Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | STMicroelectronics NV | 1.115 | 61.440,9 $ | 0,01 % |
| 402 | Swedbank AB | 1.740 | 61.154,6 $ | 0,01 % |
| 403 | Fujitsu Ltd | 3.000 | 60.917,2 $ | 0,01 % |
| 404 | Adyen NV | 53 | 59.975,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Swiss Life Holding AG | 51 | 59.922,5 $ | 0,01 % |
| 406 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.100 | 59.872,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Sompo Holdings Inc | 1.600 | 59.485 $ | 0,01 % |
| 408 | 3i Group PLC | 1.704 | 59.344,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Experian PLC | 1.619 | 59.112 $ | 0,01 % |
| 410 | NEC Corp | 2.200 | 58.749,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Otsuka Holdings Co Ltd | 800 | 58.606,3 $ | 0,01 % |
| 412 | Sandoz Group AG | 730 | 58.572,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Erste Group Bank AG | 524 | 58.545,4 $ | 0,01 % |
| 414 | Danske Bank A/S | 1.129 | 58.001,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Daiichi Life Group, Inc. | 6.200 | 57.335 $ | 0,01 % |
| 416 | Equinor ASA | 1.380 | 56.508,1 $ | 0,01 % |
| 417 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 385 | 55.546,5 $ | 0,01 % |
| 418 | Transurban Group | 5.405 | 54.883,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Vodafone Group PLC | 34.216 | 54.755,9 $ | 0,01 % |
| 420 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.300 | 54.751,7 $ | 0,01 % |
| 421 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.000 | 54.692,3 $ | 0,01 % |
| 422 | Ferrovial SE | 794 | 54.572,3 $ | 0,01 % |
| 423 | Imperial Brands PLC | 1.424 | 54.201 $ | 0,01 % |
| 424 | Honda Motor Co Ltd | 6.700 | 54.152,3 $ | 0,01 % |
| 425 | Vestas Wind Systems A/S | 1.756 | 54.011,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Givaudan SA | 15 | 53.979 $ | 0,01 % |
| 427 | Renesas Electronics Corp | 2.600 | 53.973,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.559 | 53.963 $ | 0,01 % |
| 429 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.100 | 53.734 $ | 0,01 % |
| 430 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.700 | 52.993,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Woolworths Group Ltd | 2.138 | 52.953,7 $ | 0,01 % |
| 432 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.000 | 52.618 $ | 0,01 % |
| 433 | Sika AG | 283 | 52.575,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Repsol SA | 1.947 | 52.096,9 $ | 0,01 % |
| 435 | Amrize Ltd | 930 | 51.380,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Singapore Telecommunications Ltd | 14.100 | 50.862,9 $ | 0,01 % |
| 437 | BPER Banca SPA | 3.424 | 50.516 $ | 0,01 % |
| 438 | Heidelberg Materials AG | 227 | 50.279,1 $ | 0,01 % |
| 439 | Galderma Group AG | 235 | 49.289,8 $ | 0,01 % |
| 440 | SMC Corp | 100 | 49.057 $ | 0,01 % |
| 441 | Resona Holdings Inc | 3.900 | 48.690,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Toyota Tsusho Corp | 1.200 | 47.253,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Veolia Environnement SA | 1.112 | 47.037,9 $ | 0,01 % |
| 444 | Thales SA | 169 | 46.347 $ | 0,01 % |
| 445 | NTT Inc | 47.500 | 46.290,1 $ | 0,01 % |
| 446 | Atlas Copco AB | 2.732 | 46.287,2 $ | 0,01 % |
| 447 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.348 | 46.201,9 $ | 0,01 % |
| 448 | Sampo Oyj | 4.424 | 45.961 $ | 0,01 % |
| 449 | Bayerische Motoren Werke AG | 501 | 45.888,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.800 | 45.389,6 $ | 0,01 % |
| 451 | Aviva PLC | 5.247 | 44.783,7 $ | 0,01 % |
| 452 | Aeon Co Ltd | 4.600 | 44.271,9 $ | 0,01 % |
| 453 | Leonardo SpA | 705 | 43.901,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Amadeus IT Group SA | 762 | 43.822,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Ibiden Co Ltd | 500 | 43.603,5 $ | 0,01 % |
| 456 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.300 | 43.310,1 $ | 0,01 % |
| 457 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.172 | 42.538,9 $ | 0,01 % |
| 458 | ArcelorMittal SA | 744 | 42.443,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Partners Group Holding AG | 39 | 42.403,1 $ | 0,01 % |
| 460 | QBE Insurance Group Ltd. | 2.615 | 42.185,3 $ | 0,01 % |
| 461 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.000 | 41.965,5 $ | 0,01 % |
| 462 | Geberit AG | 62 | 41.897,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Kyocera Corp | 2.400 | 41.885 $ | 0,01 % |
| 464 | Inpex Corp | 1.600 | 41.729,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Astellas Pharma Inc | 2.900 | 41.592,7 $ | 0,01 % |
| 466 | Swisscom AG | 49 | 41.495,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Canon Inc | 1.600 | 41.187,1 $ | 0,01 % |
| 468 | East Japan Railway Co | 1.900 | 41.177,4 $ | 0,01 % |
| 469 | NN Group NV | 469 | 41.082 $ | 0,01 % |
| 470 | Central Japan Railway Co | 1.700 | 40.819,7 $ | 0,01 % |
| 471 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.200 | 40.759,7 $ | 0,01 % |
| 472 | Daimler Truck Holding AG | 807 | 40.720,8 $ | 0,01 % |
| 473 | Halma PLC | 671 | 40.462,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Vonovia SE | 1.496 | 40.273,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Investor AB | 1.004 | 40.247,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Hexagon AB | 3.689 | 39.964,6 $ | 0,01 % |
| 477 | Bridgestone Corp | 1.900 | 39.805,5 $ | 0,01 % |
| 478 | Fortescue Ltd | 2.775 | 39.800,7 $ | 0,01 % |
| 479 | EQT AB | 1.227 | 39.578,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Saab AB | 650 | 39.512,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Kone Oyj | 620 | 39.453,8 $ | 0,01 % |
| 482 | Brambles Ltd | 2.418 | 39.422,2 $ | 0,01 % |
| 483 | Nomura Holdings Inc | 4.900 | 39.301,4 $ | 0,01 % |
| 484 | DNB Bank ASA | 1.287 | 38.962,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.484 | 38.809,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.605 | 38.691,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Credit Agricole SA | 1.990 | 38.631,2 $ | 0,01 % |
| 488 | InterContinental Hotels Group PLC | 266 | 38.499,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Denso Corp | 3.200 | 38.458,3 $ | 0,01 % |
| 490 | Northern Star Resources Ltd | 2.510 | 38.359,4 $ | 0,01 % |
| 491 | Heineken NV | 493 | 38.171 $ | 0,01 % |
| 492 | ENEOS Holdings Inc | 4.500 | 38.096 $ | 0,01 % |
| 493 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.093 | 37.662,7 $ | 0,01 % |
| 494 | Coles Group Ltd | 2.361 | 37.643,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Publicis Groupe SA | 398 | 37.241,2 $ | 0,01 % |
| 496 | ORLEN SA | 1.008 | 37.045,8 $ | 0,01 % |
| 497 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 365 | 36.936,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Koninklijke KPN NV | 6.844 | 36.660 $ | 0,01 % |
| 499 | Elbit Systems Ltd | 44 | 36.619,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Koninklijke Philips NV | 1.387 | 36.589 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 210 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103