Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LSI Industries Inc | 11.457 | 247.700,3 $ | 0,13 % |
| 302 | Preformed Line Products Co | 976 | 247.562,4 $ | 0,13 % |
| 303 | AptarGroup Inc | 1.709 | 245.600,4 $ | 0,13 % |
| 304 | McGraw Hill Inc | 17.540 | 245.560 $ | 0,13 % |
| 305 | M/I Homes Inc | 1.700 | 241.672 $ | 0,13 % |
| 306 | Upwork Inc | 18.000 | 241.560 $ | 0,13 % |
| 307 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.386 | 240.938,3 $ | 0,13 % |
| 308 | First Busey Corp | 9.500 | 240.922,4 $ | 0,13 % |
| 309 | Aebi Schmidt Holding AG | 16.697 | 240.770,7 $ | 0,13 % |
| 310 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10.400 | 240.032 $ | 0,13 % |
| 311 | Cathay General Bancorp | 4.800 | 238.608 $ | 0,13 % |
| 312 | Patrick Industries Inc | 1.927 | 238.543,3 $ | 0,13 % |
| 313 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.454 | 238.326 $ | 0,13 % |
| 314 | Merit Medical Systems Inc | 3.055 | 235.784,9 $ | 0,12 % |
| 315 | Parke Bancorp Inc | 8.460 | 235.695,6 $ | 0,12 % |
| 316 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.989 | 235.622,9 $ | 0,12 % |
| 317 | UFP Industries Inc | 2.286 | 235.252,3 $ | 0,12 % |
| 318 | Citi Trends Inc | 4.957 | 234.862,7 $ | 0,12 % |
| 319 | Park Hotels & Resorts Inc | 20.300 | 229.593 $ | 0,12 % |
| 320 | Puma Biotechnology Inc | 40.279 | 229.590,3 $ | 0,12 % |
| 321 | Yelp Inc | 10.300 | 229.587 $ | 0,12 % |
| 322 | PCB Bancorp | 10.100 | 225.836 $ | 0,12 % |
| 323 | Meridian Corp | 11.600 | 225.504 $ | 0,12 % |
| 324 | SunCoke Energy Inc | 39.400 | 224.580 $ | 0,12 % |
| 325 | Karat Packaging Inc | 9.094 | 224.167,1 $ | 0,12 % |
| 326 | Community Trust Bancorp Inc | 3.700 | 222.148 $ | 0,12 % |
| 327 | Tango Therapeutics Inc | 19.880 | 221.463,2 $ | 0,12 % |
| 328 | WaFd Inc | 7.100 | 221.236 $ | 0,12 % |
| 329 | Harley-Davidson Inc | 12.200 | 219.600 $ | 0,12 % |
| 330 | Rush Street Interactive Inc | 10.977 | 216.795,8 $ | 0,11 % |
| 331 | Brighthouse Financial Inc | 3.600 | 215.928 $ | 0,11 % |
| 332 | Energy Fuels Inc/Canada | 10.110 | 215.545,2 $ | 0,11 % |
| 333 | Rush Enterprises Inc | 3.330 | 215.284,5 $ | 0,11 % |
| 334 | B&G Foods Inc | 40.500 | 215.055 $ | 0,11 % |
| 335 | Kinsale Capital Group Inc | 550 | 214.318,5 $ | 0,11 % |
| 336 | Grindr Inc | 18.820 | 214.171,6 $ | 0,11 % |
| 337 | Cipher Digital Inc | 13.670 | 213.252 $ | 0,11 % |
| 338 | Alaska Air Group Inc | 4.100 | 211.560 $ | 0,11 % |
| 339 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 19.952 | 211.491,2 $ | 0,11 % |
| 340 | Orchid Island Capital Inc | 28.339 | 210.842,2 $ | 0,11 % |
| 341 | Park-Ohio Holdings Corp | 8.138 | 209.472,1 $ | 0,11 % |
| 342 | Keros Therapeutics Inc | 14.754 | 209.359,3 $ | 0,11 % |
| 343 | HCI Group Inc | 1.186 | 209.234,1 $ | 0,11 % |
| 344 | ArcBest Corp | 2.000 | 205.320 $ | 0,11 % |
| 345 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.845 | 204.168,3 $ | 0,11 % |
| 346 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10.700 | 203.086 $ | 0,11 % |
| 347 | Pool Corp | 890 | 202.190,2 $ | 0,11 % |
| 348 | ACCO Brands Corp | 49.600 | 201.872 $ | 0,11 % |
| 349 | Richardson Electronics Ltd/United States | 16.390 | 201.269,2 $ | 0,11 % |
| 350 | Sally Beauty Holdings Inc | 12.500 | 200.875 $ | 0,11 % |
| 351 | Chimera Investment Corp | 14.600 | 198.706 $ | 0,10 % |
| 352 | Strategic Education Inc | 2.400 | 197.472 $ | 0,10 % |
| 353 | Perpetua Resources Corp | 5.357 | 197.459 $ | 0,10 % |
| 354 | Colony Bankcorp Inc | 9.933 | 196.971,4 $ | 0,10 % |
| 355 | Immersion Corp | 32.195 | 196.711,5 $ | 0,10 % |
| 356 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6.000 | 196.320 $ | 0,10 % |
| 357 | Red Violet Inc | 4.512 | 195.414,7 $ | 0,10 % |
| 358 | Bioventus Inc | 22.068 | 193.757 $ | 0,10 % |
| 359 | Varex Imaging Corp | 14.662 | 193.098,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Univest Financial Corp | 5.752 | 192.979,6 $ | 0,10 % |
| 361 | Amalgamated Financial Corp | 5.000 | 192.450 $ | 0,10 % |
| 362 | Ennis Inc | 9.100 | 192.101 $ | 0,10 % |
| 363 | Lincoln National Corp | 5.600 | 192.080 $ | 0,10 % |
| 364 | Atlanticus Holdings Corp | 3.649 | 190.879,2 $ | 0,10 % |
| 365 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.917 | 190.601,2 $ | 0,10 % |
| 366 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 9.910 | 189.082,8 $ | 0,10 % |
| 367 | O-I Glass Inc | 14.100 | 188.940 $ | 0,10 % |
| 368 | American Assets Trust Inc | 9.600 | 187.392 $ | 0,10 % |
| 369 | Amkor Technology Inc | 3.900 | 186.498 $ | 0,10 % |
| 370 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.200 | 186.116 $ | 0,10 % |
| 371 | Civista Bancshares Inc | 7.800 | 185.718 $ | 0,10 % |
| 372 | Sylvamo Corp | 4.000 | 185.200 $ | 0,10 % |
| 373 | Concentrix Corp | 5.637 | 184.893,6 $ | 0,10 % |
| 374 | Powell Industries Inc | 350 | 183.260 $ | 0,10 % |
| 375 | Boyd Gaming Corp | 2.200 | 183.106 $ | 0,10 % |
| 376 | Akebia Therapeutics Inc | 139.510 | 182.758,1 $ | 0,10 % |
| 377 | One Liberty Properties Inc | 7.767 | 182.446,8 $ | 0,10 % |
| 378 | Hope Bancorp Inc | 16.200 | 182.412 $ | 0,10 % |
| 379 | Orrstown Financial Services Inc | 5.047 | 181.389,2 $ | 0,10 % |
| 380 | Gevo Inc | 99.634 | 181.333,9 $ | 0,10 % |
| 381 | Designer Brands Inc | 25.380 | 180.705,6 $ | 0,10 % |
| 382 | Cogent Biosciences Inc | 4.650 | 180.652,5 $ | 0,10 % |
| 383 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.436 | 180.020,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Veralto Corp | 1.847 | 179.953,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.340 | 178.943,4 $ | 0,09 % |
| 386 | Jefferson Capital Inc | 8.630 | 178.036,9 $ | 0,09 % |
| 387 | Collegium Pharmaceutical Inc | 4.244 | 176.847,5 $ | 0,09 % |
| 388 | Haverty Furniture Cos Inc | 7.400 | 176.194 $ | 0,09 % |
| 389 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.010 | 175.852,6 $ | 0,09 % |
| 390 | New Mountain Finance Corp | 22.900 | 175.185 $ | 0,09 % |
| 391 | FNB Corp/PA | 10.300 | 174.997 $ | 0,09 % |
| 392 | Gold.com Inc | 3.040 | 174.708,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Apple Hospitality REIT Inc | 14.200 | 174.092 $ | 0,09 % |
| 394 | First Commonwealth Financial Corp | 9.900 | 173.547 $ | 0,09 % |
| 395 | Core Molding Technologies Inc | 9.500 | 173.375 $ | 0,09 % |
| 396 | Bloomin' Brands Inc | 28.300 | 173.196 $ | 0,09 % |
| 397 | Piedmont Realty Trust Inc | 22.800 | 173.052 $ | 0,09 % |
| 398 | Cadiz Inc | 33.206 | 172.671,2 $ | 0,09 % |
| 399 | Dauch Corporation | 25.981 | 171.474,6 $ | 0,09 % |
| 400 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 9.900 | 171.468 $ | 0,09 % |