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Composition de SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio

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Actif net
426 M $ dont 283,3 M $ en actions, soit 66,5 %
Positions
875 dans 34 pays
Souches
210 de 116 sociétés
10 premières
19,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801TIS Inc 4008,8 k $0,00 %
802CapitaLand Investment Ltd/Singapore 4 0008,8 k $0,00 %
803Sartorius Stedim Biotech 478,7 k $0,00 %
804Nissan Motor Co Ltd 3 8008,7 k $0,00 %
805MTR Corp Ltd 2 0008,6 k $0,00 %
806Sands China Ltd 4 0008,4 k $0,00 %
807Mirvac Group 6 8308,4 k $0,00 %
808Toho Co Ltd/Tokyo 9008,4 k $0,00 %
809ANA Holdings Inc 5008,3 k $0,00 %
810Entain PLC 1 1048,2 k $0,00 %
811Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 5008,2 k $0,00 %
812Syensqo SA 1228,1 k $0,00 %
813D'ieteren Group 398,1 k $0,00 %
814Naturgy Energy Group SA 2568 k $0,00 %
815Rightmove PLC 1 3417,9 k $0,00 %
816Warehouses De Pauw CVA 2997,9 k $0,00 %
817Banca Mediolanum SpA 3617,9 k $0,00 %
818Qantas Airways Ltd 1 2987,9 k $0,00 %
819Henderson Land Development Co Ltd 2 0007,9 k $0,00 %
820Sofina SA 307,7 k $0,00 %
821Barratt Redrow PLC 2 2287,7 k $0,00 %
822A2A SpA 2 6897,7 k $0,00 %
823Salmar ASA 1267,6 k $0,00 %
824L E Lundbergforetagen AB 1317,6 k $0,00 %
825Bollore SE 1 2037,6 k $0,00 %
826Unicharm Corp 1 3007,6 k $0,00 %
827Kyowa Kirin Co Ltd 5007,6 k $0,00 %
828Buzzi SpA 1387,6 k $0,00 %
829Aeroports de Paris SA 627,5 k $0,00 %
830Otsuka Corp 4007,5 k $0,00 %
831Sagax AB 3727,4 k $0,00 %
832ZOZO Inc 1 1007,4 k $0,00 %
833Cochlear Ltd 1087,4 k $0,00 %
834Dino Polska SA 8297,3 k $0,00 %
835EDP Renovaveis SA 4417,3 k $0,00 %
836Davide Campari-Milano NV 9857,3 k $0,00 %
837Fastighets AB Balder 1 2107,2 k $0,00 %
838Var Energi ASA 1 4097,2 k $0,00 %
839Meridian Energy Ltd 2 0727 k $0,00 %
840Trend Micro Inc/Japan 2006,9 k $0,00 %
841BioMerieux 806,7 k $0,00 %
842M3, Inc. 7006,7 k $0,00 %
843ICL Group Ltd 1 2496,7 k $0,00 %
844Wharf Holdings Ltd/The 2 0006,6 k $0,00 %
845Square Enix Holdings Co Ltd 4006,3 k $0,00 %
846ING Bank Slaski SA 566,1 k $0,00 %
847CSG NV 2695,8 k $0,00 %
848Investment AB Latour 2515,8 k $0,00 %
849Axfood AB 1865,7 k $0,00 %
850SEEK Ltd 5615,7 k $0,00 %
851Oracle Corp Japan 1005,6 k $0,00 %
852Swire Pacific Ltd 5005,4 k $0,00 %
853Jardine Cycle & Carriage Ltd 2005,1 k $0,00 %
854MonotaRO Co Ltd 4004,8 k $0,00 %
855Holmen AB 1384,8 k $0,00 %
856Japan Airlines Co Ltd 3004,7 k $0,00 %
857Infrastrutture Wireless Italiane SpA 5484,7 k $0,00 %
858Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1984,7 k $0,00 %
859Swire Pacific Ltd 2 5004,3 k $0,00 %
860Orion Oyj 504 k $0,00 %
861Mapletree Pan Asia Commercial Trust 3 8003,9 k $0,00 %
862Swire Properties Ltd 1 2003,8 k $0,00 %
863Kesko Oyj 1513,6 k $0,00 %
864Hitachi Construction Machinery Co Ltd 1003,5 k $0,00 %
865SSAB AB 3693,3 k $0,00 %
866Budweiser Brewing Co APAC Ltd 3 1003 k $0,00 %
867Genting Singapore Ltd 4 7002,5 k $0,00 %
868Telekom Austria AG 1521,7 k $0,00 %
869Telefonaktiebolaget LM Ericsson 971,1 k $0,00 %
870Essity AB 381 k $0,00 %
871Svenska Handelsbanken AB 36869 $0,00 %
872Skandinaviska Enskilda Banken AB 35706,3 $0,00 %
873SKF AB 24599,3 $0,00 %
874Sagax AB 150563,7 $0,00 %
875Keppel REIT 277195,3 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 210 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The103,3 M $0,78 %
2Bank of America Corp93,2 M $0,75 %
3Morgan Stanley122,8 M $0,66 %
4Wells Fargo & Co72,3 M $0,54 %
5Citigroup Inc62,3 M $0,53 %
6HSBC Holdings PLC51,6 M $0,38 %
7Societe Generale SA41,2 M $0,28 %
8Deutsche Bank AG4901,2 k $0,21 %
9US Bancorp4833,5 k $0,20 %
10Biogen Inc1805 k $0,19 %
11Oracle Corp9798,5 k $0,19 %
12AT&T Inc5790,7 k $0,19 %
13MPLX LP1764,2 k $0,18 %
14RTX Corp1762 k $0,18 %
15Energy Transfer LP3695,6 k $0,16 %
16Global Payments Inc2695,4 k $0,16 %
17Altria Group, Inc.1567,7 k $0,13 %
18Uber Technologies Inc1555,6 k $0,13 %
19Amgen Inc2545,9 k $0,13 %
20Philip Morris International Inc.3499,1 k $0,12 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2481,6 k $0,11 %
22Broadcom Inc4480,1 k $0,11 %
23ONEOK Inc2442,8 k $0,10 %
24AbbVie Inc2431,9 k $0,10 %
25ABN AMRO Bank NV1398,5 k $0,09 %
26Boeing Co/The1392,4 k $0,09 %
27Marvell Technology Inc2376,9 k $0,09 %
28Amazon.com Inc3371,9 k $0,09 %
29CaixaBank SA1366,1 k $0,09 %
30American Tower Corp1348,4 k $0,08 %
31L3Harris Technologies Inc2345,1 k $0,08 %
32Meta Platforms Inc6334,8 k $0,08 %
33Solventum Corp1311,8 k $0,07 %
34PNC Financial Services Group Inc/The3308,9 k $0,07 %
35American Express Co3274,9 k $0,06 %
36Tenet Healthcare Corp2255,5 k $0,06 %
37Credit Agricole SA1255,1 k $0,06 %
38Element Fleet Management Corp1252,5 k $0,06 %
39Barclays PLC1252,3 k $0,06 %
40UDR Inc1252 k $0,06 %
41Cheniere Energy Partners LP1247,1 k $0,06 %
42UnitedHealth Group Inc1245,4 k $0,06 %
43Merck & Co Inc1242,8 k $0,06 %
44M&T Bank Corp2240,9 k $0,06 %
45NRG Energy Inc3239,9 k $0,06 %
46UBS Group AG1219,4 k $0,05 %
47Standard Chartered PLC1203,3 k $0,05 %
48Banco Santander SA1197,3 k $0,05 %
49Carnival Corp2178 k $0,04 %
50Abbott Laboratories1173,8 k $0,04 %
51Japan Tobacco Inc1157,5 k $0,04 %
52Scotts Miracle-Gro Co/The1156,8 k $0,04 %
53Fifth Third Bancorp1152,7 k $0,04 %
54Entegris Inc1152,6 k $0,04 %
55Fortis Inc/Canada1149 k $0,04 %
56NCR Voyix Corp1146,9 k $0,03 %
57Newell Brands Inc1144,9 k $0,03 %
58Central Garden & Pet Co1144,4 k $0,03 %
59SM Energy Co1142,8 k $0,03 %
60Chart Industries Inc1140,1 k $0,03 %
61Live Nation Entertainment Inc1139,6 k $0,03 %
62Brink's Co/The1133,4 k $0,03 %
63Ameren Corp1132,9 k $0,03 %
64Post Holdings Inc1132,5 k $0,03 %
65Masterbrand Inc1129,3 k $0,03 %
66Iron Mountain Inc1128,7 k $0,03 %
67Comcast Corp1125,5 k $0,03 %
68Builders FirstSource Inc1125,2 k $0,03 %
69Edgewell Personal Care Co1124,7 k $0,03 %
70Lithia Motors Inc1124,4 k $0,03 %
71Rogers Communications Inc1116,8 k $0,03 %
72News Corp1116,1 k $0,03 %
73MGM Resorts International1115,2 k $0,03 %
74Group 1 Automotive Inc1112 k $0,03 %
75Edison International1111,7 k $0,03 %
76Charles River Laboratories International Inc1110 k $0,03 %
77Elastic NV1109,2 k $0,03 %
78Royal Caribbean Cruises Ltd1101,5 k $0,02 %
79Esab Corp1101,3 k $0,02 %
80Asbury Automotive Group Inc199 k $0,02 %
81Element Solutions Inc197,5 k $0,02 %
82Somnigroup International Inc196,7 k $0,02 %
83Lamb Weston Holdings Inc195,8 k $0,02 %
84Bath & Body Works Inc193,7 k $0,02 %
85Goodyear Tire & Rubber Co/The191,1 k $0,02 %
86GFL Environmental Inc188 k $0,02 %
87Clear Channel Outdoor Holdings Inc183,2 k $0,02 %
88Cleveland-Cliffs Inc181,9 k $0,02 %
89Dycom Industries Inc178,1 k $0,02 %
90General Motors Co175,5 k $0,02 %
91Griffon Corp174,8 k $0,02 %
92Albertsons Cos Inc168,5 k $0,02 %
93Chemours Co/The160,9 k $0,01 %
94Energizer Holdings Inc159,2 k $0,01 %
95ON Semiconductor Corp158,5 k $0,01 %
96DaVita Inc155,7 k $0,01 %
97Cencora Inc152,7 k $0,01 %
98Axon Enterprise Inc151,3 k $0,01 %
99Block Inc149,9 k $0,01 %
100Acadia Healthcare Co Inc149,7 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Finance 14,3 %
  • Consommation cyclique 10,1 %
  • Industrie 8,1 %
  • Communication 7,8 %
  • Santé 7,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,9 %
  • EUR 8,3 %
  • JPY 5,3 %
  • GBP 3,9 %
  • CHF 1,7 %
  • HKD 1,4 %
  • AUD 1,0 %
  • SEK 1,0 %
  • KRW 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • DKK 0,4 %
  • CAD 0,4 %
  • ILS 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • PLN 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,0 %
  • Japon 5,3 %
  • Royaume-Uni 4,2 %
  • France 2,7 %
  • Allemagne 2,6 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Suisse 1,7 %
  • Taïwan 1,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
  • Australie 1,0 %
  • Suède 1,0 %
  • Corée du Sud 0,8 %
  • Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis211204 M $72,03 %
2Japon17814,9 M $5,25 %
3Royaume-Uni6911,9 M $4,20 %
4France367,5 M $2,66 %
5Allemagne357,3 M $2,57 %
6Pays-Bas215,3 M $1,88 %
7Suisse314,9 M $1,73 %
8Taïwan13,9 M $1,39 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong253,8 M $1,34 %
10Australie492,9 M $1,03 %
11Suède512,8 M $0,97 %
12Corée du Sud42,1 M $0,75 %
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