Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
- Positions
- 875 dans 34 pays
- Souches
- 210 de 116 sociétés
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 500 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 502 | Next PLC | 206 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 503 | Telefonica SA | 7 943 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 504 | Capgemini SE | 298 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Terumo Corp | 2 800 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 506 | Wartsila OYJ Abp | 854 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 507 | Suzuki Motor Corp | 3 200 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 508 | Aena SME SA | 1 297 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 509 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 373 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | Fresenius SE & Co. KGaA | 726 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 000 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 512 | Universal Music Group NV | 1 657 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 513 | Svenska Handelsbanken AB | 2 445 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | Kubota Corp | 2 100 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Kering SA | 126 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 516 | Legal & General Group PLC | 10 007 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 517 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 100 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 518 | Banco BPM SpA | 2 313 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 519 | Kao Corp. | 900 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 520 | Cellnex Telecom SA | 993 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Nippon Steel Corp. | 9 100 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 522 | IHI Corp | 1 800 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | Taisei Corp | 300 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 524 | Hannover Rueck SE | 107 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 525 | BT Group PLC | 10 935 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | Epiroc AB | 1 099 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 527 | Wolters Kluwer NV | 403 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | MTU Aero Engines AG | 91 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 529 | Santos Ltd | 5 428 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | DSM-Firmenich AG | 417 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 531 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 500 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 532 | International Consolidated Airlines Group SA | 6 026 | 31 k $ | 0,01 % |
| 533 | Shionogi & Co Ltd | 1 500 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 534 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 535 | Evolution Mining Ltd | 3 501 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 536 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 300 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 537 | Antofagasta PLC | 608 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 538 | Tokyo Gas Co Ltd | 700 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Snam SpA | 3 782 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 540 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 479 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Merck KGaA | 227 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | SGS SA | 268 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | Nippon Yusen KK | 800 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 544 | Genmab A/S | 109 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 545 | Julius Baer Group Ltd | 348 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | CLP Holdings Ltd | 3 000 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 547 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 900 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Alfa Laval AB | 480 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 549 | Sekisui House Ltd | 1 300 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 550 | Rentokil Initial PLC | 4 185 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 551 | Essity AB | 1 056 | 28 k $ | 0,01 % |
| 552 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2 000 | 28 k $ | 0,01 % |
| 553 | UPM-Kymmene Oyj | 930 | 28 k $ | 0,01 % |
| 554 | Lasertec Corp | 100 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 555 | NIDEC CORP | 1 800 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 556 | Kajima Corp | 700 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 557 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 700 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 558 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 400 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 700 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 560 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 700 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 561 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 078 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Origin Energy Ltd | 3 037 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | EDP SA | 4 864 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | Dassault Systemes SE | 1 174 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 565 | Daifuku Co Ltd | 600 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 566 | Boliden AB | 497 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 567 | Neste Oyj | 753 | 26 k $ | 0,01 % |
| 568 | Kongsberg Gruppen ASA | 769 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 569 | Secom Co Ltd | 700 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 570 | Singapore Exchange Ltd | 1 500 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 571 | Schindler Holding AG | 73 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | Pernod Ricard SA | 345 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 573 | Stellantis NV | 3 481 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 574 | Kingspan Group PLC | 274 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | Norsk Hydro ASA | 2 244 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 576 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 6 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 577 | Scentre Group | 9 150 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 578 | Endesa SA | 549 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 579 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 580 | Israel Discount Bank Ltd | 2 180 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 581 | Centrica PLC | 8 293 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 582 | Konami Group Corp | 200 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 583 | United Utilities Group PLC | 1 203 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 584 | Smith & Nephew PLC | 1 540 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 585 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2 800 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 586 | South32 Ltd | 7 985 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 587 | Daiwa Securities Group Inc. | 2 500 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 588 | Ageas SA/NV | 298 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 589 | Suncorp Group Ltd | 1 872 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 590 | BAWAG Group AG | 133 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 591 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 365 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 592 | Informa PLC | 2 098 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 593 | Moncler SpA | 378 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 594 | Roche Holding AG | 54 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | Asahi Kasei Corp | 2 300 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 596 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 300 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 597 | Insurance Australia Group Ltd | 4 132 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 598 | Carlsberg AS | 164 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 599 | Evolution AB | 315 | 22 k $ | 0,01 % |
| 600 | CK Asset Holdings Ltd | 3 500 | 22 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Japon 5,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 204 M $ | 72,03 % |
| 2 | Japon | 178 | 14,9 M $ | 5,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 11,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | France | 36 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 7,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 7 | Suisse | 31 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 10 | Australie | 49 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 11 | Suède | 51 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 12 | Corée du Sud | 4 | 2,1 M $ | 0,75 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008103