Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Upbound Group Inc | 13.800 | 265.098 $ | 0,14 % |
| 302 | Park-Ohio Holdings Corp | 8.138 | 264.973,3 $ | 0,14 % |
| 303 | Richardson Electronics Ltd/United States | 15.590 | 264.718,2 $ | 0,14 % |
| 304 | FirstService Corp | 1.968 | 264.105,6 $ | 0,14 % |
| 305 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 40.420 | 260.709 $ | 0,13 % |
| 306 | First Busey Corp | 9.500 | 260.017,5 $ | 0,13 % |
| 307 | Parke Bancorp Inc | 8.460 | 259.975,8 $ | 0,13 % |
| 308 | Jack Henry & Associates Inc | 1.899 | 258.871,7 $ | 0,13 % |
| 309 | Flexsteel Industries Inc | 4.468 | 257.446,2 $ | 0,13 % |
| 310 | Peabody Energy Corp | 9.500 | 256.975 $ | 0,13 % |
| 311 | Rush Street Interactive Inc | 10.127 | 256.618,2 $ | 0,13 % |
| 312 | Bath & Body Works Inc | 12.800 | 256.256 $ | 0,13 % |
| 313 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.475 | 256.120,5 $ | 0,13 % |
| 314 | Encore Energy Corp | 158.250 | 253.200 $ | 0,13 % |
| 315 | Group 1 Automotive Inc | 800 | 253.072 $ | 0,13 % |
| 316 | Mineralys Therapeutics Inc | 8.020 | 252.630 $ | 0,13 % |
| 317 | WaFd Inc | 7.100 | 252.476 $ | 0,13 % |
| 318 | Blue Bird Corp | 3.720 | 252.104,4 $ | 0,13 % |
| 319 | Rocky Brands Inc | 6.517 | 251.947,2 $ | 0,13 % |
| 320 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4.070 | 251.037,6 $ | 0,13 % |
| 321 | Rush Enterprises Inc | 3.860 | 250.514 $ | 0,13 % |
| 322 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.276 | 250.109,6 $ | 0,13 % |
| 323 | Telos Corp | 52.210 | 250.085,9 $ | 0,13 % |
| 324 | PCB Bancorp | 10.100 | 248.157 $ | 0,13 % |
| 325 | ACUITY INC | 812 | 247.749,3 $ | 0,13 % |
| 326 | Veralto Corp | 3.009 | 247.430,1 $ | 0,13 % |
| 327 | Community Trust Bancorp Inc | 3.700 | 247.382 $ | 0,13 % |
| 328 | Crane Co | 1.350 | 247.050 $ | 0,13 % |
| 329 | Park Hotels & Resorts Inc | 20.300 | 246.239 $ | 0,13 % |
| 330 | Bowman Consulting Group Ltd | 7.721 | 243.443,1 $ | 0,13 % |
| 331 | Standex International Corp | 878 | 243.214,8 $ | 0,13 % |
| 332 | Industrial Logistics Properties Trust | 27.100 | 243.087 $ | 0,12 % |
| 333 | Meritage Homes Corp | 3.700 | 241.388 $ | 0,12 % |
| 334 | Keros Therapeutics Inc | 21.414 | 240.907,5 $ | 0,12 % |
| 335 | Phibro Animal Health Corp | 7.800 | 240.162 $ | 0,12 % |
| 336 | Bloomin' Brands Inc | 28.300 | 238.852 $ | 0,12 % |
| 337 | Hamilton Lane Inc | 2.733 | 238.126,3 $ | 0,12 % |
| 338 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.989 | 236.669 $ | 0,12 % |
| 339 | LSI Industries Inc | 9.757 | 236.412,1 $ | 0,12 % |
| 340 | GFL Environmental Inc | 7.047 | 236.356,4 $ | 0,12 % |
| 341 | Yelp Inc | 10.300 | 234.840 $ | 0,12 % |
| 342 | US Physical Therapy Inc | 3.648 | 234.420,5 $ | 0,12 % |
| 343 | MiMedx Group Inc | 62.650 | 230.552 $ | 0,12 % |
| 344 | Citi Trends Inc | 4.957 | 228.071,6 $ | 0,12 % |
| 345 | Univest Financial Corp | 5.752 | 226.858,9 $ | 0,12 % |
| 346 | Patrick Industries Inc | 2.499 | 226.209,5 $ | 0,12 % |
| 347 | Brighthouse Financial Inc | 3.600 | 225.180 $ | 0,12 % |
| 348 | Core Molding Technologies Inc | 9.500 | 225.055 $ | 0,12 % |
| 349 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15.100 | 224.537 $ | 0,12 % |
| 350 | M/I Homes Inc | 1.700 | 223.754 $ | 0,12 % |
| 351 | American Assets Trust Inc | 9.600 | 223.680 $ | 0,11 % |
| 352 | Mercantile Bank Corp | 4.200 | 222.558 $ | 0,11 % |
| 353 | Domino's Pizza Inc | 710 | 220.511,8 $ | 0,11 % |
| 354 | WINGSTOP INC | 1.401 | 219.901 $ | 0,11 % |
| 355 | NerdWallet Inc | 25.485 | 219.171 $ | 0,11 % |
| 356 | Pagseguro Digital Ltd | 23.400 | 218.790 $ | 0,11 % |
| 357 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6.000 | 216.120 $ | 0,11 % |
| 358 | TURNING POINT BRANDS INC | 2.541 | 215.807,1 $ | 0,11 % |
| 359 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.575 | 212.600,3 $ | 0,11 % |
| 360 | CBL & Associates Properties Inc | 4.400 | 211.596 $ | 0,11 % |
| 361 | Alpine Income Property Trust Inc | 10.930 | 210.621,1 $ | 0,11 % |
| 362 | BK Technologies Corp | 2.550 | 210.502,5 $ | 0,11 % |
| 363 | Apple Hospitality REIT Inc | 14.200 | 208.598 $ | 0,11 % |
| 364 | Meridian Corp | 11.600 | 208.568 $ | 0,11 % |
| 365 | Amalgamated Financial Corp | 5.000 | 207.400 $ | 0,11 % |
| 366 | Riley Exploration Permian Inc | 6.230 | 207.209,8 $ | 0,11 % |
| 367 | Vontier Corp | 7.300 | 207.174 $ | 0,11 % |
| 368 | Daktronics Inc | 9.975 | 206.283 $ | 0,11 % |
| 369 | SkyWest Inc | 2.400 | 205.560 $ | 0,11 % |
| 370 | Hope Bancorp Inc | 16.200 | 203.148 $ | 0,10 % |
| 371 | Civista Bancshares Inc | 7.800 | 202.020 $ | 0,10 % |
| 372 | Camden National Corp | 4.000 | 200.120 $ | 0,10 % |
| 373 | Immersion Corp | 30.775 | 199.422 $ | 0,10 % |
| 374 | Chimera Investment Corp | 14.600 | 198.852 $ | 0,10 % |
| 375 | REX American Resources Corp | 4.240 | 198.262,4 $ | 0,10 % |
| 376 | APTARGROUP INC | 1.709 | 197.987,7 $ | 0,10 % |
| 377 | BioAge Labs Inc | 11.440 | 197.797,6 $ | 0,10 % |
| 378 | Lincoln National Corp | 5.600 | 197.624 $ | 0,10 % |
| 379 | Red Violet Inc | 3.462 | 196.780,1 $ | 0,10 % |
| 380 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5.620 | 196.475,2 $ | 0,10 % |
| 381 | ACCO Brands Corp | 49.600 | 196.416 $ | 0,10 % |
| 382 | McGraw Hill Inc | 16.150 | 194.446 $ | 0,10 % |
| 383 | Designer Brands Inc | 25.132 | 194.019 $ | 0,10 % |
| 384 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6.300 | 192.087 $ | 0,10 % |
| 385 | Aviat Networks Inc | 10.800 | 191.916 $ | 0,10 % |
| 386 | AdvanSix Inc | 8.500 | 190.740 $ | 0,10 % |
| 387 | Piedmont Realty Trust Inc | 22.800 | 189.468 $ | 0,10 % |
| 388 | Alaska Air Group Inc | 4.100 | 188.682 $ | 0,10 % |
| 389 | First Commonwealth Financial Corp | 9.900 | 187.506 $ | 0,10 % |
| 390 | Orrstown Financial Services Inc | 5.047 | 187.395,1 $ | 0,10 % |
| 391 | Ennis Inc | 9.100 | 186.186 $ | 0,10 % |
| 392 | UFP Industries Inc | 2.286 | 185.166 $ | 0,10 % |
| 393 | Strategic Education Inc | 2.400 | 184.200 $ | 0,09 % |
| 394 | Ardagh Metal Packaging SA | 45.690 | 184.130,7 $ | 0,09 % |
| 395 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 22.900 | 183.200 $ | 0,09 % |
| 396 | Herbalife Ltd | 15.300 | 182.988 $ | 0,09 % |
| 397 | Boyd Gaming Corp | 2.200 | 181.896 $ | 0,09 % |
| 398 | American Integrity Insurance Group Inc | 11.106 | 181.694,2 $ | 0,09 % |
| 399 | FNB Corp/PA | 10.300 | 180.044 $ | 0,09 % |
| 400 | Allegiant Travel Co | 1.962 | 179.722,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006772