Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TIS Inc | 400 | 8794,4 $ | 0,00 % |
| 802 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4.000 | 8779,3 $ | 0,00 % |
| 803 | Sartorius Stedim Biotech | 47 | 8705,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Nissan Motor Co Ltd | 3.800 | 8695,7 $ | 0,00 % |
| 805 | MTR Corp Ltd | 2.000 | 8566 $ | 0,00 % |
| 806 | Sands China Ltd | 4.000 | 8401,5 $ | 0,00 % |
| 807 | Mirvac Group | 6.830 | 8388,8 $ | 0,00 % |
| 808 | Toho Co Ltd/Tokyo | 900 | 8375 $ | 0,00 % |
| 809 | ANA Holdings Inc | 500 | 8308,6 $ | 0,00 % |
| 810 | Entain PLC | 1.104 | 8237,9 $ | 0,00 % |
| 811 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 500 | 8209,4 $ | 0,00 % |
| 812 | Syensqo SA | 122 | 8066,6 $ | 0,00 % |
| 813 | D'ieteren Group | 39 | 8057,9 $ | 0,00 % |
| 814 | Naturgy Energy Group SA | 256 | 8038,2 $ | 0,00 % |
| 815 | Rightmove PLC | 1.341 | 7937,6 $ | 0,00 % |
| 816 | Warehouses De Pauw CVA | 299 | 7914,9 $ | 0,00 % |
| 817 | Banca Mediolanum SpA | 361 | 7911 $ | 0,00 % |
| 818 | Qantas Airways Ltd | 1.298 | 7910,4 $ | 0,00 % |
| 819 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.000 | 7906,8 $ | 0,00 % |
| 820 | Sofina SA | 30 | 7725,2 $ | 0,00 % |
| 821 | Barratt Redrow PLC | 2.228 | 7665,5 $ | 0,00 % |
| 822 | A2A SpA | 2.689 | 7661,7 $ | 0,00 % |
| 823 | Salmar ASA | 126 | 7602,2 $ | 0,00 % |
| 824 | L E Lundbergforetagen AB | 131 | 7601,7 $ | 0,00 % |
| 825 | Bollore SE | 1.203 | 7594,9 $ | 0,00 % |
| 826 | Unicharm Corp | 1.300 | 7592,2 $ | 0,00 % |
| 827 | Kyowa Kirin Co Ltd | 500 | 7579,8 $ | 0,00 % |
| 828 | Buzzi SpA | 138 | 7553,7 $ | 0,00 % |
| 829 | Aeroports de Paris SA | 62 | 7532 $ | 0,00 % |
| 830 | Otsuka Corp | 400 | 7481,9 $ | 0,00 % |
| 831 | Sagax AB | 372 | 7432,2 $ | 0,00 % |
| 832 | ZOZO Inc | 1.100 | 7417,7 $ | 0,00 % |
| 833 | Cochlear Ltd | 108 | 7395,2 $ | 0,00 % |
| 834 | Dino Polska SA | 829 | 7342,6 $ | 0,00 % |
| 835 | EDP Renovaveis SA | 441 | 7342,3 $ | 0,00 % |
| 836 | Davide Campari-Milano NV | 985 | 7294,2 $ | 0,00 % |
| 837 | Fastighets AB Balder | 1.210 | 7220,2 $ | 0,00 % |
| 838 | Var Energi ASA | 1.409 | 7203,1 $ | 0,00 % |
| 839 | Meridian Energy Ltd | 2.072 | 6980,1 $ | 0,00 % |
| 840 | Trend Micro Inc/Japan | 200 | 6919,2 $ | 0,00 % |
| 841 | BioMerieux | 80 | 6745,3 $ | 0,00 % |
| 842 | M3, Inc. | 700 | 6745 $ | 0,00 % |
| 843 | ICL Group Ltd | 1.249 | 6716,2 $ | 0,00 % |
| 844 | Wharf Holdings Ltd/The | 2.000 | 6617,9 $ | 0,00 % |
| 845 | Square Enix Holdings Co Ltd | 400 | 6295 $ | 0,00 % |
| 846 | ING Bank Slaski SA | 56 | 6063 $ | 0,00 % |
| 847 | CSG NV | 269 | 5832,2 $ | 0,00 % |
| 848 | Investment AB Latour | 251 | 5750,5 $ | 0,00 % |
| 849 | Axfood AB | 186 | 5683,4 $ | 0,00 % |
| 850 | SEEK Ltd | 561 | 5651,6 $ | 0,00 % |
| 851 | Oracle Corp Japan | 100 | 5568,9 $ | 0,00 % |
| 852 | Swire Pacific Ltd | 500 | 5449,1 $ | 0,00 % |
| 853 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 200 | 5124,6 $ | 0,00 % |
| 854 | MonotaRO Co Ltd | 400 | 4808,5 $ | 0,00 % |
| 855 | Holmen AB | 138 | 4762,8 $ | 0,00 % |
| 856 | Japan Airlines Co Ltd | 300 | 4711,2 $ | 0,00 % |
| 857 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 548 | 4672,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 198 | 4654,9 $ | 0,00 % |
| 859 | Swire Pacific Ltd | 2.500 | 4257 $ | 0,00 % |
| 860 | Orion Oyj | 50 | 4011,3 $ | 0,00 % |
| 861 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 3.800 | 3862,2 $ | 0,00 % |
| 862 | Swire Properties Ltd | 1.200 | 3835,4 $ | 0,00 % |
| 863 | Kesko Oyj | 151 | 3607,3 $ | 0,00 % |
| 864 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 100 | 3534,5 $ | 0,00 % |
| 865 | SSAB AB | 369 | 3312,2 $ | 0,00 % |
| 866 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3.100 | 3035,9 $ | 0,00 % |
| 867 | Genting Singapore Ltd | 4.700 | 2513,9 $ | 0,00 % |
| 868 | Telekom Austria AG | 152 | 1724,7 $ | 0,00 % |
| 869 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 97 | 1146,1 $ | 0,00 % |
| 870 | Essity AB | 38 | 1007,9 $ | 0,00 % |
| 871 | Svenska Handelsbanken AB | 36 | 869 $ | 0,00 % |
| 872 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 35 | 706,3 $ | 0,00 % |
| 873 | SKF AB | 24 | 599,3 $ | 0,00 % |
| 874 | Sagax AB | 150 | 563,7 $ | 0,00 % |
| 875 | Keppel REIT | 277 | 195,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 210 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103