Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 77,1 %
- Positionen
- 2.189 in 52 Ländern
- Anleihen
- 178 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Helix Energy Solutions Group Inc | 39.500 | 390.655 $ | 0,00 % |
| 1.302 | BayCom Corp | 13.100 | 389.397,5 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Illumina Inc | 3.145 | 387.652,7 $ | 0,00 % |
| 1.304 | International Paper Co | 10.851 | 387.380,7 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Evergy Inc | 4.726 | 387.153,9 $ | 0,00 % |
| 1.306 | KeyCorp | 19.252 | 386.002,6 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Swire Properties Ltd | 131.598 | 385.484,5 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Link REIT | 83.145 | 385.361,7 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Loews Corp | 3.602 | 384.477,5 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Packaging Corp of America | 1.809 | 383.906 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15.500 | 383.780 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Royalty Pharma PLC | 7.988 | 383.184,4 $ | 0,00 % |
| 1.313 | WuXi XDC Cayman Inc | 50.503 | 383.068,2 $ | 0,00 % |
| 1.314 | AMC Networks Inc | 56.200 | 381.598 $ | 0,00 % |
| 1.315 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.256 | 381.322,8 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Snap-on Inc | 1.048 | 380.654,6 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Kuaishou Technology | 64.500 | 379.926 $ | 0,00 % |
| 1.318 | SBA Communications Corp | 2.198 | 378.297,8 $ | 0,00 % |
| 1.319 | HP Inc | 19.691 | 378.264,1 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Amcor PLC | 9.453 | 375.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 158.500 | 374.060 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Quanta Services Inc | 681 | 373.882,6 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Moderna Inc | 7.354 | 373.583,2 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Invesco Mortgage Capital Inc | 46.200 | 373.296 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Applied Digital Corp | 15.700 | 372.718 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Equifax Inc | 2.069 | 372.564,8 $ | 0,00 % |
| 1.327 | MiMedx Group Inc | 94.300 | 372.485 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Ladder Capital Corp | 38.111 | 372.344,5 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Charter Communications, Inc. | 1.715 | 370.234,2 $ | 0,00 % |
| 1.330 | NVR Inc | 56 | 369.030,5 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Heineken NV | 4.794 | 368.746,4 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Williams-Sonoma Inc | 2.020 | 368.306,6 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Tyson Foods Inc | 5.744 | 368.018,1 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.061 | 367.195,6 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Hayward Holdings Inc | 27.437 | 367.107,1 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Fortive Corp | 6.629 | 366.451,1 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 5.222 | 366.323,3 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Telos Corp | 87.100 | 364.949 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Sotera Health Co | 25.441 | 364.823,9 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.800 | 363.660 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Weyerhaeuser Co | 14.877 | 363.445,1 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Daikin Industries Ltd | 3.000 | 359.840,9 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Sun Communities Inc | 2.852 | 359.237,9 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Alcoa Corp | 5.306 | 351.947 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Bunge Global SA | 2.762 | 351.326,4 $ | 0,00 % |
| 1.346 | XPO Inc | 1.800 | 350.190 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Marriott International Inc/MD | 1.070 | 349.964,9 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Stagwell Inc | 55.600 | 349.724 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Sally Beauty Holdings Inc | 25.200 | 349.020 $ | 0,00 % |
| 1.350 | First Citizens BancShares Inc/NC | 185 | 348.662,1 $ | 0,00 % |
| 1.351 | MVB Financial Corp | 14.000 | 347.620 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 1.018.200 | 347.322,6 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Revolution Medicines Inc | 3.570 | 347.182,5 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Hologic Inc | 4.582 | 346.353,4 $ | 0,00 % |
| 1.355 | SoFi Technologies Inc | 21.801 | 346.199,9 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Brown & Brown Inc | 5.307 | 346.069,5 $ | 0,00 % |
| 1.357 | NETSTREIT Corp | 18.353 | 345.587 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Align Technology Inc | 2.005 | 343.717,2 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Embecta Corp | 38.700 | 342.108 $ | 0,00 % |
| 1.360 | F5 Inc | 1.181 | 341.698,7 $ | 0,00 % |
| 1.361 | MINIMAX GROUP INC | 2.872 | 340.448,4 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Cactus Inc | 7.143 | 338.363,9 $ | 0,00 % |
| 1.363 | TETRA Technologies Inc | 39.700 | 338.244 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Hulic Co Ltd | 29.000 | 338.040,4 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Ovintiv Inc | 5.694 | 337.995,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | W R Berkley Corp | 5.049 | 334.647,7 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Akamai Technologies Inc | 2.894 | 332.375,9 $ | 0,00 % |
| 1.368 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.567 | 332.047,3 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Autohome Inc | 19.100 | 331.767 $ | 0,00 % |
| 1.370 | F&G Annuities & Life Inc | 13.100 | 331.692 $ | 0,00 % |
| 1.371 | LXP Industrial Trust | 7.157 | 331.082,8 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Chord Energy Corp | 2.324 | 330.426,3 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Ball Corp | 5.586 | 330.188,5 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Reliance Inc | 1.068 | 324.586,6 $ | 0,00 % |
| 1.375 | MasTec Inc | 1.006 | 323.670,4 $ | 0,00 % |
| 1.376 | ITT Inc | 1.695 | 322.948,4 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 21.600 | 320.328 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Viatris Inc | 23.707 | 320.281,6 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Trimble Inc | 4.891 | 319.039,9 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Cullinan Therapeutics Inc | 22.400 | 318.304 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Southwest Airlines Co | 8.456 | 317.691,9 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Freshworks Inc | 39.500 | 317.185 $ | 0,00 % |
| 1.383 | MKS Inc | 1.377 | 316.448,4 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Essex Property Trust Inc | 1.305 | 315.810 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Textron Inc | 3.605 | 315.653,8 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Carpenter Technology Corp | 800 | 315.320 $ | 0,00 % |
| 1.387 | BWX Technologies Inc | 1.538 | 314.505,6 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Li Ning Co Ltd | 113.500 | 313.580,7 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Chiba Bank Ltd/The | 24.200 | 313.258,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Invitation Homes Inc | 12.572 | 312.414,2 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Immunovant Inc | 12.555 | 311.866,2 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Lasertec Corp | 1.400 | 311.603 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Visteon Corp | 3.400 | 309.774 $ | 0,00 % |
| 1.394 | PTC Inc | 2.167 | 308.775,8 $ | 0,00 % |
| 1.395 | NEXTDC Ltd | 38.588 | 308.510,2 $ | 0,00 % |
| 1.396 | iRadimed Corp | 3.200 | 308.032 $ | 0,00 % |
| 1.397 | APA Corp | 7.232 | 306.926,1 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Rexel SA | 7.740 | 306.705,4 $ | 0,00 % |
| 1.399 | API Group Corp | 7.567 | 306.614,8 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Redwood Trust Inc | 54.400 | 305.184 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Carvana Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Societe Generale SA | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NTPC Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Ball Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Freddie Mac | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 | 991.100,5 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 974.480,5 $ | 0,01 % |
| 61 | KB Home | 1 | 969.450,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 967.819,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 935.272,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 931.988,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Newell Brands Inc | 3 | 893.570,2 $ | 0,01 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 881.412,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 847.087,8 $ | 0,01 % |
| 68 | SM Energy Co | 3 | 844.054,6 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Atleos Corp | 1 | 814.548,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 787.019 $ | 0,01 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 778.032,9 $ | 0,01 % |
| 72 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 749.371,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays Bank plc | 1 | 736.274,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Carrier Global Corp | 1 | 717.782,9 $ | 0,01 % |
| 75 | XPO Inc | 2 | 675.579 $ | 0,01 % |
| 76 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 662.434,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Broadcom Inc | 1 | 635.194 $ | 0,01 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 569.139,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 528.334,8 $ | 0,00 % |
| 81 | ING Groep NV | 1 | 519.009,3 $ | 0,00 % |
| 82 | Bombardier Inc | 2 | 512.683 $ | 0,00 % |
| 83 | Phinia Inc | 1 | 500.167,1 $ | 0,00 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 498.151 $ | 0,00 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 1 | 491.688,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 | 474.532,5 $ | 0,00 % |
| 87 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 473.299,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Boeing Co/The | 1 | 450.436,5 $ | 0,00 % |
| 89 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 444.370,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 | 432.664,3 $ | 0,00 % |
| 91 | Unum Group | 1 | 419.173,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Oracle Corp | 1 | 412.185,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Organon & Co | 1 | 387.718,6 $ | 0,00 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 1 | 387.070 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 381.991,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Gen Digital Inc | 1 | 340.675,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Western Midstream Partners LP | 1 | 333.785,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 1 | 272.946,4 $ | 0,00 % |
| 99 | Chart Industries Inc | 1 | 233.764,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 229.612 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Fonds 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- EUR 5,2 %
- JPY 2,9 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Italien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.338 | 8 Mrd. $ | 83,07 % |
| 2 | Japan | 133 | 279,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 62 | 236,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 145,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 126 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 92,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Australien | 33 | 87,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 82,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Taiwan | 33 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Italien | 16 | 53,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Spanien | 13 | 53,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006796