleborg AB 34914,3 k $0,00 %
699Shiseido Co Ltd 70014,3 k $0,00 %
700Nippon Sanso Holdings Corp 40014,2 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The103,3 M $0,78 %
2Bank of America Corp93,2 M $0,75 %
3Morgan Stanley122,8 M $0,66 %
4Wells Fargo & Co72,3 M $0,54 %
5Citigroup Inc62,3 M $0,53 %
6HSBC Holdings PLC51,6 M $0,38 %
7Societe Generale SA41,2 M $0,28 %
8Deutsche Bank AG4901,2 k $0,21 %
9US Bancorp4833,5 k $0,20 %
10Biogen Inc1805 k $0,19 %
11Oracle Corp9798,5 k $0,19 %
12AT&T Inc5790,7 k $0,19 %
13MPLX LP1764,2 k $0,18 %
14RTX Corp1762 k $0,18 %
15Energy Transfer LP3695,6 k $0,16 %
16Global Payments Inc2695,4 k $0,16 %
17Altria Group, Inc.1567,7 k $0,13 %
18Uber Technologies Inc1555,6 k $0,13 %
19Amgen Inc2545,9 k $0,13 %
20Philip Morris International Inc.3499,1 k $0,12 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2481,6 k $0,11 %
22Broadcom Inc4480,1 k $0,11 %
23ONEOK Inc2442,8 k $0,10 %
24AbbVie Inc2431,9 k $0,10 %
25ABN AMRO Bank NV1398,5 k $0,09 %
26Boeing Co/The1392,4 k $0,09 %
27Marvell Technology Inc2376,9 k $0,09 %
28Amazon.com Inc3371,9 k $0,09 %
29CaixaBank SA1366,1 k $0,09 %
30American Tower Corp1348,4 k $0,08 %
31L3Harris Technologies Inc2345,1 k $0,08 %
32Meta Platforms Inc6334,8 k $0,08 %
33Solventum Corp1311,8 k $0,07 %
34PNC Financial Services Group Inc/The3308,9 k $0,07 %
35American Express Co3274,9 k $0,06 %
36Tenet Healthcare Corp2255,5 k $0,06 %
37Credit Agricole SA1255,1 k $0,06 %
38Element Fleet Management Corp1252,5 k $0,06 %
39Barclays PLC1252,3 k $0,06 %
40UDR Inc1252 k $0,06 %
41Cheniere Energy Partners LP1247,1 k $0,06 %
42UnitedHealth Group Inc1245,4 k $0,06 %
43Merck & Co Inc1242,8 k $0,06 %
44M&T Bank Corp2240,9 k $0,06 %
45NRG Energy Inc3239,9 k $0,06 %
46UBS Group AG1219,4 k $0,05 %
47Standard Chartered PLC1203,3 k $0,05 %
48Banco Santander SA1197,3 k $0,05 %
49Carnival Corp2178 k $0,04 %
50Abbott Laboratories1173,8 k $0,04 %
51Japan Tobacco Inc1157,5 k $0,04 %
52Scotts Miracle-Gro Co/The1156,8 k $0,04 %
53Fifth Third Bancorp1152,7 k $0,04 %
54Entegris Inc1152,6 k $0,04 %
55Fortis Inc/Canada1149 k $0,04 %
56NCR Voyix Corp1146,9 k $0,03 %
57Newell Brands Inc1144,9 k $0,03 %
58Central Garden & Pet Co1144,4 k $0,03 %
59SM Energy Co1142,8 k $0,03 %
60Chart Industries Inc1140,1 k $0,03 %
61Live Nation Entertainment Inc1139,6 k $0,03 %
62Brink's Co/The1133,4 k $0,03 %
63Ameren Corp1132,9 k $0,03 %
64Post Holdings Inc1132,5 k $0,03 %
65Masterbrand Inc1129,3 k $0,03 %
66Iron Mountain Inc1128,7 k $0,03 %
67Comcast Corp1125,5 k $0,03 %
68Builders FirstSource Inc1125,2 k $0,03 %
69Edgewell Personal Care Co1124,7 k $0,03 %
70Lithia Motors Inc1124,4 k $0,03 %
71Rogers Communications Inc1116,8 k $0,03 %
72News Corp1116,1 k $0,03 %
73MGM Resorts International1115,2 k $0,03 %
74Group 1 Automotive Inc1112 k $0,03 %
75Edison International1111,7 k $0,03 %
76Charles River Laboratories International Inc1110 k $0,03 %
77Elastic NV1109,2 k $0,03 %
78Royal Caribbean Cruises Ltd1101,5 k $0,02 %
79Esab Corp1101,3 k $0,02 %
80Asbury Automotive Group Inc199 k $0,02 %
81Element Solutions Inc197,5 k $0,02 %
82Somnigroup International Inc196,7 k $0,02 %
83Lamb Weston Holdings Inc195,8 k $0,02 %
84Bath & Body Works Inc193,7 k $0,02 %
85Goodyear Tire & Rubber Co/The191,1 k $0,02 %
86GFL Environmental Inc188 k $0,02 %
87Clear Channel Outdoor Holdings Inc183,2 k $0,02 %
88Cleveland-Cliffs Inc181,9 k $0,02 %
89Dycom Industries Inc178,1 k $0,02 %
90General Motors Co175,5 k $0,02 %
91Griffon Corp174,8 k $0,02 %
92Albertsons Cos Inc168,5 k $0,02 %
93Chemours Co/The160,9 k $0,01 %
94Energizer Holdings Inc159,2 k $0,01 %
95ON Semiconductor Corp158,5 k $0,01 %
96DaVita Inc155,7 k $0,01 %
97Cencora Inc152,7 k $0,01 %
98Axon Enterprise Inc151,3 k $0,01 %
99Block Inc149,9 k $0,01 %
100Acadia Healthcare Co Inc149,7 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 14,3 %
  • Consommation cyclique 10,1 %
  • Industrie 8,1 %
  • Communication 7,8 %
  • Santé 7,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,9 %
  • EUR 8,3 %
  • JPY 5,3 %
  • GBP 3,9 %
  • CHF 1,7 %
  • HKD 1,4 %
  • AUD 1,0 %
  • SEK 1,0 %
  • KRW 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • DKK 0,4 %
  • CAD 0,4 %
  • ILS 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,0 %
  • Japon 5,3 %
  • Royaume-Uni 4,2 %
  • France 2,7 %
  • Allemagne 2,6 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Suisse 1,7 %
  • Taïwan 1,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
  • Australie 1,0 %
  • Suède 1,0 %
  • Corée du Sud 0,8 %
  • Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis211204 M $72,03 %
2Japon17814,9 M $5,25 %
3Royaume-Uni6911,9 M $4,20 %
4France367,5 M $2,66 %
5Allemagne357,3 M $2,57 %
6Pays-Bas215,3 M $1,88 %
7Suisse314,9 M $1,73 %
8Taïwan13,9 M $1,39 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong253,8 M $1,34 %
10Australie492,9 M $1,03 %
11Suède512,8 M $0,97 %
12Corée du Sud42,1 M $0,75 %
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