Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Osaka Gas Co Ltd | 600 | 21.817,6 $ | 0,01 % |
| 602 | Kerry Group PLC | 255 | 21.666,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Link REIT | 4.300 | 21.616,6 $ | 0,01 % |
| 604 | Japan Exchange Group Inc | 1.800 | 21.549,1 $ | 0,01 % |
| 605 | Keppel Ltd | 2.500 | 21.426,1 $ | 0,01 % |
| 606 | James Hardie Industries PLC | 1.003 | 21.356,2 $ | 0,01 % |
| 607 | Orsted AS | 794 | 21.279,1 $ | 0,01 % |
| 608 | Aker BP ASA | 541 | 21.237 $ | 0,01 % |
| 609 | Nitto Denko Corp | 1.100 | 21.231 $ | 0,01 % |
| 610 | Metso Oyj | 1.215 | 21.184,1 $ | 0,01 % |
| 611 | Yokogawa Electric Corp | 600 | 21.131 $ | 0,01 % |
| 612 | Poste Italiane SpA | 795 | 21.107,8 $ | 0,01 % |
| 613 | Henkel AG & Co. KGaA | 289 | 21.047,2 $ | 0,00 % |
| 614 | Shimano Inc | 200 | 20.964,5 $ | 0,00 % |
| 615 | Telia Company AB | 4.009 | 20.963,7 $ | 0,00 % |
| 616 | Computershare Ltd | 959 | 20.958,9 $ | 0,00 % |
| 617 | Severn Trent PLC | 467 | 20.812,6 $ | 0,00 % |
| 618 | Olympus Corp | 2.100 | 20.738 $ | 0,00 % |
| 619 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 955 | 20.704,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Straumann Holding AG | 191 | 20.704,4 $ | 0,00 % |
| 621 | CVC Capital Partners PLC | 1.346 | 20.502,6 $ | 0,00 % |
| 622 | Segro PLC | 2.144 | 20.500 $ | 0,00 % |
| 623 | Coca-Cola HBC AG | 350 | 20.372,3 $ | 0,00 % |
| 624 | SBI Holdings Inc | 1.000 | 20.338,3 $ | 0,00 % |
| 625 | Smiths Group PLC | 578 | 20.163,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Sage Group PLC/The | 1.682 | 20.158 $ | 0,00 % |
| 627 | uniQure NV | 1.010 | 20.149,5 $ | 0,00 % |
| 628 | Yokohama Financial Group Inc | 2.100 | 20.074,8 $ | 0,00 % |
| 629 | KGHM Polska Miedz SA | 237 | 19.871,4 $ | 0,00 % |
| 630 | Kuehne + Nagel International AG | 84 | 19.725,1 $ | 0,00 % |
| 631 | Tele2 AB | 958 | 19.658 $ | 0,00 % |
| 632 | Bouygues SA | 330 | 19.587,9 $ | 0,00 % |
| 633 | T&D Holdings Inc | 800 | 19.477,6 $ | 0,00 % |
| 634 | Sigma Healthcare Ltd | 9.630 | 19.451,1 $ | 0,00 % |
| 635 | Siemens Healthineers AG | 473 | 19.383,5 $ | 0,00 % |
| 636 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 244 | 19.281,4 $ | 0,00 % |
| 637 | Fortum Oyj | 756 | 19.056,1 $ | 0,00 % |
| 638 | Sonova Holding AG | 87 | 19.045,5 $ | 0,00 % |
| 639 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.227 | 19.002,8 $ | 0,00 % |
| 640 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 20.530 | 18.969,7 $ | 0,00 % |
| 641 | Nomura Research Institute Ltd | 700 | 18.857,8 $ | 0,00 % |
| 642 | Makita Corp | 500 | 18.776,2 $ | 0,00 % |
| 643 | Admiral Group PLC | 399 | 18.336,9 $ | 0,00 % |
| 644 | Chiba Bank Ltd/The | 1.300 | 18.208,2 $ | 0,00 % |
| 645 | LPP SA | 3 | 18.130,4 $ | 0,00 % |
| 646 | Toray Industries Inc | 2.500 | 17.919,5 $ | 0,00 % |
| 647 | BioNTech SE | 173 | 17.896,9 $ | 0,00 % |
| 648 | Bunzl PLC | 542 | 17.858 $ | 0,00 % |
| 649 | Yaskawa Electric Corp | 500 | 17.814,4 $ | 0,00 % |
| 650 | Telenor ASA | 1.078 | 17.743,8 $ | 0,00 % |
| 651 | Shimizu Corp. | 900 | 17.616,2 $ | 0,00 % |
| 652 | OMV AG | 248 | 17.513,8 $ | 0,00 % |
| 653 | WH Group Ltd | 14.184 | 17.385,9 $ | 0,00 % |
| 654 | Kikkoman Corp | 1.900 | 17.347,3 $ | 0,00 % |
| 655 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 983 | 17.276,8 $ | 0,00 % |
| 656 | Mowi ASA | 768 | 17.059 $ | 0,00 % |
| 657 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.000 | 17.049,7 $ | 0,00 % |
| 658 | Intertek Group PLC | 261 | 16.957,3 $ | 0,00 % |
| 659 | Telecom Italia SpA/Milano | 21.476 | 16.932,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Wise PLC | 1.183 | 16.922,1 $ | 0,00 % |
| 661 | Fuji Electric Co Ltd | 200 | 16.909,7 $ | 0,00 % |
| 662 | Epiroc AB | 676 | 16.851,7 $ | 0,00 % |
| 663 | Pearson PLC | 1.144 | 16.835,5 $ | 0,00 % |
| 664 | Galp Energia SGPS SA | 717 | 16.807,1 $ | 0,00 % |
| 665 | APA Group | 2.257 | 16.802,7 $ | 0,00 % |
| 666 | Bureau Veritas SA | 546 | 16.745,5 $ | 0,00 % |
| 667 | Tenaris SA | 523 | 16.715,6 $ | 0,00 % |
| 668 | Heineken Holding NV | 233 | 16.584,6 $ | 0,00 % |
| 669 | Power Assets Holdings Ltd | 2.000 | 16.548,3 $ | 0,00 % |
| 670 | Yara International ASA | 282 | 16.407,6 $ | 0,00 % |
| 671 | Subaru Corp | 1.100 | 16.368,6 $ | 0,00 % |
| 672 | Weir Group PLC/The | 449 | 16.358,5 $ | 0,00 % |
| 673 | BlueScope Steel Ltd | 759 | 16.293,1 $ | 0,00 % |
| 674 | Niterra Co Ltd | 300 | 16.221,7 $ | 0,00 % |
| 675 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 531 | 16.133,3 $ | 0,00 % |
| 676 | Medibank Pvt Ltd | 4.767 | 16.124,7 $ | 0,00 % |
| 677 | M&G PLC | 3.867 | 16.050,8 $ | 0,00 % |
| 678 | Obic Co Ltd | 600 | 15.838,2 $ | 0,00 % |
| 679 | Coloplast A/S | 255 | 15.804,4 $ | 0,00 % |
| 680 | Industrivarden AB | 300 | 15.786,6 $ | 0,00 % |
| 681 | SKF AB | 624 | 15.582,5 $ | 0,00 % |
| 682 | Schindler Holding AG | 46 | 15.444,4 $ | 0,00 % |
| 683 | Lottery Corp Ltd/The | 3.853 | 15.383,4 $ | 0,00 % |
| 684 | H & M Hennes & Mauritz AB | 858 | 15.381,6 $ | 0,00 % |
| 685 | Securitas AB | 914 | 15.302,6 $ | 0,00 % |
| 686 | Orion Oyj | 189 | 15.267,3 $ | 0,00 % |
| 687 | Skanska AB | 566 | 15.194,4 $ | 0,00 % |
| 688 | Mitsui OSK Lines Ltd | 400 | 15.065,6 $ | 0,00 % |
| 689 | Eisai Co Ltd | 500 | 15.021,2 $ | 0,00 % |
| 690 | TOPPAN Holdings Inc | 500 | 14.972,8 $ | 0,00 % |
| 691 | ASX Ltd | 335 | 14.706,5 $ | 0,00 % |
| 692 | West Japan Railway Co | 800 | 14.497 $ | 0,00 % |
| 693 | EMS-Chemie Holding AG | 17 | 14.460,1 $ | 0,00 % |
| 694 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 500 | 14.450 $ | 0,00 % |
| 695 | Aisin Corp | 900 | 14.406,5 $ | 0,00 % |
| 696 | Orkla ASA | 1.166 | 14.380,8 $ | 0,00 % |
| 697 | JFE Holdings, Inc. | 1.300 | 14.307,7 $ | 0,00 % |
| 698 | Trelleborg AB | 349 | 14.281,4 $ | 0,00 % |
| 699 | Shiseido Co Ltd | 700 | 14.266,4 $ | 0,00 % |
| 700 | Nippon Sanso Holdings Corp | 400 | 14.238,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 210 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103