Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Actif net
- 426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
- Positions
- 875 dans 34 pays
- Souches
- 210 de 116 sociétés
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Barclays PLC | 24 509 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 302 | AXA SA | 2 949 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 289 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 304 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Lloyds Banking Group PLC | 103 900 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | ServiceNow Inc | 1 584 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | AvalonBay Communities, Inc. | 757 | 138,5 k $ | 0,03 % |
| 308 | GoDaddy Inc | 1 570 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Vinci SA | 880 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 310 | Spotify Technology SA | 295 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Glencore PLC | 16 924 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Rheinmetall AG | 82 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 313 | Investor AB | 3 202 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 713 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Paylocity Holding Corp | 1 204 | 127 k $ | 0,03 % |
| 316 | Rocket Cos Inc | 8 410 | 123 k $ | 0,03 % |
| 317 | Nuvalent Inc | 1 221 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 111 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Hermes International SCA | 62 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 320 | Fujikura Ltd. | 3 000 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 321 | Industria de Diseno Textil SA | 1 954 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 500 | 116,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | Marubeni Corp | 2 900 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Hoya Corp | 600 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Nokia Oyj | 8 901 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 326 | EssilorLuxottica SA | 517 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 210 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 328 | Cloudflare Inc | 536 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 86 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Macquarie Group Ltd | 640 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | Intercontinental Exchange Inc | 691 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Nordea Bank Abp | 5 717 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 200 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 334 | Wesfarmers Ltd | 2 002 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 335 | London Stock Exchange Group PLC | 811 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 336 | Deutsche Bank AG | 3 366 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Prosus NV | 2 114 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | BASF SE | 1 575 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 339 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5 800 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | Eni SpA | 3 543 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 341 | EastGroup Properties Inc | 489 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | Nintendo Co Ltd | 2 000 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 343 | Societe Generale SA | 1 212 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 344 | Deutsche Post AG | 1 643 | 97 k $ | 0,02 % |
| 345 | Andersen Group Inc | 2 727 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | Disco Corp | 200 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 347 | Somnigroup International Inc | 1 237 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Anglo American PLC | 1 869 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | Danone SA | 1 133 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 351 | Shopify Inc | 715 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 352 | E.ON SE | 3 904 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 353 | Argenx SE | 110 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 354 | RWE AG | 1 171 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | Panasonic Holdings Corp. | 4 100 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 356 | KDDI Corp | 5 100 | 84 k $ | 0,02 % |
| 357 | DSV A/S | 340 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Swiss Re AG | 517 | 83 k $ | 0,02 % |
| 359 | Holcim AG | 871 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 360 | Woodside Energy Group Ltd | 3 348 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | CaixaBank SA | 6 231 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Rio Tinto Ltd | 655 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Diageo PLC | 3 919 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 364 | Ferrari NV | 223 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | CSL Ltd | 846 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | Lonza Group AG | 124 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | Prysmian SpA | 502 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Sumitomo Corp | 2 000 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 369 | Kioxia Holdings Corp. | 300 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | ASM International NV | 76 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Goodman Group | 3 432 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Tesco PLC | 11 204 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | Cie de Saint-Gobain SA | 800 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 143 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | Haleon PLC | 15 700 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Bayer AG | 1 617 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 377 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 534 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 378 | Sandvik AB | 1 716 | 72 k $ | 0,02 % |
| 379 | United Overseas Bank Ltd | 2 500 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 380 | Japan Tobacco Inc | 1 900 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 381 | Daikin Industries Ltd | 500 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 382 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 019 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 383 | Assa Abloy AB | 1 858 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 384 | FANUC Corp | 1 600 | 71 k $ | 0,02 % |
| 385 | Mercedes-Benz Group AG | 1 208 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 386 | SoftBank Corp | 49 500 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | SSE PLC | 1 928 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 388 | Generali | 1 544 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 389 | NIKE Inc | 1 541 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 641 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | Orange SA | 3 203 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Prudential PLC | 4 452 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 393 | Alcon AG | 868 | 65 k $ | 0,02 % |
| 394 | Commerzbank AG | 1 538 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | ORIX Corp | 1 900 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 396 | Komatsu Ltd | 1 500 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 397 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 200 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 400 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 399 | Bank Hapoalim BM | 2 309 | 62 k $ | 0,01 % |
| 400 | TDK Corp | 3 300 | 61,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Japon 5,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 204 M $ | 72,03 % |
| 2 | Japon | 178 | 14,9 M $ | 5,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 11,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | France | 36 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 7,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 7 | Suisse | 31 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 10 | Australie | 49 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 11 | Suède | 51 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 12 | Corée du Sud | 4 | 2,1 M $ | 0,75 % |
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