Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.500 | 36.408,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Next PLC | 206 | 36.332,4 $ | 0,01 % |
| 503 | Telefonica SA | 7.943 | 36.091,8 $ | 0,01 % |
| 504 | Capgemini SE | 298 | 36.068,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Terumo Corp | 2.800 | 35.864,6 $ | 0,01 % |
| 506 | Wartsila OYJ Abp | 854 | 35.862 $ | 0,01 % |
| 507 | Suzuki Motor Corp | 3.200 | 35.715,8 $ | 0,01 % |
| 508 | Aena SME SA | 1.297 | 35.426 $ | 0,01 % |
| 509 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 373 | 35.274,6 $ | 0,01 % |
| 510 | Fresenius SE & Co. KGaA | 726 | 35.191,9 $ | 0,01 % |
| 511 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3.000 | 35.076,2 $ | 0,01 % |
| 512 | Universal Music Group NV | 1.657 | 34.695,7 $ | 0,01 % |
| 513 | Svenska Handelsbanken AB | 2.445 | 34.653,6 $ | 0,01 % |
| 514 | Kubota Corp | 2.100 | 34.512,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Kering SA | 126 | 34.310,1 $ | 0,01 % |
| 516 | Legal & General Group PLC | 10.007 | 34.250,4 $ | 0,01 % |
| 517 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.100 | 33.722,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Banco BPM SpA | 2.313 | 33.703,4 $ | 0,01 % |
| 519 | Kao Corp. | 900 | 33.513,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Cellnex Telecom SA | 993 | 33.405,3 $ | 0,01 % |
| 521 | Nippon Steel Corp. | 9.100 | 33.369,6 $ | 0,01 % |
| 522 | IHI Corp | 1.800 | 33.071,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Taisei Corp | 300 | 32.760,4 $ | 0,01 % |
| 524 | Hannover Rueck SE | 107 | 32.340,6 $ | 0,01 % |
| 525 | BT Group PLC | 10.935 | 32.211,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Epiroc AB | 1.099 | 31.538 $ | 0,01 % |
| 527 | Wolters Kluwer NV | 403 | 31.529,7 $ | 0,01 % |
| 528 | MTU Aero Engines AG | 91 | 31.302,7 $ | 0,01 % |
| 529 | Santos Ltd | 5.428 | 31.227,9 $ | 0,01 % |
| 530 | DSM-Firmenich AG | 417 | 31.158,2 $ | 0,01 % |
| 531 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.500 | 31.114,3 $ | 0,01 % |
| 532 | International Consolidated Airlines Group SA | 6.026 | 30.985,6 $ | 0,01 % |
| 533 | Shionogi & Co Ltd | 1.500 | 30.598,1 $ | 0,01 % |
| 534 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 30.513,1 $ | 0,01 % |
| 535 | Evolution Mining Ltd | 3.501 | 30.429,3 $ | 0,01 % |
| 536 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.300 | 30.186,7 $ | 0,01 % |
| 537 | Antofagasta PLC | 608 | 29.898,7 $ | 0,01 % |
| 538 | Tokyo Gas Co Ltd | 700 | 29.898,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Snam SpA | 3.782 | 29.865,7 $ | 0,01 % |
| 540 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.479 | 29.839,2 $ | 0,01 % |
| 541 | Merck KGaA | 227 | 29.350,5 $ | 0,01 % |
| 542 | SGS SA | 268 | 29.074,6 $ | 0,01 % |
| 543 | Nippon Yusen KK | 800 | 29.062,4 $ | 0,01 % |
| 544 | Genmab A/S | 109 | 28.849,4 $ | 0,01 % |
| 545 | Julius Baer Group Ltd | 348 | 28.799,6 $ | 0,01 % |
| 546 | CLP Holdings Ltd | 3.000 | 28.786,4 $ | 0,01 % |
| 547 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.900 | 28.727,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Alfa Laval AB | 480 | 28.698,6 $ | 0,01 % |
| 549 | Sekisui House Ltd | 1.300 | 28.315,6 $ | 0,01 % |
| 550 | Rentokil Initial PLC | 4.185 | 28.103,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Essity AB | 1.056 | 27.996,6 $ | 0,01 % |
| 552 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2.000 | 27.959,5 $ | 0,01 % |
| 553 | UPM-Kymmene Oyj | 930 | 27.951,2 $ | 0,01 % |
| 554 | Lasertec Corp | 100 | 27.738,2 $ | 0,01 % |
| 555 | NIDEC CORP | 1.800 | 27.681,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Kajima Corp | 700 | 27.554,9 $ | 0,01 % |
| 557 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1.700 | 27.307 $ | 0,01 % |
| 558 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 400 | 27.206,8 $ | 0,01 % |
| 559 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.700 | 26.834,3 $ | 0,01 % |
| 560 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.700 | 26.750,4 $ | 0,01 % |
| 561 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.078 | 26.729,2 $ | 0,01 % |
| 562 | Origin Energy Ltd | 3.037 | 26.628,4 $ | 0,01 % |
| 563 | EDP SA | 4.864 | 26.513,5 $ | 0,01 % |
| 564 | Dassault Systemes SE | 1.174 | 26.492,3 $ | 0,01 % |
| 565 | Daifuku Co Ltd | 600 | 26.212,8 $ | 0,01 % |
| 566 | Boliden AB | 497 | 26.187,6 $ | 0,01 % |
| 567 | Neste Oyj | 753 | 25.967,2 $ | 0,01 % |
| 568 | Kongsberg Gruppen ASA | 769 | 25.782,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Secom Co Ltd | 700 | 25.741,1 $ | 0,01 % |
| 570 | Singapore Exchange Ltd | 1.500 | 25.736,2 $ | 0,01 % |
| 571 | Schindler Holding AG | 73 | 25.576,3 $ | 0,01 % |
| 572 | Pernod Ricard SA | 345 | 25.480,4 $ | 0,01 % |
| 573 | Stellantis NV | 3.481 | 25.441 $ | 0,01 % |
| 574 | Kingspan Group PLC | 274 | 25.372,2 $ | 0,01 % |
| 575 | Norsk Hydro ASA | 2.244 | 25.319,3 $ | 0,01 % |
| 576 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 6.000 | 25.262,5 $ | 0,01 % |
| 577 | Scentre Group | 9.150 | 24.638,1 $ | 0,01 % |
| 578 | Endesa SA | 549 | 24.635,6 $ | 0,01 % |
| 579 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 24.520,2 $ | 0,01 % |
| 580 | Israel Discount Bank Ltd | 2.180 | 24.363,4 $ | 0,01 % |
| 581 | Centrica PLC | 8.293 | 24.301,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Konami Group Corp | 200 | 24.278,9 $ | 0,01 % |
| 583 | United Utilities Group PLC | 1.203 | 23.896,1 $ | 0,01 % |
| 584 | Smith & Nephew PLC | 1.540 | 23.798,3 $ | 0,01 % |
| 585 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.800 | 23.747,6 $ | 0,01 % |
| 586 | South32 Ltd | 7.985 | 23.695,9 $ | 0,01 % |
| 587 | Daiwa Securities Group Inc. | 2.500 | 23.583,8 $ | 0,01 % |
| 588 | Ageas SA/NV | 298 | 23.325,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Suncorp Group Ltd | 1.872 | 23.104,2 $ | 0,01 % |
| 590 | BAWAG Group AG | 133 | 22.933,7 $ | 0,01 % |
| 591 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 365 | 22.842,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Informa PLC | 2.098 | 22.811,3 $ | 0,01 % |
| 593 | Moncler SpA | 378 | 22.783,3 $ | 0,01 % |
| 594 | Roche Holding AG | 54 | 22.696,9 $ | 0,01 % |
| 595 | Asahi Kasei Corp | 2.300 | 22.581,9 $ | 0,01 % |
| 596 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.300 | 22.464,1 $ | 0,01 % |
| 597 | Insurance Australia Group Ltd | 4.132 | 22.203 $ | 0,01 % |
| 598 | Carlsberg AS | 164 | 22.197,5 $ | 0,01 % |
| 599 | Evolution AB | 315 | 21.987,6 $ | 0,01 % |
| 600 | CK Asset Holdings Ltd | 3.500 | 21.980,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 210 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103