Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boot Barn Holdings Inc | 2.057 | 349.422,6 $ | 0,18 % |
| 202 | Quest Diagnostics Inc | 1.789 | 348.676,1 $ | 0,18 % |
| 203 | Federated Hermes Inc | 6.200 | 347.572 $ | 0,18 % |
| 204 | Mueller Industries Inc | 2.700 | 347.220 $ | 0,18 % |
| 205 | TD SYNNEX Corp | 1.327 | 346.718,6 $ | 0,18 % |
| 206 | AZZ Inc | 2.539 | 344.059,9 $ | 0,18 % |
| 207 | Consensus Cloud Solutions Inc | 10.000 | 343.500 $ | 0,18 % |
| 208 | RLJ Lodging Trust | 35.200 | 342.496 $ | 0,18 % |
| 209 | Regional Management Corp | 9.300 | 341.868 $ | 0,18 % |
| 210 | Western Union Co/The | 41.900 | 340.647 $ | 0,18 % |
| 211 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5.000 | 340.600 $ | 0,18 % |
| 212 | Fulton Financial Corp | 15.700 | 340.533 $ | 0,18 % |
| 213 | Tango Therapeutics Inc | 15.480 | 340.250,4 $ | 0,17 % |
| 214 | DiamondRock Hospitality Co | 30.900 | 339.591 $ | 0,17 % |
| 215 | PagerDuty Inc | 34.000 | 338.300 $ | 0,17 % |
| 216 | Capitol Federal Financial Inc | 43.350 | 336.829,5 $ | 0,17 % |
| 217 | Avista Corp | 8.100 | 335.907 $ | 0,17 % |
| 218 | Terreno Realty Corp | 5.098 | 334.887,6 $ | 0,17 % |
| 219 | Ingredion Inc | 3.300 | 334.752 $ | 0,17 % |
| 220 | Brink's Co/The | 3.200 | 332.864 $ | 0,17 % |
| 221 | ScanSource Inc | 7.100 | 328.517 $ | 0,17 % |
| 222 | Paysign Inc | 45.090 | 327.804,3 $ | 0,17 % |
| 223 | Quanex Building Products Corp | 17.600 | 327.536 $ | 0,17 % |
| 224 | Home BancShares Inc/AR | 12.200 | 326.472 $ | 0,17 % |
| 225 | Charles River Laboratories International Inc | 1.800 | 325.278 $ | 0,17 % |
| 226 | Morningstar Inc | 1.787 | 325.269,7 $ | 0,17 % |
| 227 | Ingram Micro Holding Corp | 11.500 | 324.875 $ | 0,17 % |
| 228 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10.400 | 324.792 $ | 0,17 % |
| 229 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.140 | 324.238,8 $ | 0,17 % |
| 230 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.156 | 324.126,4 $ | 0,17 % |
| 231 | Cabot Corp | 3.700 | 323.787 $ | 0,17 % |
| 232 | Outfront Media Inc | 10.000 | 322.411,5 $ | 0,17 % |
| 233 | Business First Bancshares Inc | 11.310 | 322.108,8 $ | 0,17 % |
| 234 | Northwest Natural Holding Co | 6.600 | 320.034 $ | 0,16 % |
| 235 | Ranger Energy Services Inc | 20.610 | 318.630,6 $ | 0,16 % |
| 236 | Energy Services of America Corp | 21.200 | 316.516 $ | 0,16 % |
| 237 | Tredegar Corp | 40.278 | 314.571,2 $ | 0,16 % |
| 238 | Quad/Graphics Inc | 42.000 | 312.900 $ | 0,16 % |
| 239 | STERIS PLC | 1.469 | 312.500,4 $ | 0,16 % |
| 240 | Greenbrier Cos Inc/The | 6.600 | 310.926 $ | 0,16 % |
| 241 | NewMarket Corp | 400 | 309.432 $ | 0,16 % |
| 242 | RealReal Inc/The | 32.010 | 308.576,4 $ | 0,16 % |
| 243 | Kennametal Inc | 9.400 | 308.320 $ | 0,16 % |
| 244 | Astronics Corp | 3.539 | 307.893 $ | 0,16 % |
| 245 | Carlisle Cos Inc | 890 | 306.880,9 $ | 0,16 % |
| 246 | CHURCHILL DOWNS INC | 3.518 | 306.804,8 $ | 0,16 % |
| 247 | First Business Financial Services Inc | 5.300 | 304.856 $ | 0,16 % |
| 248 | Chesapeake Utilities Corp | 2.465 | 303.983,8 $ | 0,16 % |
| 249 | Bank7 Corp | 6.836 | 302.561,4 $ | 0,16 % |
| 250 | TransUnion | 4.218 | 301.840,1 $ | 0,16 % |
| 251 | FRONTVIEW REIT INC | 16.853 | 298.972,2 $ | 0,15 % |
| 252 | Northeast Community Bancorp Inc | 12.300 | 298.152 $ | 0,15 % |
| 253 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.440 | 297.399,2 $ | 0,15 % |
| 254 | Energizer Holdings Inc | 16.300 | 296.986 $ | 0,15 % |
| 255 | AerSale Corp | 44.922 | 296.036 $ | 0,15 % |
| 256 | Harley-Davidson Inc | 12.200 | 294.996 $ | 0,15 % |
| 257 | Royal Gold Inc | 1.314 | 294.966,7 $ | 0,15 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 12.700 | 294.894 $ | 0,15 % |
| 259 | Costamare Inc | 19.160 | 294.680,8 $ | 0,15 % |
| 260 | Primerica Inc | 1.089 | 293.997,3 $ | 0,15 % |
| 261 | RITHM CAPITAL CORP | 31.400 | 292.648 $ | 0,15 % |
| 262 | Pegasystems Inc | 8.153 | 291.306,7 $ | 0,15 % |
| 263 | Worthington Steel Inc | 6.880 | 290.267,2 $ | 0,15 % |
| 264 | CNB Financial Corp/PA | 9.460 | 290.138,2 $ | 0,15 % |
| 265 | Intrepid Potash Inc | 7.422 | 289.977,5 $ | 0,15 % |
| 266 | Highwoods Properties Inc | 11.100 | 289.710 $ | 0,15 % |
| 267 | AnaptysBio Inc | 5.201 | 289.539,7 $ | 0,15 % |
| 268 | Universal Display Corp | 3.117 | 287.138 $ | 0,15 % |
| 269 | Niagen Bioscience Inc | 74.144 | 286.195,8 $ | 0,15 % |
| 270 | Del Monte Corp | 8.900 | 286.046 $ | 0,15 % |
| 271 | Precigen Inc | 65.840 | 285.745,6 $ | 0,15 % |
| 272 | Sanmina Corp | 1.100 | 285.703 $ | 0,15 % |
| 273 | CHEMED CORP | 670 | 285.694,7 $ | 0,15 % |
| 274 | First BanCorp/Puerto Rico | 11.900 | 285.362 $ | 0,15 % |
| 275 | Mattel Inc | 19.100 | 285.354 $ | 0,15 % |
| 276 | Macy's Inc | 13.000 | 282.880 $ | 0,15 % |
| 277 | Gevo Inc | 151.584 | 281.946,2 $ | 0,14 % |
| 278 | OSI Systems Inc | 1.297 | 281.124,8 $ | 0,14 % |
| 279 | Pediatrix Medical Group Inc | 13.000 | 280.020 $ | 0,14 % |
| 280 | Kite Realty Group Trust | 10.200 | 279.684 $ | 0,14 % |
| 281 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 36.200 | 279.464 $ | 0,14 % |
| 282 | Napco Security Technologies Inc | 7.392 | 277.421,8 $ | 0,14 % |
| 283 | Bridgewater Bancshares Inc | 14.703 | 277.298,6 $ | 0,14 % |
| 284 | Brookfield Infrastructure Corp | 6.667 | 276.880,5 $ | 0,14 % |
| 285 | Cathay General Bancorp | 4.800 | 276.768 $ | 0,14 % |
| 286 | KBR Inc | 7.835 | 273.833,3 $ | 0,14 % |
| 287 | Gogo Inc | 59.840 | 273.468,8 $ | 0,14 % |
| 288 | ArcBest Corp | 2.000 | 273.380 $ | 0,14 % |
| 289 | Cohen & Steers Inc | 3.908 | 272.778,4 $ | 0,14 % |
| 290 | NioCorp Developments Ltd | 47.210 | 272.401,7 $ | 0,14 % |
| 291 | Kinsale Capital Group Inc | 893 | 272.159,6 $ | 0,14 % |
| 292 | Amkor Technology Inc | 3.900 | 271.284 $ | 0,14 % |
| 293 | Bentley Systems Inc | 8.296 | 270.781,4 $ | 0,14 % |
| 294 | Inhibrx Biosciences Inc | 2.600 | 270.426 $ | 0,14 % |
| 295 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.400 | 267.546 $ | 0,14 % |
| 296 | Deluxe Corp | 11.000 | 267.190 $ | 0,14 % |
| 297 | Banc of California Inc | 13.900 | 267.158 $ | 0,14 % |
| 298 | Genpact Ltd | 8.100 | 266.895 $ | 0,14 % |
| 299 | Corsair Gaming Inc | 21.867 | 265.465,4 $ | 0,14 % |
| 300 | Puma Biotechnology Inc | 37.000 | 265.290 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006772