Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 77,1 %
- Positionen
- 2.189 in 52 Ländern
- Anleihen
- 178 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Cars.com Inc | 29.500 | 239.540 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Ichor Holdings Ltd | 5.100 | 237.711 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Bioventus Inc | 26.000 | 237.380 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Sienna Senior Living Inc | 15.222 | 236.903,4 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 78.168 | 235.497,4 $ | 0,00 % |
| 1.506 | International Container Terminal Services Inc | 20.760 | 235.363,3 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Jack Henry & Associates Inc | 1.487 | 235.005,5 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Healthpeak Properties Inc | 14.274 | 234.521,8 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Webster Financial Corp | 3.374 | 234.223,1 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Warehouses De Pauw CVA | 8.985 | 234.056,1 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Mueller Industries Inc | 2.110 | 233.788 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Essential Utilities Inc | 5.777 | 232.639,8 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Service Corp International/US | 2.809 | 231.770,6 $ | 0,00 % |
| 1.514 | First Horizon Corp | 10.163 | 231.309,9 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Synaptics Inc | 3.300 | 231.132 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Knowles Corp | 9.000 | 231.120 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Veolia Environnement SA | 6.068 | 231.105,9 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Japan Tobacco Inc | 6.000 | 230.183,2 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Roivant Sciences Ltd | 8.236 | 228.137,2 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10.627 | 227.949,2 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Grupo Mexico SAB de CV | 21.300 | 227.831,5 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Claros Mortgage Trust Inc | 95.300 | 226.814 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.197 | 226.292,9 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Evercore Inc | 758 | 226.270,6 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Pacira BioSciences Inc | 10.000 | 226.000 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Stanley Black & Decker Inc | 3.178 | 225.828,7 $ | 0,00 % |
| 1.527 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.294 | 225.775,5 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Tidewater Inc | 2.700 | 225.585 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Stifel Financial Corp | 3.051 | 225.529,9 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Commerzbank AG | 6.175 | 225.259,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Argan Inc | 413 | 224.940,5 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Moelis & Co | 3.935 | 224.295 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Nature's Sunshine Products Inc | 9.300 | 223.107 $ | 0,00 % |
| 1.534 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.914 | 221.101,9 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Brookfield Asset Management Ltd | 4.970 | 220.916,5 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.907 | 220.784,6 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Range Resources Corp | 4.872 | 220.117 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Zoetis Inc | 1.850 | 218.688,5 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.600 | 218.192 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 20.100 | 217.683 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Hana Financial Group Inc | 2.973 | 216.722,4 $ | 0,00 % |
| 1.542 | AGNC Investment Corp | 21.402 | 214.662,1 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Mercury Systems Inc | 2.939 | 214.282,5 $ | 0,00 % |
| 1.544 | LendingTree Inc | 4.970 | 213.113,6 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Coloplast A/S | 3.117 | 212.326,7 $ | 0,00 % |
| 1.546 | China Railway Group Ltd | 408.000 | 211.878,8 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Intapp Inc | 8.231 | 211.454,4 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Viasat Inc | 4.600 | 210.680 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Verisk Analytics Inc | 1.110 | 210.622,5 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Catena AB | 4.509 | 210.303,1 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Revvity Inc | 2.390 | 209.387,9 $ | 0,00 % |
| 1.552 | On Holding AG | 6.148 | 209.155 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Krystal Biotech Inc | 800 | 206.656 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Banque Saudi Fransi | 38.696 | 206.423,8 $ | 0,00 % |
| 1.555 | AES Corp/The | 14.620 | 205.995,8 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Sprinklr Inc | 34.000 | 204.000 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Fastenal Co | 4.384 | 203.417,6 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Old Republic International Corp | 5.094 | 203.250,6 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Donaldson Co Inc | 2.388 | 202.669,6 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Celsius Holdings Inc | 5.699 | 202.200,5 $ | 0,00 % |
| 1.561 | EastGroup Properties Inc | 1.089 | 201.563 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Jabil Inc | 753 | 200.019,4 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Industrial Logistics Properties Trust | 35.200 | 199.936 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Resideo Technologies Inc | 5.900 | 198.889 $ | 0,00 % |
| 1.565 | CNH Industrial NV | 18.079 | 198.869 $ | 0,00 % |
| 1.566 | OGE Energy Corp | 4.143 | 198.698,3 $ | 0,00 % |
| 1.567 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18.000 | 198.111 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Orix JREIT Inc | 325 | 198.089,9 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Perimeter Solutions Inc | 8.100 | 197.802 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Alphatec Holdings Inc | 18.100 | 196.928 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Janus International Group Inc | 38.200 | 196.730 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Universal Health Services Inc | 1.099 | 196.688 $ | 0,00 % |
| 1.573 | American Homes 4 Rent | 7.043 | 196.640,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Applied Industrial Technologies Inc | 740 | 196.336,8 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.020 | 195.574,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | GameStop Corp | 8.455 | 194.803,2 $ | 0,00 % |
| 1.577 | News Corp | 7.807 | 194.628,5 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Capricor Therapeutics Inc | 6.400 | 194.560 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Renasant Corp | 5.358 | 193.584,5 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.400 | 191.982 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Flowserve Corp | 2.607 | 191.640,6 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Newamsterdam Pharma Co NV | 5.953 | 190.555,5 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Oshkosh Corp | 1.294 | 190.489,7 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Magna International Inc | 3.400 | 189.882,8 $ | 0,00 % |
| 1.585 | American Financial Group Inc/OH | 1.480 | 189.010,8 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Acadia Realty Trust | 9.861 | 188.542,3 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Ardelyx Inc | 31.300 | 187.487 $ | 0,00 % |
| 1.588 | TopBuild Corp | 533 | 187.242,9 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.244 | 186.789,5 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Boot Barn Holdings Inc | 1.273 | 186.316,3 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.124 | 186.194,6 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Federal Realty Investment Trust | 1.750 | 185.867,5 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Kite Realty Group Trust | 7.552 | 185.401,6 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Saudi National Bank/The | 16.403 | 185.170,8 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Builders FirstSource Inc | 2.231 | 183.678,2 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Primerica Inc | 730 | 182.850,4 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Invesco Ltd | 7.508 | 182.369,3 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Plexus Corp | 900 | 182.286 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Teradata Corp | 7.065 | 181.076 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Brixmor Property Group Inc | 6.283 | 180.950,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Carvana Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Societe Generale SA | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NTPC Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Ball Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Freddie Mac | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 | 991.100,5 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 974.480,5 $ | 0,01 % |
| 61 | KB Home | 1 | 969.450,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 967.819,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 935.272,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 931.988,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Newell Brands Inc | 3 | 893.570,2 $ | 0,01 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 881.412,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 847.087,8 $ | 0,01 % |
| 68 | SM Energy Co | 3 | 844.054,6 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Atleos Corp | 1 | 814.548,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 787.019 $ | 0,01 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 778.032,9 $ | 0,01 % |
| 72 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 749.371,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays Bank plc | 1 | 736.274,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Carrier Global Corp | 1 | 717.782,9 $ | 0,01 % |
| 75 | XPO Inc | 2 | 675.579 $ | 0,01 % |
| 76 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 662.434,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Broadcom Inc | 1 | 635.194 $ | 0,01 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 569.139,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 528.334,8 $ | 0,00 % |
| 81 | ING Groep NV | 1 | 519.009,3 $ | 0,00 % |
| 82 | Bombardier Inc | 2 | 512.683 $ | 0,00 % |
| 83 | Phinia Inc | 1 | 500.167,1 $ | 0,00 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 498.151 $ | 0,00 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 1 | 491.688,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 | 474.532,5 $ | 0,00 % |
| 87 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 473.299,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Boeing Co/The | 1 | 450.436,5 $ | 0,00 % |
| 89 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 444.370,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 | 432.664,3 $ | 0,00 % |
| 91 | Unum Group | 1 | 419.173,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Oracle Corp | 1 | 412.185,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Organon & Co | 1 | 387.718,6 $ | 0,00 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 1 | 387.070 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 381.991,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Gen Digital Inc | 1 | 340.675,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Western Midstream Partners LP | 1 | 333.785,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 1 | 272.946,4 $ | 0,00 % |
| 99 | Chart Industries Inc | 1 | 233.764,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 229.612 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Fonds 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- EUR 5,2 %
- JPY 2,9 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Italien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.338 | 8 Mrd. $ | 83,07 % |
| 2 | Japan | 133 | 279,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 62 | 236,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 145,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 126 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 92,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Australien | 33 | 87,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 82,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Taiwan | 33 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Italien | 16 | 53,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Spanien | 13 | 53,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006796