Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 10.130 | 178.490,6 $ | 0,09 % |
| 402 | Merit Medical Systems Inc | 2.830 | 178.459,8 $ | 0,09 % |
| 403 | Innodata Inc | 1.690 | 177.416,2 $ | 0,09 % |
| 404 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1.470 | 174.900,6 $ | 0,09 % |
| 405 | Orchid Island Capital Inc | 25.709 | 174.307 $ | 0,09 % |
| 406 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.200 | 173.420 $ | 0,09 % |
| 407 | American Eagle Outfitters Inc | 10.900 | 172.220 $ | 0,09 % |
| 408 | Haverty Furniture Cos Inc | 7.400 | 171.606 $ | 0,09 % |
| 409 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10.700 | 170.772 $ | 0,09 % |
| 410 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 9.900 | 170.577 $ | 0,09 % |
| 411 | Varex Imaging Corp | 16.400 | 167.772 $ | 0,09 % |
| 412 | Third Coast Bancshares Inc | 4.380 | 167.578,8 $ | 0,09 % |
| 413 | Orion Group Holdings Inc | 12.161 | 167.335,4 $ | 0,09 % |
| 414 | Karat Packaging Inc | 6.164 | 167.167,7 $ | 0,09 % |
| 415 | Sally Beauty Holdings Inc | 12.500 | 166.000 $ | 0,09 % |
| 416 | B&G Foods Inc | 40.500 | 165.645 $ | 0,09 % |
| 417 | Covista Inc | 1.400 | 164.920 $ | 0,08 % |
| 418 | HCI Group Inc | 1.066 | 164.238,6 $ | 0,08 % |
| 419 | Willdan Group Inc | 1.800 | 163.512 $ | 0,08 % |
| 420 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.800 | 162.372 $ | 0,08 % |
| 421 | CADIZ INC | 33.206 | 162.045,3 $ | 0,08 % |
| 422 | Liquidity Services Inc | 4.475 | 162.039,8 $ | 0,08 % |
| 423 | H&R Block Inc | 4.200 | 161.658 $ | 0,08 % |
| 424 | Pool Corp | 890 | 161.446 $ | 0,08 % |
| 425 | Brookfield Business Corp | 4.905 | 161.031,2 $ | 0,08 % |
| 426 | Upwork Inc | 18.000 | 158.760 $ | 0,08 % |
| 427 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 9.789 | 157.994,5 $ | 0,08 % |
| 428 | Sylvamo Corp | 4.000 | 157.080 $ | 0,08 % |
| 429 | Clearfield Inc | 3.320 | 156.770,4 $ | 0,08 % |
| 430 | EverQuote Inc | 8.099 | 155.824,8 $ | 0,08 % |
| 431 | Gladstone Commercial Corp | 12.000 | 151.320 $ | 0,08 % |
| 432 | Vistance Networks Inc | 12.090 | 150.883,2 $ | 0,08 % |
| 433 | Kilroy Realty Corp | 4.400 | 150.788 $ | 0,08 % |
| 434 | AutoNation Inc | 800 | 150.176 $ | 0,08 % |
| 435 | Apogee Enterprises Inc | 3.900 | 149.799 $ | 0,08 % |
| 436 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8.080 | 148.672 $ | 0,08 % |
| 437 | Five Star Bancorp | 3.492 | 147.467,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Organogenesis Holdings Inc | 56.989 | 146.461,7 $ | 0,08 % |
| 439 | Great Southern Bancorp Inc | 2.038 | 146.226,5 $ | 0,08 % |
| 440 | Septerna Inc | 4.830 | 145.866 $ | 0,08 % |
| 441 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7.290 | 142.227,9 $ | 0,07 % |
| 442 | Insmed Inc | 1.325 | 141.655,8 $ | 0,07 % |
| 443 | Chiron Real Estate Inc | 3.900 | 140.556 $ | 0,07 % |
| 444 | OneSpan Inc | 9.700 | 140.068 $ | 0,07 % |
| 445 | LendingTree Inc | 3.635 | 138.857 $ | 0,07 % |
| 446 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.697 | 137.565,4 $ | 0,07 % |
| 447 | American Public Education Inc | 2.780 | 137.526,6 $ | 0,07 % |
| 448 | Primis Financial Corp | 9.520 | 137.373,6 $ | 0,07 % |
| 449 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 12.600 | 137.088 $ | 0,07 % |
| 450 | Commerce.com Inc | 41.575 | 130.129,8 $ | 0,07 % |
| 451 | Stitch Fix Inc | 36.480 | 129.868,8 $ | 0,07 % |
| 452 | FVCBankcorp Inc | 8.211 | 129.569,6 $ | 0,07 % |
| 453 | Jefferson Capital Inc | 7.590 | 128.954,1 $ | 0,07 % |
| 454 | Iovance Biotherapeutics Inc | 31.420 | 128.822 $ | 0,07 % |
| 455 | PrimeEnergy Resources Corp | 781 | 128.568,2 $ | 0,07 % |
| 456 | Allient Inc | 1.585 | 125.468,6 $ | 0,06 % |
| 457 | Zymeworks Inc | 4.960 | 124.644,8 $ | 0,06 % |
| 458 | O-I Glass Inc | 14.100 | 123.375 $ | 0,06 % |
| 459 | Kelly Services Inc | 10.500 | 122.010 $ | 0,06 % |
| 460 | California BanCorp | 6.384 | 121.168,3 $ | 0,06 % |
| 461 | Janus International Group Inc | 22.200 | 118.548 $ | 0,06 % |
| 462 | Annexon Inc | 21.650 | 117.343 $ | 0,06 % |
| 463 | DXC Technology Co | 11.800 | 116.938 $ | 0,06 % |
| 464 | Xerox Holdings Corp | 35.900 | 116.316 $ | 0,06 % |
| 465 | BWX Technologies Inc | 590 | 115.569,2 $ | 0,06 % |
| 466 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 17.400 | 114.492 $ | 0,06 % |
| 467 | Uniti Group Inc | 10.200 | 114.444 $ | 0,06 % |
| 468 | Celcuity Inc | 860 | 114.276,8 $ | 0,06 % |
| 469 | Norwood Financial Corp | 3.680 | 111.246,4 $ | 0,06 % |
| 470 | Red River Bancshares Inc | 1.193 | 108.467,6 $ | 0,06 % |
| 471 | Editas Medicine Inc | 31.251 | 108.128,5 $ | 0,06 % |
| 472 | Simply Good Foods Co/The | 9.300 | 107.136 $ | 0,06 % |
| 473 | SIGA Technologies Inc | 22.888 | 107.115,8 $ | 0,06 % |
| 474 | Larimar Therapeutics Inc | 30.360 | 105.652,8 $ | 0,05 % |
| 475 | Genie Energy Ltd | 7.551 | 104.807,9 $ | 0,05 % |
| 476 | Akebia Therapeutics Inc | 101.930 | 103.968,6 $ | 0,05 % |
| 477 | Mammoth Energy Services Inc | 30.883 | 103.458,1 $ | 0,05 % |
| 478 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2.825 | 101.813 $ | 0,05 % |
| 479 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16.500 | 100.650 $ | 0,05 % |
| 480 | Dine Brands Global Inc | 3.200 | 100.416 $ | 0,05 % |
| 481 | Bumble Inc | 31.520 | 99.918,4 $ | 0,05 % |
| 482 | loanDepot Inc | 75.570 | 99.752,4 $ | 0,05 % |
| 483 | Eastman Kodak Co | 10.020 | 99.398,4 $ | 0,05 % |
| 484 | Perpetua Resources Corp | 3.657 | 98.995 $ | 0,05 % |
| 485 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.150 | 97.612 $ | 0,05 % |
| 486 | Green Plains Inc | 6.210 | 97.310,7 $ | 0,05 % |
| 487 | Global Industrial Co | 3.136 | 95.334,4 $ | 0,05 % |
| 488 | Xencor Inc | 7.870 | 93.495,6 $ | 0,05 % |
| 489 | Kodiak Sciences Inc | 2.540 | 93.243,4 $ | 0,05 % |
| 490 | Capital Bancorp Inc | 2.921 | 93.238,3 $ | 0,05 % |
| 491 | Slide Insurance Holdings Inc | 5.140 | 92.674,2 $ | 0,05 % |
| 492 | VOR BIOPHARMA INC | 6.135 | 91.841 $ | 0,05 % |
| 493 | Eagle Bancorp Montana Inc | 4.105 | 91.090 $ | 0,05 % |
| 494 | Kearny Financial Corp/MD | 10.870 | 89.568,8 $ | 0,05 % |
| 495 | Carter Bankshares Inc | 3.271 | 89.298,3 $ | 0,05 % |
| 496 | AMC Global Media Inc | 9.100 | 88.452 $ | 0,05 % |
| 497 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 22.500 | 87.975 $ | 0,05 % |
| 498 | Porch Group Inc | 8.390 | 87.423,8 $ | 0,04 % |
| 499 | Emergent BioSolutions Inc | 9.390 | 85.636,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Innovex International Inc | 3.135 | 83.735,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006772