Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 77,1 %
- Positionen
- 2.189 in 52 Ländern
- Anleihen
- 178 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.800 | 304.384 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 35.700 | 303.093 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Entegris Inc | 2.585 | 303.065,4 $ | 0,00 % |
| 1.404 | CoStar Group Inc | 7.508 | 302.872,7 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Twilio Inc | 2.407 | 302.848,7 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 797 | 302.780,3 $ | 0,00 % |
| 1.407 | WP Carey Inc | 4.451 | 302.490 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Genuine Parts Co | 2.846 | 300.964,5 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Arlo Technologies Inc | 21.000 | 298.830 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Clean Harbors Inc | 1.041 | 298.485,9 $ | 0,00 % |
| 1.411 | CubeSmart | 8.041 | 294.702,7 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Aedifica SA | 3.629 | 293.831,2 $ | 0,00 % |
| 1.413 | National Storage Affiliates Trust | 7.783 | 293.730,4 $ | 0,00 % |
| 1.414 | TALEN ENERGY CORP | 920 | 293.691,6 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Annaly Capital Management Inc | 13.867 | 293.287,1 $ | 0,00 % |
| 1.416 | IDEX Corp | 1.545 | 292.854,8 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Pentair PLC | 3.358 | 292.515,4 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Cooper Cos Inc/The | 4.090 | 292.435 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Consolidated Water Co Ltd | 8.800 | 291.456 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Flywire Corp | 25.035 | 291.407,4 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6.876 | 291.406,9 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Nippon Building Fund Inc | 347 | 291.368,5 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Terawulf Inc | 20.176 | 291.139,7 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Reinsurance Group of America Inc | 1.423 | 290.519,7 $ | 0,00 % |
| 1.425 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.297 | 290.348,3 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Avolta AG | 4.812 | 288.510 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Chroma ATE Inc | 6.000 | 287.906,7 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Appian Corp | 11.900 | 286.909 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Apollo Global Management Inc | 2.570 | 286.349,4 $ | 0,00 % |
| 1.430 | CapitaLand Ascendas REIT | 147.585 | 284.832,3 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Cytokinetics Inc | 4.300 | 283.413 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Medline Inc | 6.340 | 282.130 $ | 0,00 % |
| 1.433 | DT Midstream Inc | 2.081 | 280.248,3 $ | 0,00 % |
| 1.434 | GLP J-Reit | 340 | 278.382,6 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Vita Coco Co Inc/The | 5.800 | 277.878 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Novatek Microelectronics Corp | 23.000 | 277.651,4 $ | 0,00 % |
| 1.437 | TransUnion | 4.006 | 277.175,1 $ | 0,00 % |
| 1.438 | New York Times Co/The | 3.302 | 276.476,5 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Rocket Cos Inc | 19.370 | 276.022,5 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Par Pacific Holdings Inc | 4.400 | 275.616 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Compal Electronics Inc | 315.000 | 274.010,2 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Avista Corp | 6.800 | 272.952 $ | 0,00 % |
| 1.443 | ScanSource Inc | 7.500 | 272.250 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Lotus Bakeries NV | 24 | 270.978,3 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Unum Group | 3.689 | 269.407,7 $ | 0,00 % |
| 1.446 | SL Green Realty Corp | 7.285 | 269.107,9 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Glaukos Corp | 2.490 | 268.073,4 $ | 0,00 % |
| 1.448 | nLight Inc | 4.700 | 267.994 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 267.902 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Uranium Energy Corp | 19.800 | 267.300 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Burlington Stores Inc | 821 | 267.137 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Myriad Genetics Inc | 59.200 | 266.400 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Avery Dennison Corp | 1.540 | 265.927,2 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.064 | 265.724,5 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Lens Technology Co Ltd | 63.528 | 264.935,3 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Mueller Water Products Inc | 9.600 | 263.904 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Daimler Truck Holding AG | 5.346 | 263.268,1 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.053 | 262.985,4 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Fastighets AB Balder | 44.872 | 262.798,1 $ | 0,00 % |
| 1.460 | British Land Co PLC/The | 55.510 | 262.582,5 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Hain Celestial Group Inc/The | 376.141 | 262.471,2 $ | 0,00 % |
| 1.462 | McCormick & Co Inc/MD | 5.197 | 262.136,7 $ | 0,00 % |
| 1.463 | DXC Technology Co | 20.804 | 261.506,3 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Perrigo Co PLC | 24.318 | 261.175,3 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 3.700 | 260.887 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Watsco Inc | 715 | 260.109,9 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Fidelity National Financial Inc | 5.588 | 259.171,4 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Masco Corp | 4.269 | 257.719,5 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Carlyle Group Inc/The | 5.316 | 257.241,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Janus Living Inc | 10.907 | 257.078 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Clorox Co/The | 2.480 | 257.002,4 $ | 0,00 % |
| 1.472 | DMC Global Inc | 49.200 | 256.332 $ | 0,00 % |
| 1.473 | CECO Environmental Corp | 4.300 | 256.194 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Polaris Inc | 4.700 | 256.150 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Allegion plc | 1.762 | 256.001 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Hongkong Land Holdings Ltd | 32.765 | 255.337,3 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Best Buy Co Inc | 3.977 | 255.323,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Everest Group Ltd | 779 | 254.616,2 $ | 0,00 % |
| 1.479 | RPM International Inc | 2.561 | 254.563,4 $ | 0,00 % |
| 1.480 | NetApp Inc | 2.484 | 254.336,8 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Givaudan SA | 75 | 253.612,7 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Antero Resources Corp | 5.971 | 253.409,2 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4.300 | 253.313 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 12.800 | 253.056 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.974 | 252.849,5 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Gold.com Inc | 6.300 | 252.504 $ | 0,00 % |
| 1.487 | United Natural Foods Inc | 5.565 | 250.758,9 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Carlisle Cos Inc | 748 | 249.547,8 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.271 | 249.119,4 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.449 | 246.736,8 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.949 | 246.496,6 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.200 | 246.324 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Anglo American PLC | 5.737 | 246.321,5 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Tradeweb Markets Inc | 2.093 | 246.262,4 $ | 0,00 % |
| 1.495 | QXO Inc | 12.565 | 244.012,3 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Rivian Automotive Inc | 16.191 | 243.674,6 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.227 | 243.301,8 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Globe Life Inc | 1.744 | 242.712,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Citi Trends Inc | 5.600 | 242.592 $ | 0,00 % |
| 1.500 | CACI International Inc | 442 | 240.390,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Carvana Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Societe Generale SA | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NTPC Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Ball Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Freddie Mac | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 | 991.100,5 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 974.480,5 $ | 0,01 % |
| 61 | KB Home | 1 | 969.450,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 967.819,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 935.272,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 931.988,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Newell Brands Inc | 3 | 893.570,2 $ | 0,01 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 881.412,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 847.087,8 $ | 0,01 % |
| 68 | SM Energy Co | 3 | 844.054,6 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Atleos Corp | 1 | 814.548,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 787.019 $ | 0,01 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 778.032,9 $ | 0,01 % |
| 72 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 749.371,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays Bank plc | 1 | 736.274,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Carrier Global Corp | 1 | 717.782,9 $ | 0,01 % |
| 75 | XPO Inc | 2 | 675.579 $ | 0,01 % |
| 76 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 662.434,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Broadcom Inc | 1 | 635.194 $ | 0,01 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 569.139,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 528.334,8 $ | 0,00 % |
| 81 | ING Groep NV | 1 | 519.009,3 $ | 0,00 % |
| 82 | Bombardier Inc | 2 | 512.683 $ | 0,00 % |
| 83 | Phinia Inc | 1 | 500.167,1 $ | 0,00 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 498.151 $ | 0,00 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 1 | 491.688,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 | 474.532,5 $ | 0,00 % |
| 87 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 473.299,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Boeing Co/The | 1 | 450.436,5 $ | 0,00 % |
| 89 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 444.370,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 | 432.664,3 $ | 0,00 % |
| 91 | Unum Group | 1 | 419.173,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Oracle Corp | 1 | 412.185,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Organon & Co | 1 | 387.718,6 $ | 0,00 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 1 | 387.070 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 381.991,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Gen Digital Inc | 1 | 340.675,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Western Midstream Partners LP | 1 | 333.785,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 1 | 272.946,4 $ | 0,00 % |
| 99 | Chart Industries Inc | 1 | 233.764,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 229.612 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Fonds 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- EUR 5,2 %
- JPY 2,9 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Italien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.338 | 8 Mrd. $ | 83,07 % |
| 2 | Japan | 133 | 279,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 62 | 236,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 145,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 126 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 92,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Australien | 33 | 87,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 82,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Taiwan | 33 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Italien | 16 | 53,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Spanien | 13 | 53,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
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