Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Actif net
- 426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
- Positions
- 875 dans 34 pays
- Souches
- 210 de 116 sociétés
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | STMicroelectronics NV | 1 115 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 402 | Swedbank AB | 1 740 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | Fujitsu Ltd | 3 000 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | Adyen NV | 53 | 60 k $ | 0,01 % |
| 405 | Swiss Life Holding AG | 51 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 406 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 100 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 407 | Sompo Holdings Inc | 1 600 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | 3i Group PLC | 1 704 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | Experian PLC | 1 619 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 410 | NEC Corp | 2 200 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Otsuka Holdings Co Ltd | 800 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 412 | Sandoz Group AG | 730 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Erste Group Bank AG | 524 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Danske Bank A/S | 1 129 | 58 k $ | 0,01 % |
| 415 | Daiichi Life Group, Inc. | 6 200 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Equinor ASA | 1 380 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 385 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | Transurban Group | 5 405 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Vodafone Group PLC | 34 216 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 420 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 300 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 421 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5 000 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 422 | Ferrovial SE | 794 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Imperial Brands PLC | 1 424 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Honda Motor Co Ltd | 6 700 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 425 | Vestas Wind Systems A/S | 1 756 | 54 k $ | 0,01 % |
| 426 | Givaudan SA | 15 | 54 k $ | 0,01 % |
| 427 | Renesas Electronics Corp | 2 600 | 54 k $ | 0,01 % |
| 428 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 559 | 54 k $ | 0,01 % |
| 429 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 100 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 430 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 700 | 53 k $ | 0,01 % |
| 431 | Woolworths Group Ltd | 2 138 | 53 k $ | 0,01 % |
| 432 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 433 | Sika AG | 283 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | Repsol SA | 1 947 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | Amrize Ltd | 930 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 436 | Singapore Telecommunications Ltd | 14 100 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | BPER Banca SPA | 3 424 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | Heidelberg Materials AG | 227 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 439 | Galderma Group AG | 235 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | SMC Corp | 100 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 441 | Resona Holdings Inc | 3 900 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 442 | Toyota Tsusho Corp | 1 200 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 443 | Veolia Environnement SA | 1 112 | 47 k $ | 0,01 % |
| 444 | Thales SA | 169 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | NTT Inc | 47 500 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | Atlas Copco AB | 2 732 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 447 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 348 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 448 | Sampo Oyj | 4 424 | 46 k $ | 0,01 % |
| 449 | Bayerische Motoren Werke AG | 501 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 800 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 451 | Aviva PLC | 5 247 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 452 | Aeon Co Ltd | 4 600 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 453 | Leonardo SpA | 705 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | Amadeus IT Group SA | 762 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 455 | Ibiden Co Ltd | 500 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 456 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 300 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 172 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 458 | ArcelorMittal SA | 744 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Partners Group Holding AG | 39 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 460 | QBE Insurance Group Ltd. | 2 615 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 000 | 42 k $ | 0,01 % |
| 462 | Geberit AG | 62 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 463 | Kyocera Corp | 2 400 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Inpex Corp | 1 600 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 465 | Astellas Pharma Inc | 2 900 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Swisscom AG | 49 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 467 | Canon Inc | 1 600 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | East Japan Railway Co | 1 900 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 469 | NN Group NV | 469 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Central Japan Railway Co | 1 700 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 200 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Daimler Truck Holding AG | 807 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Halma PLC | 671 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 474 | Vonovia SE | 1 496 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Investor AB | 1 004 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 476 | Hexagon AB | 3 689 | 40 k $ | 0,01 % |
| 477 | Bridgestone Corp | 1 900 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Fortescue Ltd | 2 775 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 479 | EQT AB | 1 227 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | Saab AB | 650 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Kone Oyj | 620 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Brambles Ltd | 2 418 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Nomura Holdings Inc | 4 900 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 484 | DNB Bank ASA | 1 287 | 39 k $ | 0,01 % |
| 485 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 484 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 605 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 487 | Credit Agricole SA | 1 990 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | InterContinental Hotels Group PLC | 266 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | Denso Corp | 3 200 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | Northern Star Resources Ltd | 2 510 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 491 | Heineken NV | 493 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 492 | ENEOS Holdings Inc | 4 500 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 493 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 093 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Coles Group Ltd | 2 361 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Publicis Groupe SA | 398 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 496 | ORLEN SA | 1 008 | 37 k $ | 0,01 % |
| 497 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 365 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Koninklijke KPN NV | 6 844 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 499 | Elbit Systems Ltd | 44 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | Koninklijke Philips NV | 1 387 | 36,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Japon 5,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 204 M $ | 72,03 % |
| 2 | Japon | 178 | 14,9 M $ | 5,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 11,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | France | 36 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 7,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 7 | Suisse | 31 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 10 | Australie | 49 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 11 | Suède | 51 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 12 | Corée du Sud | 4 | 2,1 M $ | 0,75 % |
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